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航发动力(600893) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,523,616.58 | 1,119,584.77 | 639,747.86 | 3,623,569.75 | 1,678,887.13 |
收到的税费返还 | 1,745.16 | 1,530.81 | 1,317.01 | 32,500.72 | 1,966.57 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 79,259.04 | 57,182.44 | 35,367.10 | 377,488.17 | 110,327.86 |
经营活动现金流入小计 | 1,604,620.77 | 1,178,298.02 | 676,431.97 | 4,033,558.64 | 1,791,181.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,622,592.22 | 1,730,128.02 | 700,866.98 | 3,676,429.09 | 2,375,183.51 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 529,687.66 | 349,335.46 | 177,799.70 | 746,979.09 | 511,405.36 |
支付的各项税费 | 112,295.57 | 94,721.94 | 75,063.94 | 164,716.26 | 161,561.80 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 67,644.44 | 41,647.98 | 23,690.57 | 119,348.12 | 81,646.80 |
经营活动现金流出小计 | 3,332,219.89 | 2,215,833.40 | 977,421.19 | 4,707,472.57 | 3,129,797.47 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,727,599.12 | -1,037,535.38 | -300,989.22 | -673,913.93 | -1,338,615.90 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 844,731.96 | 844,246.26 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,029.50 | 3,135.21 | -- | 24,680.04 | 24,244.24 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,172.61 | 2,869.49 | 95.88 | 4,566.54 | 1,946.53 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 9,202.11 | 6,004.70 | 95.88 | 873,978.54 | 870,437.03 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 214,223.21 | 152,436.59 | 66,000.88 | 334,336.41 | 214,193.46 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 820,000.00 | 820,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 25.56 | 25.56 |
投资活动现金流出小计 | 214,223.21 | 152,436.59 | 66,000.88 | 1,154,361.97 | 1,034,219.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -205,021.10 | -146,431.89 | -65,905.00 | -280,383.44 | -163,781.99 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 38,000.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 38,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,199,050.88 | 1,344,960.89 | 179,656.29 | 1,592,764.88 | 1,337,356.95 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 70,539.43 | 32,126.84 | 210.50 | 77,747.17 | 50,313.63 |
筹资活动现金流入小计 | 2,269,590.30 | 1,377,087.73 | 179,866.78 | 1,708,512.05 | 1,387,670.59 |
偿还债务支付的现金 | 729,370.13 | 406,944.49 | 313,578.17 | 751,495.45 | 181,313.58 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 74,276.60 | 60,533.58 | 7,133.83 | 91,650.19 | 56,884.66 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,674.07 | 3,674.07 | -- | 3,706.17 | 3,684.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,942.97 | 2,722.47 | 1,282.75 | 5,480.03 | 1,327.23 |
筹资活动现金流出小计 | 807,589.70 | 470,200.55 | 321,994.75 | 848,625.67 | 239,525.47 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,462,000.60 | 906,887.18 | -142,127.96 | 859,886.38 | 1,148,145.12 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 33.64 | 791.57 | 132.01 | 1,499.49 | 1,626.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -470,585.97 | -276,288.52 | -508,890.16 | -92,911.50 | -352,626.42 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 837,145.52 | 837,145.52 | 837,145.52 | 930,057.02 | 930,057.02 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 366,559.55 | 560,857.00 | 328,255.36 | 837,145.52 | 577,430.60 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 65,945.40 | -- | 151,901.13 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | -609.34 | -- | 36,312.89 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 92,841.67 | -- | 173,972.26 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,853.50 | -- | 23,679.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 216.19 | -- | 432.14 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -207.76 | -- | -973.76 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 496.58 | -- | 2,385.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 100.00 | -- | 14,500.00 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 17,609.63 | -- | 30,016.82 | -- |
投资损失 | -- | -8,099.01 | -- | -40,703.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,156.86 | -- | -7,929.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,442.90 | -- | -745.07 | -- |
存货的减少 | -- | -655,590.32 | -- | -429,197.66 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -405,755.39 | -- | -574,472.07 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -168,641.20 | -- | -69,730.07 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | -1,037,535.38 | -- | -673,913.93 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 560,857.00 | -- | 837,145.52 | -- |
现金的期初余额 | -- | 837,145.52 | -- | 930,057.02 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | -276,288.52 | -- | -92,911.50 | -- |
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