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| 航发动力(600893) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,670,857.14 | 1,059,279.27 | 505,295.42 | 268,406.31 | |
| 收到的税费返还 | 14,749.75 | 14,111.53 | 8,353.32 | 829.07 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 312,970.47 | 113,738.73 | 83,015.45 | 32,826.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,998,577.36 | 1,187,129.53 | 596,664.20 | 302,061.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,141,065.30 | 2,151,132.95 | 1,167,702.48 | 471,104.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 712,742.27 | 470,747.12 | 311,233.37 | 157,300.39 | |
| 支付的各项税费 | 91,592.59 | 73,841.74 | 20,681.14 | 10,123.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 177,315.92 | 75,030.65 | 39,615.79 | 27,860.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 4,122,716.09 | 2,770,752.46 | 1,539,232.78 | 666,388.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,124,138.73 | -1,583,622.94 | -942,568.58 | -364,327.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,710,000.00 | 1,430,000.00 | 770,000.00 | 300,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 21,012.91 | 19,994.95 | 10,595.69 | 2,775.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,035.55 | 1,229.07 | 1,091.54 | 393.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,079.57 | 3,079.57 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 19.25 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,736,128.03 | 1,454,322.84 | 781,687.23 | 303,168.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 283,885.38 | 193,422.06 | 124,515.89 | 49,556.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,080,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | 800,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,363,885.38 | 993,422.06 | 924,515.89 | 849,556.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 372,242.65 | 460,900.78 | -142,828.66 | -546,387.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 565,730.47 | 330,661.44 | 87,945.60 | 25,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 69,226.31 | 54,499.61 | 43,325.36 | 12,360.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 634,956.78 | 385,161.05 | 131,270.96 | 37,360.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 498,200.97 | 173,179.98 | 123,924.96 | 99,279.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 46,515.69 | 41,293.00 | 35,498.89 | 3,099.93 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,771.22 | 2,211.91 | 1,002.94 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,846.59 | 1,250.25 | 388.37 | 110.34 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 546,563.24 | 215,723.22 | 159,812.22 | 102,490.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 88,393.53 | 169,437.82 | -28,541.27 | -65,130.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,827.04 | 7,760.42 | 3,705.23 | -462.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -656,675.50 | -945,523.92 | -1,110,233.27 | -976,307.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,586,732.52 | 1,586,732.52 | 1,586,732.52 | 1,586,732.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 930,057.02 | 641,208.61 | 476,499.25 | 610,424.56 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 135,195.91 | -- | 69,021.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 33,560.02 | -- | 1,721.79 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 159,460.00 | -- | 73,812.32 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21,551.10 | -- | 10,335.84 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 360.62 | -- | 2.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,371.47 | -- | -234.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3,476.22 | -- | 616.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -3,100.00 | -- | -200.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,626.77 | -- | 2,982.30 | -- | |
| 投资损失 | -36,710.45 | -- | -16,926.08 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,753.31 | -- | -2,389.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,580.86 | -- | 684.63 | -- | |
| 存货的减少 | -554,504.08 | -- | -555,152.35 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -583,672.41 | -- | -890,264.54 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -321,482.41 | -- | 357,810.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,124,138.73 | -- | -942,568.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 930,057.02 | -- | 476,499.25 | -- | |
| 现金的期初余额 | 1,586,732.52 | -- | 1,586,732.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -656,675.50 | -- | -1,110,233.27 | -- | |
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