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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,774,978.25 | 1,556,840.19 | 1,141,779.48 | 85,530.45 | |
| 收到的税费返还 | 10,886.76 | 8,765.10 | 4,488.60 | 526.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 200,236.71 | 162,397.76 | 86,123.52 | 1,744.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,986,101.72 | 1,728,003.05 | 1,232,391.60 | 87,801.34 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,304,660.04 | 1,736,405.39 | 1,245,855.06 | 118,021.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 502,025.77 | 333,416.14 | 222,253.15 | 30,187.34 | |
| 支付的各项税费 | 37,854.26 | 25,318.13 | 20,061.24 | 2,289.44 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 125,096.30 | 127,045.93 | 66,248.80 | 5,346.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,969,636.38 | 2,222,185.59 | 1,554,418.25 | 155,845.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,465.34 | -494,182.54 | -322,026.65 | -68,044.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,098.26 | 570.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,735.53 | 3,689.07 | 126.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 490.47 | 319.54 | 256.27 | 34.85 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,216.13 | 44,755.75 | 42,780.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 72,540.39 | 49,334.36 | 43,162.95 | 34.85 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 234,367.57 | 128,219.05 | 86,760.98 | 1,986.72 | |
| 投资所支付的现金 | 2,300.00 | 4,600.00 | -- | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 355.57 | 34.84 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 237,023.14 | 132,853.89 | 86,760.98 | 2,286.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -164,482.75 | -83,519.53 | -43,598.04 | -2,251.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 344,788.38 | 337,181.72 | 324,925.02 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,400.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,859,583.99 | 1,302,434.00 | 912,634.87 | 54,541.60 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,000.94 | 13,943.58 | 28,422.78 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,217,373.31 | 1,653,559.30 | 1,265,982.67 | 54,541.60 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,903,162.82 | 1,097,868.28 | 692,435.23 | 43,301.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 110,234.90 | 76,271.44 | 92,116.77 | 2,185.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,043.84 | 2,466.12 | 60.90 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,143.75 | 6,652.15 | 2,949.11 | 21.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,018,541.48 | 1,180,791.87 | 787,501.11 | 45,507.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 198,831.83 | 472,767.43 | 478,481.56 | 9,034.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 88.34 | 275.11 | 270.43 | 247.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,902.77 | -104,659.53 | 113,127.29 | -61,014.02 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 566,172.19 | 565,764.57 | 571,681.19 | 167,342.53 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 617,074.95 | 461,105.04 | 684,808.48 | 106,328.51 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 100,152.40 | -- | 25,699.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 10,753.93 | -- | 1,719.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93,816.03 | -- | 50,691.42 | -- | |
| 无形资产摊销 | 10,947.83 | -- | 5,111.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,302.51 | -- | 651.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 365.52 | -- | 304.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 102,116.42 | -- | 45,651.84 | -- | |
| 投资损失 | -36,195.57 | -- | -8,581.67 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 657.05 | -- | -1,763.61 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,023.45 | -- | -145.39 | -- | |
| 存货的减少 | -107,421.12 | -- | -122,506.37 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -154,956.19 | -- | -275,831.47 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,096.92 | -- | -43,027.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,465.34 | -- | -322,026.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 617,074.95 | -- | 684,808.48 | -- | |
| 现金的期初余额 | 566,172.19 | -- | 571,681.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,902.77 | -- | 113,127.29 | -- | |
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