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| 中材国际(600970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 848,161.65 | 718,128.54 | 628,892.85 | 603,102.16 | |
| 交易性金融资产 | 42,715.45 | 18,190.75 | 6,451.38 | 7,032.24 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 505,972.17 | 561,321.46 | 355,539.49 | 362,442.91 | |
| 应收票据 | 4,067.55 | 667.13 | 30.18 | 50.89 | |
| 应收账款 | 501,904.62 | 560,654.33 | 355,509.31 | 362,392.02 | |
| 应收款项融资 | 281,318.80 | 206,715.30 | 124,868.18 | 126,911.11 | |
| 预付款项 | 566,580.58 | 583,619.56 | 501,035.33 | 533,000.39 | |
| 其他应收款(合计) | 70,517.71 | 84,321.68 | 55,942.43 | 59,155.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 41.33 | 41.33 | -- | |
| 其他应收款 | 70,517.71 | -- | 55,901.10 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 254,082.11 | 245,046.87 | 251,396.31 | 253,726.35 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 114,374.36 | 88,846.29 | 90,328.86 | 91,010.02 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 21,613.61 | 29,527.76 | 22,786.85 | 23,633.65 | |
| 流动资产合计 | 3,123,830.56 | 2,938,758.38 | 2,259,121.06 | 2,257,605.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 360,494.53 | 488,438.04 | 501,675.24 | 587,988.11 | |
| 长期股权投资 | 63,180.58 | 51,491.61 | 47,885.62 | 47,288.41 | |
| 投资性房地产 | 25,215.53 | 27,285.48 | 27,001.64 | 29,460.21 | |
| 在建工程(合计) | 57,941.62 | 49,165.92 | 46,188.88 | 45,350.27 | |
| 在建工程 | 57,941.62 | -- | 46,188.88 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 289,852.04 | 287,471.50 | 221,343.28 | 215,088.70 | |
| 固定资产净额 | 289,852.04 | -- | 221,343.28 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,093.78 | 8,454.39 | 8,902.02 | 3,409.17 | |
| 无形资产 | 75,887.78 | 76,040.56 | 64,297.25 | 65,633.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 70,407.80 | 77,202.78 | 77,202.78 | 78,537.88 | |
| 长期待摊费用 | 13,047.69 | 11,904.23 | 10,434.94 | 10,683.54 | |
| 递延所得税资产 | 49,055.16 | 46,697.92 | 40,995.41 | 40,685.06 | |
| 其他非流动资产 | 10,772.90 | 7,948.92 | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 1,023,949.42 | 1,132,101.35 | 1,045,927.05 | 1,124,124.68 | |
| 资产总计 | 4,147,779.99 | 4,070,859.73 | 3,305,048.11 | 3,381,729.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 98,275.17 | 114,427.59 | 85,207.66 | 100,320.90 | |
| 交易性金融负债 | 24.73 | 198.04 | 142.21 | 65.61 | |
| 应付票据及应付账款 | 1,036,353.59 | 923,958.38 | 684,935.37 | 681,645.58 | |
| 应付票据 | 183,440.22 | 134,934.93 | 53,250.86 | 109,753.79 | |
| 应付账款 | 852,913.37 | 789,023.45 | 631,684.51 | 571,891.79 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 77,262.09 | 24,381.73 | 11,978.24 | 12,357.49 | |
| 应交税费 | 37,522.47 | 40,063.61 | 29,864.28 | 29,744.62 | |
| 其他应付款(合计) | 167,074.76 | 268,512.39 | 73,438.98 | 68,038.10 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 2,635.50 | 35,115.50 | 2,635.50 | 2,935.50 | |
| 其他应付款 | 164,439.27 | -- | 70,803.49 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 60,783.82 | 86,347.15 | 74,557.55 | 74,148.83 | |
| 其他流动负债 | 200,403.29 | 147,567.74 | 134,246.54 | 145,828.42 | |
| 流动负债合计 | 2,485,952.49 | 2,426,568.71 | 1,897,451.56 | 1,972,534.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 177,124.94 | 137,785.84 | 180,886.29 | 185,108.26 | |
| 应付债券 | 50,503.23 | 50,000.00 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,602.95 | 1,628.06 | 1,748.98 | 1,981.55 | |
| 长期应付职工薪酬 | 7,266.14 | 6,683.60 | 4,604.50 | 4,743.84 | |
| 长期应付款(合计) | 10,797.14 | 11,461.61 | 12,030.68 | 12,628.86 | |
| 长期应付款 | 10,797.14 | -- | 12,030.68 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,866.73 | 22,035.08 | 18,026.92 | 14,204.07 | |
| 递延所得税负债 | 6,706.58 | 7,113.79 | 7,372.65 | 7,360.38 | |
| 长期递延收益 | 31,036.43 | 31,599.19 | 31,934.50 | 32,350.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 301,904.15 | 268,307.17 | 256,604.52 | 258,377.50 | |
| 负债合计 | 2,787,856.63 | 2,694,875.88 | 2,154,056.08 | 2,230,911.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 221,908.29 | 173,764.70 | 173,764.70 | 173,764.70 | |
| 资本公积 | 20,227.61 | 107,756.69 | 113,172.89 | 113,106.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -11,300.67 | -8,080.44 | -6,953.30 | -6,500.24 | |
| 专项储备 | 23,659.26 | 28,634.80 | 8,625.39 | 8,780.69 | |
| 盈余公积 | 80,124.97 | 72,440.56 | 59,107.88 | 59,107.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 968,889.16 | 937,868.37 | 757,454.85 | 757,518.70 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,303,508.62 | 1,312,384.68 | 1,105,172.41 | 1,105,777.90 | |
| 少数股东权益 | 56,414.74 | 63,599.17 | 45,819.62 | 45,039.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,359,923.36 | 1,375,983.85 | 1,150,992.03 | 1,150,817.83 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 4,147,779.99 | 4,070,859.73 | 3,305,048.11 | 3,381,729.69 | |
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