上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| S吉生化(600893) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 775,372,177 | 355,732,667 | 1,439,760,262 | 942,910,014 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,177,183 | 2,266,025 | 7,013,235 | 4,446,990 |
| 经营活动现金流入小计 | 782,155,809 | 360,439,456 | 1,449,129,894 | 948,123,829 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 752,123,037 | 371,324,381 | 1,190,927,078 | 802,374,505 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,996,856 | 15,956,037 | 55,173,395 | 36,956,264 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 38,630,475 | 6,841,885 | 71,849,962 | 44,956,251 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,023,092 | 13,999,404 | 70,890,468 | 49,121,214 |
| 经营活动现金流出小计 | 851,773,460 | 408,121,707 | 1,388,840,903 | 933,408,235 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -69,617,651 | -47,682,251 | 60,288,991 | 14,715,594 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 0 | 32,186,000 | 32,186,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 0 | 12,170,929 | 12,170,929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 197,000 | 197,000 | 32,715 | 32,715 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 197,000 | 197,000 | 44,389,644 | 44,389,644 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 6,946,551 | 2,987,542 | 47,582,663 | 33,827,625 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 185,493 | 185,493 |
| 投资活动现金流出小计 | 6,946,551 | 2,987,542 | 47,768,156 | 34,013,118 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,749,551 | -2,790,542 | -3,378,512 | 10,376,526 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 75,000,000 | 75,000,000 | 390,000,000 | 298,000,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 75,000,000 | 75,000,000 | 390,000,000 | 298,000,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 108,000,000 | 108,000,000 | 320,000,000 | 306,000,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 492,736 | 94,907 | 790,341 | 333,670 |
| 筹资活动现金流出小计 | 120,987,601 | 114,482,982 | 356,910,714 | 336,858,833 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -45,987,601 | -39,482,982 | 33,089,286 | -38,858,833 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -846,683 | -440,862 | -562,399 | -327,506 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -123,201,487 | -90,396,637 | 89,437,366 | -14,094,218 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 22,979,800 | 0 | 27,274,322 | 0 |
| 少数股东损益 | 18,765,946 | 0 | 20,590,335 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 251,198 | 0 | 3,330,178 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 18,434,955 | 0 | 35,209,859 | 0 |
| 无形资产摊销 | 915,515 | 0 | 2,155,197 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -17,697 | 0 | -545,496 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 1,724,897 | 0 |
| 财务费用 | 13,341,548 | 0 | 18,833,610 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -10,705,354 | 0 | -29,369,405 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -97,436,870 | 0 | -61,851,246 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -21,274,929 | 0 | 75,524,442 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -14,967,232 | 0 | -32,097,897 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -69,617,651 | -47,682,251 | 60,288,991 | 14,715,594 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 44,090,487 | 0 | 167,291,974 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 167,291,974 | 0 | 77,854,607 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -123,201,487 | -90,396,637 | 89,437,366 | -14,094,218 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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