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航发动力(600893) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 186,136.74 | 128,925.18 | 90,243.85 | 107,796.48 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 34,753.79 | 6,998.93 | 6,448.49 | 9,419.00 | |
应收账款 | 125,928.59 | 215,569.38 | 181,724.14 | 139,316.94 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 24,142.74 | 29,015.54 | 33,376.41 | 20,921.57 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,757.82 | 6,766.37 | 7,667.35 | 8,476.47 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 217,283.16 | 252,688.37 | 230,803.99 | 244,377.70 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 594,002.83 | 639,963.77 | 550,264.24 | 530,308.17 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,689.53 | 3,985.62 | 4,096.12 | 4,086.77 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 16,447.45 | 12,237.53 | 10,275.12 | 7,679.47 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 185,682.39 | 185,422.30 | 188,034.68 | 189,240.09 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 43,372.76 | 44,173.22 | 45,632.95 | 46,664.11 | |
开发支出 | 180.00 | 90.00 | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 16.02 | 105.93 | 25.63 | 30.44 | |
递延所得税资产 | 937.32 | 786.39 | 786.55 | 729.90 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 250,325.46 | 246,800.98 | 248,851.05 | 248,430.78 | |
资产总计 | 844,328.29 | 886,764.75 | 799,115.28 | 778,738.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 175,603.37 | 204,915.38 | 141,340.27 | 120,887.38 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 38,745.30 | 33,304.28 | 23,975.34 | 30,708.59 | |
应付账款 | 78,165.95 | 105,767.98 | 92,605.22 | 74,982.42 | |
预收款项 | 33,673.72 | 37,509.17 | 32,306.70 | 52,109.88 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,226.40 | 980.87 | 888.53 | 535.37 | |
应交税费 | 5,295.95 | 3,267.50 | 1,930.97 | 451.88 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | 316.96 | 421.14 | 3,621.38 | 408.76 | |
其他应付款 | 20,718.27 | 15,302.02 | 23,454.36 | 22,734.29 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,952.51 | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 10,262.14 | 10,249.03 | 8,967.65 | 8,029.16 | |
流动负债合计 | 373,960.57 | 411,717.37 | 329,090.44 | 310,847.73 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 57,533.00 | 69,664.25 | 70,432.59 | 70,993.05 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2,891.82 | 3,230.94 | 3,559.61 | 3,879.02 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | 220.00 | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 60,644.82 | 72,895.19 | 73,992.21 | 74,872.06 | |
负债合计 | 434,605.39 | 484,612.56 | 403,082.64 | 385,719.80 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 108,957.32 | 108,957.32 | 108,957.32 | 54,478.66 | |
资本公积 | 238,943.44 | 238,863.44 | 238,863.44 | 293,277.95 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,652.01 | 2,614.00 | 2,614.00 | 2,614.00 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 47,007.87 | 41,189.98 | 35,010.37 | 32,935.21 | |
归属于母公司股东权益合计 | 399,533.57 | 391,600.77 | 385,425.98 | 383,290.14 | |
少数股东权益 | 10,189.33 | 10,551.42 | 10,606.66 | 9,729.01 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 409,722.90 | 402,152.19 | 396,032.64 | 393,019.15 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 844,328.29 | 886,764.75 | 799,115.28 | 778,738.95 |
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