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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,112,201.17 | 1,154,988.23 | 641,481.64 | 248,860.70 | |
| 收到的税费返还 | 12,628.09 | 9,133.24 | 2,835.66 | 1,093.73 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 203,991.81 | 107,406.39 | 66,183.16 | 20,467.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,328,821.06 | 1,271,527.87 | 710,500.46 | 270,422.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,426,292.68 | 1,034,429.45 | 615,431.12 | 247,025.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 621,329.73 | 422,834.48 | 274,041.57 | 140,458.98 | |
| 支付的各项税费 | 39,719.88 | 31,363.28 | 23,841.33 | 12,242.96 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 120,502.18 | 94,691.36 | 52,849.24 | 36,931.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,207,844.47 | 1,583,318.57 | 966,163.26 | 436,659.45 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 120,976.59 | -311,790.71 | -255,662.80 | -166,237.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,898.70 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,011.78 | 2,011.78 | 759.78 | 1.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 975.99 | 357.67 | 304.88 | 109.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,300.00 | 43.06 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,186.47 | 4,912.51 | 3,564.66 | 2,610.77 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 174,335.66 | 120,057.33 | 85,574.54 | 28,698.96 | |
| 投资所支付的现金 | 2,320.50 | 2,320.50 | 2,320.50 | 467.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 24,001.22 | 4,110.17 | 33.39 | 37.95 | |
| 投资活动现金流出小计 | 200,657.38 | 126,488.00 | 87,928.43 | 29,204.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -182,470.91 | -121,575.49 | -84,363.77 | -26,593.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 5,647.09 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,739,491.02 | 1,302,127.81 | 771,017.70 | 111,766.22 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 81,053.87 | 56,843.78 | 41,132.36 | 15,158.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,826,191.98 | 1,358,971.59 | 812,150.06 | 126,924.89 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,843,255.84 | 1,089,886.44 | 686,187.92 | 150,149.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 66,830.68 | 48,085.03 | 34,006.85 | 8,782.66 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 298.85 | 308.24 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 47,212.81 | 47,129.94 | 46,309.73 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,957,299.33 | 1,185,101.42 | 766,504.50 | 158,931.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -131,107.36 | 173,870.17 | 45,645.56 | -32,006.98 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,012.15 | 3,082.75 | 288.16 | -2,307.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -189,589.52 | -256,413.27 | -294,092.86 | -227,145.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 641,018.07 | 641,018.07 | 641,018.07 | 641,018.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 451,428.54 | 384,604.79 | 346,925.21 | 413,872.39 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 108,355.11 | -- | 37,209.05 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22,042.36 | -- | 2,735.37 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 123,189.98 | -- | 61,462.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 13,671.58 | -- | 6,953.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 956.73 | -- | 474.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -257.66 | -- | 2.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 640.38 | -- | 42.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 45,641.92 | -- | 22,431.25 | -- | |
| 投资损失 | -17,870.42 | -- | -2,932.32 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,966.24 | -- | -354.32 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -677.19 | -- | -130.96 | -- | |
| 存货的减少 | -117,593.54 | -- | -210,555.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -260,874.35 | -- | -246,342.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 200,785.45 | -- | 73,342.42 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 120,976.59 | -- | -255,662.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 451,428.54 | -- | 346,925.21 | -- | |
| 现金的期初余额 | 641,018.07 | -- | 641,018.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -189,589.52 | -- | -294,092.86 | -- | |
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