航发动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
航发动力(600893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,285,254.872,879,660.12365,021.362,828,627.82927,454.20
收到的税费返还2,419.721,964.401,270.535,833.473,827.12
收到的其他与经营活动有关的现金354,608.20316,130.0880,008.65421,906.96273,685.32
经营活动现金流入小计3,642,282.783,197,754.61446,300.553,256,368.251,204,966.64
购买商品、接受劳务支付的现金1,963,791.141,277,519.01504,653.421,985,668.801,515,019.73
支付给职工以及为职工支付的现金459,067.09300,005.52151,876.44634,107.97404,821.26
支付的各项税费31,529.5322,459.549,721.8934,696.5027,417.84
支付的其他与经营活动有关的现金311,924.59295,366.8356,572.63241,033.67174,428.60
经营活动现金流出小计2,766,312.351,895,350.89722,824.372,895,506.942,121,687.43
经营活动产生的现金流量净额875,970.431,302,403.71-276,523.82360,861.31-916,720.79
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,070,800.00--510.00109,667.479,667.47
取得投资收益所收到的现金6,175.761,419.511,047.213,428.422,548.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,584.462,165.09121.23640.49355.95
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,239.29897.93------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计1,080,799.504,482.531,678.44113,736.3912,571.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金191,084.87100,732.1847,682.47258,890.50161,224.73
投资所支付的现金2,050,010.001,170,000.00--100,761.17761.17
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------21,009.55--
投资活动现金流出小计2,241,094.871,270,732.1847,682.47380,661.22161,985.90
投资活动产生的现金流量净额-1,160,295.37-1,266,249.66-46,004.03-266,924.84-149,414.40
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金21,458.4721,458.47--31,112.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------31,112.00--
取得借款收到的现金153,477.2093,210.1026,365.001,383,147.411,015,451.27
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金74,303.2736,983.2716,728.1990,193.3156,622.49
筹资活动现金流入小计249,238.94151,651.8443,093.191,504,452.721,072,073.76
偿还债务支付的现金197,200.20141,347.0277,278.521,510,680.02519,201.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金55,975.6542,811.9211,252.3361,977.7353,088.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,201.421,750.00--2,130.522,130.52
支付其他与筹资活动有关的现金535.08315.48--38,941.5237,157.81
筹资活动现金流出小计253,710.93184,474.4388,530.851,611,599.28609,447.91
筹资活动产生的现金流量净额-4,471.98-32,822.59-45,437.66-107,146.56462,625.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-672.93-848.51223.57-4,228.37-1,797.84
五、现金及现金等价物净增加额-289,469.852,482.96-367,741.94-17,438.46-605,307.19
加:期初现金及现金等价物余额802,660.84802,660.84802,660.84820,099.30820,099.30
六、期末现金及现金等价物余额513,191.00805,143.81434,918.91802,660.84214,792.11
附注
净利润--48,484.95--116,607.68--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--227.13--37,112.14--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--68,696.22--139,716.59--
无形资产摊销--8,040.61--15,432.03--
长期待摊费用摊销--26.49--52.98--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---181.93---2,067.03--
固定资产报废损失--212.37--1,128.02--
公允价值变动损失---1,400.00---3,800.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--8,628.00--33,373.69--
投资损失---4,308.04---11,323.74--
递延所得税资产减少--972.43--3,924.30--
递延所得税负债增加--496.15--953.55--
存货的减少---700,717.08---48,744.73--
经营性应收项目的减少---605,686.40---24,618.83--
经营性应付项目的增加--2,474,798.89--93,139.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--1,302,403.71--360,861.31--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--805,143.81--802,660.84--
现金的期初余额--802,660.84--820,099.30--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--2,482.96---17,438.46--
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