- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
航发动力(600893) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,351,815.67 | 1,075,763.36 | 734,906.64 | 385,382.13 | |
收到的税费返还 | 10,506.81 | 6,859.20 | 5,444.20 | 1,700.31 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 188,872.83 | 121,678.19 | 79,631.11 | 56,739.61 | |
经营活动现金流入小计 | 2,551,195.31 | 1,204,300.76 | 819,981.94 | 443,822.05 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,686,755.55 | 1,076,860.61 | 777,733.48 | 311,746.03 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 607,542.42 | 394,952.09 | 261,896.67 | 137,211.14 | |
支付的各项税费 | 45,168.45 | 31,497.49 | 25,836.72 | 8,036.09 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 114,469.56 | 116,961.68 | 74,395.98 | 33,108.19 | |
经营活动现金流出小计 | 2,453,935.98 | 1,620,271.87 | 1,139,862.86 | 490,101.45 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 97,259.33 | -415,971.12 | -319,880.91 | -46,279.40 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 4,947.20 | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 4,630.61 | 413.74 | 413.74 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 723.10 | 592.65 | 40.63 | 17.75 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 14,567.71 | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 4,479.51 | 356.40 | 356.40 | 356.40 | |
投资活动现金流入小计 | 29,348.14 | 1,362.78 | 810.77 | 374.15 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 198,646.22 | 78,907.67 | 57,963.59 | 32,708.74 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,305.09 | 3.55 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 199,951.31 | 78,911.21 | 57,963.59 | 32,708.74 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -170,603.17 | -77,548.43 | -57,152.82 | -32,334.60 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 960,362.88 | 960,999.99 | 9,065.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,308,306.48 | 1,749,588.69 | 1,423,311.71 | 335,519.55 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 85,246.52 | 29,014.88 | 12,640.00 | 2,340.00 | |
筹资活动现金流入小计 | 3,353,915.88 | 2,739,603.56 | 1,445,016.71 | 337,859.55 | |
偿还债务支付的现金 | 3,083,196.39 | 1,402,755.08 | 1,120,420.26 | 371,937.30 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 113,090.42 | 77,102.73 | 54,883.88 | 17,055.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 457.84 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,644.95 | 8,411.72 | 3,218.51 | 1,770.75 | |
筹资活动现金流出小计 | 3,205,931.75 | 1,488,269.53 | 1,178,522.64 | 390,763.08 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 147,984.13 | 1,251,334.03 | 266,494.07 | -52,903.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,548.92 | -1,678.92 | -766.05 | -215.20 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 72,091.37 | 756,135.56 | -111,305.71 | -131,732.72 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 568,926.70 | 570,496.91 | 568,926.70 | 570,785.14 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 641,018.07 | 1,326,632.47 | 457,620.99 | 439,052.42 | |
附注 | |||||
净利润 | 93,534.38 | -- | 15,813.99 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 14,037.58 | -- | -1,028.59 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 115,738.87 | -- | 55,936.13 | -- | |
无形资产摊销 | 13,434.86 | -- | 12,053.81 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 900.00 | -- | 330.90 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,779.97 | -- | 1,490.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | 0.39 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 83,833.41 | -- | 33,444.97 | -- | |
投资损失 | -32,754.32 | -- | -2,624.01 | -- | |
递延所得税资产减少 | 3,632.79 | -- | -870.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | 486.64 | -- | -337.74 | -- | |
存货的减少 | -91,403.91 | -- | -224,761.46 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 22,231.39 | -- | -184,023.61 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -128,192.31 | -- | -25,306.01 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 97,259.33 | -- | -319,880.91 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 641,018.07 | -- | 457,620.99 | -- | |
现金的期初余额 | 568,926.70 | -- | 568,926.70 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 72,091.37 | -- | -111,305.71 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |