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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,852,020.30 | 3,285,254.87 | 2,879,660.12 | 365,021.36 | |
| 收到的税费返还 | 2,913.75 | 2,419.72 | 1,964.40 | 1,270.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 553,590.93 | 354,608.20 | 316,130.08 | 80,008.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 5,408,524.99 | 3,642,282.78 | 3,197,754.61 | 446,300.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,639,890.67 | 1,963,791.14 | 1,277,519.01 | 504,653.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 694,513.97 | 459,067.09 | 300,005.52 | 151,876.44 | |
| 支付的各项税费 | 42,667.87 | 31,529.53 | 22,459.54 | 9,721.89 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 361,016.46 | 311,924.59 | 295,366.83 | 56,572.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,738,088.97 | 2,766,312.35 | 1,895,350.89 | 722,824.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,670,436.02 | 875,970.43 | 1,302,403.71 | -276,523.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,977,579.99 | 1,070,800.00 | -- | 510.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 27,169.43 | 6,175.76 | 1,419.51 | 1,047.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6,096.04 | 2,584.46 | 2,165.09 | 121.23 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 578.96 | 1,239.29 | 897.93 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2,011,424.42 | 1,080,799.50 | 4,482.53 | 1,678.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 301,229.06 | 191,084.87 | 100,732.18 | 47,682.47 | |
| 投资所支付的现金 | 2,600,010.00 | 2,050,010.00 | 1,170,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,901,239.06 | 2,241,094.87 | 1,270,732.18 | 47,682.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -889,814.65 | -1,160,295.37 | -1,266,249.66 | -46,004.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 21,458.47 | 21,458.47 | 21,458.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 21,458.47 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 291,514.70 | 153,477.20 | 93,210.10 | 26,365.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,403.28 | 74,303.27 | 36,983.27 | 16,728.19 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 382,376.45 | 249,238.94 | 151,651.84 | 43,093.19 | |
| 偿还债务支付的现金 | 315,916.40 | 197,200.20 | 141,347.02 | 77,278.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 59,931.60 | 55,975.65 | 42,811.92 | 11,252.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,201.42 | 2,201.42 | 1,750.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,119.09 | 535.08 | 315.48 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 376,967.10 | 253,710.93 | 184,474.43 | 88,530.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 5,409.35 | -4,471.98 | -32,822.59 | -45,437.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,959.04 | -672.93 | -848.51 | 223.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 784,071.68 | -289,469.85 | 2,482.96 | -367,741.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 802,660.84 | 802,660.84 | 802,660.84 | 802,660.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,586,732.52 | 513,191.00 | 805,143.81 | 434,918.91 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 123,114.66 | -- | 48,484.95 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32,662.60 | -- | 227.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 139,395.63 | -- | 68,696.22 | -- | |
| 无形资产摊销 | 19,548.91 | -- | 8,040.61 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2.00 | -- | 26.49 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,875.18 | -- | -181.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,560.49 | -- | 212.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 2,800.00 | -- | -1,400.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 19,194.58 | -- | 8,628.00 | -- | |
| 投资损失 | -38,798.30 | -- | -4,308.04 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -319.32 | -- | 972.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -496.18 | -- | 496.15 | -- | |
| 存货的减少 | -209,483.08 | -- | -700,717.08 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -802,971.51 | -- | -605,686.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,368,406.13 | -- | 2,474,798.89 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,670,436.02 | -- | 1,302,403.71 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,586,732.52 | -- | 805,143.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 802,660.84 | -- | 802,660.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 784,071.68 | -- | 2,482.96 | -- | |
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