航发动力

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
航发动力(600893) 现金流量表
单位:万元
报表日期2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,523,616.581,119,584.77639,747.863,623,569.751,678,887.13
收到的税费返还1,745.161,530.811,317.0132,500.721,966.57
收到的其他与经营活动有关的现金79,259.0457,182.4435,367.10377,488.17110,327.86
经营活动现金流入小计1,604,620.771,178,298.02676,431.974,033,558.641,791,181.57
购买商品、接受劳务支付的现金2,622,592.221,730,128.02700,866.983,676,429.092,375,183.51
支付给职工以及为职工支付的现金529,687.66349,335.46177,799.70746,979.09511,405.36
支付的各项税费112,295.5794,721.9475,063.94164,716.26161,561.80
支付的其他与经营活动有关的现金67,644.4441,647.9823,690.57119,348.1281,646.80
经营活动现金流出小计3,332,219.892,215,833.40977,421.194,707,472.573,129,797.47
经营活动产生的现金流量净额-1,727,599.12-1,037,535.38-300,989.22-673,913.93-1,338,615.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金------844,731.96844,246.26
取得投资收益所收到的现金4,029.503,135.21--24,680.0424,244.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额5,172.612,869.4995.884,566.541,946.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计9,202.116,004.7095.88873,978.54870,437.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金214,223.21152,436.5966,000.88334,336.41214,193.46
投资所支付的现金------820,000.00820,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------25.5625.56
投资活动现金流出小计214,223.21152,436.5966,000.881,154,361.971,034,219.02
投资活动产生的现金流量净额-205,021.10-146,431.89-65,905.00-280,383.44-163,781.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------38,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------38,000.00--
取得借款收到的现金2,199,050.881,344,960.89179,656.291,592,764.881,337,356.95
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金70,539.4332,126.84210.5077,747.1750,313.63
筹资活动现金流入小计2,269,590.301,377,087.73179,866.781,708,512.051,387,670.59
偿还债务支付的现金729,370.13406,944.49313,578.17751,495.45181,313.58
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金74,276.6060,533.587,133.8391,650.1956,884.66
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,674.073,674.07--3,706.173,684.27
支付其他与筹资活动有关的现金3,942.972,722.471,282.755,480.031,327.23
筹资活动现金流出小计807,589.70470,200.55321,994.75848,625.67239,525.47
筹资活动产生的现金流量净额1,462,000.60906,887.18-142,127.96859,886.381,148,145.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33.64791.57132.011,499.491,626.35
五、现金及现金等价物净增加额-470,585.97-276,288.52-508,890.16-92,911.50-352,626.42
加:期初现金及现金等价物余额837,145.52837,145.52837,145.52930,057.02930,057.02
六、期末现金及现金等价物余额366,559.55560,857.00328,255.36837,145.52577,430.60
附注
净利润--65,945.40--151,901.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备---609.34--36,312.89--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--92,841.67--173,972.26--
无形资产摊销--13,853.50--23,679.60--
长期待摊费用摊销--216.19--432.14--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---207.76---973.76--
固定资产报废损失--496.58--2,385.12--
公允价值变动损失--100.00--14,500.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--17,609.63--30,016.82--
投资损失---8,099.01---40,703.27--
递延所得税资产减少---2,156.86---7,929.85--
递延所得税负债增加--1,442.90---745.07--
存货的减少---655,590.32---429,197.66--
经营性应收项目的减少---405,755.39---574,472.07--
经营性应付项目的增加---168,641.20---69,730.07--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---1,037,535.38---673,913.93--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--560,857.00--837,145.52--
现金的期初余额--837,145.52--930,057.02--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---276,288.52---92,911.50--
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