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航发动力(600893) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,690,081.68 | 1,155,514.47 | 755,709.26 | 260,949.55 | |
收到的税费返还 | 8,320.05 | 12,523.44 | 11,028.87 | 3,214.07 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 218,579.65 | 121,969.48 | 96,708.31 | 42,936.12 | |
经营活动现金流入小计 | 2,916,981.38 | 1,290,007.40 | 863,446.44 | 307,099.75 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,883,230.53 | 1,198,650.83 | 928,965.60 | 417,818.32 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 538,367.74 | 346,301.29 | 231,547.65 | 124,350.43 | |
支付的各项税费 | 39,996.46 | 31,177.30 | 24,582.25 | 10,367.48 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 161,427.94 | 97,231.04 | 65,457.54 | 35,607.11 | |
经营活动现金流出小计 | 2,623,022.66 | 1,673,360.46 | 1,250,553.03 | 588,143.34 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 293,958.71 | -383,353.06 | -387,106.59 | -281,043.59 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 2,963.75 | 23,133.52 | 21,003.52 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 22,130.61 | 2,785.17 | 3,554.49 | 168.00 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,304.27 | 1,191.30 | 893.14 | 285.35 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 261.45 | -77.71 | -77.71 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 909.43 | 1,080.87 | 1,080.87 | 947.21 | |
投资活动现金流入小计 | 27,569.51 | 28,113.14 | 26,454.31 | 1,400.56 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 220,685.79 | 146,665.57 | 84,483.13 | 43,277.44 | |
投资所支付的现金 | 26,225.30 | 31,018.70 | 3,962.40 | 3,000.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 481.61 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 108.35 | 1,379.27 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 247,019.45 | 179,545.16 | 88,445.53 | 46,277.44 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -219,449.94 | -151,432.02 | -61,991.22 | -44,876.88 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 141,030.00 | 150,295.00 | 25,552.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 141,030.00 | -- | 15,000.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 2,162,916.31 | 1,942,836.20 | 1,208,417.21 | 554,607.16 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 34,402.39 | 26,410.73 | 12,145.29 | 3,485.97 | |
筹资活动现金流入小计 | 2,338,348.70 | 2,119,541.93 | 1,246,114.50 | 558,093.13 | |
偿还债务支付的现金 | 2,022,527.94 | 1,559,191.40 | 816,361.24 | 307,730.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 132,879.34 | 104,176.24 | 48,108.32 | 25,815.97 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,412.51 | 1,736.97 | 1,736.97 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,326.86 | 1,850.68 | 2,649.50 | 616.14 | |
筹资活动现金流出小计 | 2,157,734.15 | 1,665,218.31 | 867,119.06 | 334,162.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 180,614.55 | 454,323.62 | 378,995.44 | 223,930.88 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,319.08 | 2,120.72 | -42.83 | -456.30 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 258,442.40 | -78,340.74 | -70,145.20 | -102,445.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 617,074.95 | 617,074.95 | 617,074.95 | 617,074.95 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 875,517.36 | 538,734.21 | 546,929.75 | 514,629.06 | |
附注 | |||||
净利润 | 107,586.94 | -- | 37,961.40 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 13,085.88 | -- | 1,395.51 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 103,382.62 | -- | 49,417.43 | -- | |
无形资产摊销 | 11,773.65 | -- | 5,695.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,088.96 | -- | 648.19 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,349.52 | -- | 392.96 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 96,598.76 | -- | 44,919.81 | -- | |
投资损失 | -30,095.05 | -- | -20,832.86 | -- | |
递延所得税资产减少 | 213.80 | -- | 401.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | -283.80 | -- | -131.67 | -- | |
存货的减少 | -52,966.58 | -- | -140,324.01 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 109,983.02 | -- | -53,462.08 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -65,059.96 | -- | -313,189.20 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 293,958.71 | -- | -387,106.59 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 875,517.36 | -- | 546,929.75 | -- | |
现金的期初余额 | 617,074.95 | -- | 617,074.95 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 258,442.40 | -- | -70,145.20 | -- |
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