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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,828,627.82 | 927,454.20 | 525,961.49 | 297,479.16 | |
| 收到的税费返还 | 5,833.47 | 3,827.12 | 3,027.92 | 1,222.36 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 421,906.96 | 273,685.32 | 190,993.31 | 99,166.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,256,368.25 | 1,204,966.64 | 719,982.72 | 397,868.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,985,668.80 | 1,515,019.73 | 839,272.24 | 369,769.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 634,107.97 | 404,821.26 | 269,540.20 | 126,919.53 | |
| 支付的各项税费 | 34,696.50 | 27,417.84 | 21,048.52 | 8,276.59 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 241,033.67 | 174,428.60 | 115,810.75 | 47,508.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,895,506.94 | 2,121,687.43 | 1,245,671.72 | 552,473.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 360,861.31 | -916,720.79 | -525,689.00 | -154,605.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 109,667.47 | 9,667.47 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,428.42 | 2,548.07 | 827.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 640.49 | 355.95 | 108.17 | 0.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 113,736.39 | 12,571.50 | 935.64 | 0.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 258,890.50 | 161,224.73 | 108,198.48 | 45,107.92 | |
| 投资所支付的现金 | 100,761.17 | 761.17 | 761.17 | 761.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 21,009.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 380,661.22 | 161,985.90 | 108,959.65 | 45,869.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -266,924.84 | -149,414.40 | -108,024.00 | -45,869.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 31,112.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 31,112.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,383,147.41 | 1,015,451.27 | 285,244.66 | 44,794.36 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 90,193.31 | 56,622.49 | 34,712.45 | 11,767.16 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,504,452.72 | 1,072,073.76 | 319,957.11 | 56,561.52 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,510,680.02 | 519,201.67 | 233,576.76 | 162,463.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,977.73 | 53,088.43 | 18,704.50 | 5,439.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,130.52 | 2,130.52 | 1,750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 38,941.52 | 37,157.81 | -- | 1.02 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,611,599.28 | 609,447.91 | 252,281.26 | 167,903.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -107,146.56 | 462,625.85 | 67,675.86 | -111,342.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -4,228.37 | -1,797.84 | 838.77 | 947.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,438.46 | -605,307.19 | -565,198.38 | -310,868.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 820,099.30 | 820,099.30 | 820,099.30 | 820,099.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 802,660.84 | 214,792.11 | 254,900.92 | 509,230.43 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 116,607.68 | -- | 42,425.23 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 37,112.14 | -- | -509.42 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139,716.59 | -- | 67,835.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 15,432.03 | -- | 7,330.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 52.98 | -- | 26.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,067.03 | -- | 179.12 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,128.02 | -- | 28.34 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,800.00 | -- | -3,900.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 33,373.69 | -- | 10,286.79 | -- | |
| 投资损失 | -11,323.74 | -- | -4,666.61 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,924.30 | -- | 427.34 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 953.55 | -- | 1,166.57 | -- | |
| 存货的减少 | -48,744.73 | -- | -359,677.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,618.83 | -- | -390,837.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 93,139.11 | -- | 98,807.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 360,861.31 | -- | -525,689.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 802,660.84 | -- | 254,900.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 820,099.30 | -- | 820,099.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,438.46 | -- | -565,198.38 | -- | |
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