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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,094,040.05 | 1,124,558.85 | 746,719.69 | 386,855.05 | |
| 收到的税费返还 | 8,361.90 | 5,010.14 | 4,076.25 | 1,883.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 305,441.43 | 81,416.88 | 46,744.27 | 42,679.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,407,843.38 | 1,210,985.86 | 797,540.20 | 431,418.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,998,564.11 | 1,152,998.38 | 712,589.38 | 324,422.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 649,164.16 | 437,903.14 | 283,416.17 | 138,719.42 | |
| 支付的各项税费 | 42,530.20 | 32,991.11 | 24,602.05 | 11,824.53 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 208,138.71 | 72,038.92 | 51,923.40 | 35,008.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,898,397.17 | 1,695,931.54 | 1,072,530.99 | 509,974.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 509,446.21 | -484,945.68 | -274,990.79 | -78,556.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,717.78 | 7,717.78 | 7,717.78 | 6,447.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,068.83 | 1,988.68 | 1,988.68 | 1,161.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 591.67 | 532.63 | 395.14 | 90.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 302.30 | -- | -- | 1,270.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,680.58 | 10,239.09 | 10,101.61 | 8,969.53 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 245,148.30 | 141,852.92 | 91,056.99 | 30,253.65 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 245,148.30 | 141,852.92 | 91,056.99 | 30,253.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -234,467.72 | -131,613.83 | -80,955.38 | -21,284.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 550,000.00 | 650,000.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 550,000.00 | 650,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,840,991.78 | 1,364,945.93 | 1,040,155.02 | 413,987.56 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 101,598.17 | 60,187.39 | 48,202.20 | 19,783.17 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,492,589.95 | 2,075,133.32 | 1,088,357.22 | 433,770.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,226,581.53 | 1,558,915.15 | 772,863.62 | 408,999.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 75,300.16 | 54,343.25 | 40,173.58 | 10,136.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,129.79 | 1,750.00 | 1,750.00 | 927.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 98,264.47 | 97,055.34 | 98,143.14 | 1.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,400,146.16 | 1,710,313.74 | 911,180.34 | 419,137.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 92,443.79 | 364,819.58 | 177,176.88 | 14,633.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,248.48 | 1,867.94 | 394.84 | -862.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 368,670.76 | -249,871.99 | -178,374.45 | -86,070.08 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 451,428.54 | 451,428.54 | 451,428.54 | 451,428.54 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 820,099.30 | 201,556.55 | 273,054.09 | 365,358.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 110,887.70 | -- | 33,983.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9,938.53 | -- | 2,894.17 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 134,011.68 | -- | 65,199.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 14,516.61 | -- | 7,041.31 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 815.38 | -- | 424.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 212.85 | -- | 3.31 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,774.10 | -- | 2,349.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -13,900.00 | -- | -1,100.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 44,333.68 | -- | 21,618.30 | -- | |
| 投资损失 | -8,252.44 | -- | -4,479.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 1,990.98 | -- | -159.96 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2,383.65 | -- | 1,163.00 | -- | |
| 存货的减少 | -438,069.65 | -- | -422,681.27 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 194,364.05 | -- | -499,407.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 452,439.09 | -- | 518,159.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 509,446.21 | -- | -274,990.79 | -- | |
| 债务转为资本 | 100,000.00 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 820,099.30 | -- | 273,054.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 451,428.54 | -- | 451,428.54 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 368,670.76 | -- | -178,374.45 | -- | |
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