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| 柏诚股份(601133) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 53,129.14 | 41,891.90 | |||
| 交易性金融资产 | 6,005.00 | 513.75 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 应收票据及应收账款 | 48,859.14 | 28,370.39 | |||
| 应收票据 | 122.91 | 4,656.02 | |||
| 应收账款 | 48,736.23 | 23,714.37 | |||
| 应收款项融资 | 3,774.11 | 581.32 | |||
| 预付款项 | 2,945.82 | 5,922.78 | |||
| 其他应收款(合计) | 2,486.62 | 1,997.30 | |||
| 应收利息 | -- | -- | |||
| 应收股利 | -- | -- | |||
| 其他应收款 | 2,486.62 | -- | |||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | |||
| 存货 | 10,088.69 | 9,543.53 | |||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
| 待摊费用 | -- | -- | |||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
| 其他流动资产 | 4,950.55 | 5,675.25 | |||
| 流动资产合计 | 224,119.28 | 174,092.14 | |||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期应收款 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | -- | -- | |||
| 投资性房地产 | -- | -- | |||
| 在建工程(合计) | 612.35 | 79.31 | |||
| 在建工程 | 612.35 | -- | |||
| 工程物资 | -- | -- | |||
| 固定资产及清理(合计) | 5,564.32 | 5,839.29 | |||
| 固定资产净额 | 5,564.32 | -- | |||
| 固定资产清理 | -- | -- | |||
| 生产性生物资产 | -- | -- | |||
| 公益性生物资产 | -- | -- | |||
| 油气资产 | -- | -- | |||
| 使用权资产 | 271.42 | 344.63 | |||
| 无形资产 | 1,958.67 | 2,002.24 | |||
| 开发支出 | -- | -- | |||
| 商誉 | 749.85 | 749.85 | |||
| 长期待摊费用 | 79.11 | 88.42 | |||
| 递延所得税资产 | 3,499.74 | 2,750.74 | |||
| 其他非流动资产 | 9,520.87 | 9,375.86 | |||
| 非流动资产合计 | 22,256.34 | 21,230.34 | |||
| 资产总计 | 246,375.62 | 195,322.48 | |||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,501.66 | 6,020.84 | |||
| 交易性金融负债 | -- | -- | |||
| 应付票据及应付账款 | 119,393.10 | 83,604.35 | |||
| 应付票据 | 31,004.09 | 16,393.98 | |||
| 应付账款 | 88,389.01 | 67,210.37 | |||
| 预收款项 | -- | -- | |||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 3,414.12 | 1,725.56 | |||
| 应交税费 | 4,518.56 | 1,485.29 | |||
| 其他应付款(合计) | 245.57 | 3,395.73 | |||
| 应付利息 | -- | -- | |||
| 应付股利 | -- | -- | |||
| 其他应付款 | 245.57 | -- | |||
| 预提费用 | -- | -- | |||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | |||
| 应付短期债券 | -- | -- | |||
| 一年内到期的非流动负债 | 140.86 | 169.64 | |||
| 其他流动负债 | 4,363.54 | 3,903.21 | |||
| 流动负债合计 | 142,655.61 | 104,084.10 | |||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券 | -- | -- | |||
| 租赁负债 | 148.12 | 188.81 | |||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
| 长期应付款(合计) | -- | -- | |||
| 长期应付款 | -- | -- | |||
| 专项应付款 | -- | -- | |||
| 预计非流动负债 | 36.33 | 24.54 | |||
| 递延所得税负债 | -- | -- | |||
| 长期递延收益 | -- | -- | |||
| 其他非流动负债 | -- | -- | |||
| 非流动负债合计 | 184.46 | 213.35 | |||
| 负债合计 | 142,840.06 | 104,297.45 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,250.00 | 39,250.00 | |||
| 资本公积 | 6,942.14 | 6,705.21 | |||
| 减：库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | -50.19 | -28.91 | |||
| 专项储备 | -- | -- | |||
| 盈余公积 | 9,088.53 | 7,335.31 | |||
| 一般风险准备 | -- | -- | |||
| 未分配利润 | 48,305.08 | 37,763.42 | |||
| 归属于母公司股东权益合计 | 103,535.56 | 91,025.03 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,535.56 | 91,025.03 | |||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 246,375.62 | 195,322.48 | |||
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