航发动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
航发动力(600893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金927,454.20525,961.49297,479.163,094,040.051,124,558.85
收到的税费返还3,827.123,027.921,222.368,361.905,010.14
收到的其他与经营活动有关的现金273,685.32190,993.3199,166.62305,441.4381,416.88
经营活动现金流入小计1,204,966.64719,982.72397,868.143,407,843.381,210,985.86
购买商品、接受劳务支付的现金1,515,019.73839,272.24369,769.041,998,564.111,152,998.38
支付给职工以及为职工支付的现金404,821.26269,540.20126,919.53649,164.16437,903.14
支付的各项税费27,417.8421,048.528,276.5942,530.2032,991.11
支付的其他与经营活动有关的现金174,428.60115,810.7547,508.03208,138.7172,038.92
经营活动现金流出小计2,121,687.431,245,671.72552,473.202,898,397.171,695,931.54
经营活动产生的现金流量净额-916,720.79-525,689.00-154,605.07509,446.21-484,945.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金9,667.47----7,717.787,717.78
取得投资收益所收到的现金2,548.07827.47--2,068.831,988.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额355.95108.170.04591.67532.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金------302.30--
投资活动现金流入小计12,571.50935.640.0410,680.5810,239.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金161,224.73108,198.4845,107.92245,148.30141,852.92
投资所支付的现金761.17761.17761.17----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计161,985.90108,959.6545,869.09245,148.30141,852.92
投资活动产生的现金流量净额-149,414.40-108,024.00-45,869.05-234,467.72-131,613.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------550,000.00650,000.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------550,000.00650,000.00
取得借款收到的现金1,015,451.27285,244.6644,794.361,840,991.781,364,945.93
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金56,622.4934,712.4511,767.16101,598.1760,187.39
筹资活动现金流入小计1,072,073.76319,957.1156,561.522,492,589.952,075,133.32
偿还债务支付的现金519,201.67233,576.76162,463.022,226,581.531,558,915.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金53,088.4318,704.505,439.5875,300.1654,343.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,130.521,750.00--2,129.791,750.00
支付其他与筹资活动有关的现金37,157.81--1.0298,264.4797,055.34
筹资活动现金流出小计609,447.91252,281.26167,903.622,400,146.161,710,313.74
筹资活动产生的现金流量净额462,625.8567,675.86-111,342.1092,443.79364,819.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,797.84838.77947.391,248.481,867.94
五、现金及现金等价物净增加额-605,307.19-565,198.38-310,868.84368,670.76-249,871.99
加:期初现金及现金等价物余额820,099.30820,099.30820,099.27451,428.54451,428.54
六、期末现金及现金等价物余额214,792.11254,900.92509,230.43820,099.30201,556.55
附注
净利润--42,425.23--110,887.70--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---509.42--9,938.53--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--67,835.47--134,011.68--
无形资产摊销--7,330.41--14,516.61--
长期待摊费用摊销--26.49--815.38--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--179.12--212.85--
固定资产报废损失--28.34--3,774.10--
公允价值变动损失---3,900.00---13,900.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--10,286.79--44,333.68--
投资损失---4,666.61---8,252.44--
递延所得税资产减少--427.34--1,990.98--
递延所得税负债增加--1,166.57--2,383.65--
存货的减少---359,677.21---438,069.65--
经营性应收项目的减少---390,837.27--194,364.05--
经营性应付项目的增加--98,807.34--452,439.09--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---525,689.00--509,446.21--
债务转为资本------100,000.00--
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--254,900.92--820,099.30--
现金的期初余额--820,099.30--451,428.54--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---565,198.38--368,670.76--
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