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| 江南水务(601199) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 77,729.61 | 85,772.61 | 93,310.05 | 101,865.35 | |
| 交易性金融资产 | 21,223.67 | 21,746.53 | 30,980.75 | 30,929.33 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 29,972.73 | 24,836.07 | 20,781.13 | 19,998.06 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 29,972.73 | 24,836.07 | 20,781.13 | 19,998.06 | |
| 应收款项融资 | 140.00 | 345.00 | 138.00 | 110.00 | |
| 预付款项 | 336.95 | 132.05 | 199.21 | 312.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,298.10 | 1,285.35 | 689.76 | 508.72 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,298.10 | -- | 689.76 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,632.18 | 4,492.55 | 3,740.58 | 4,488.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | 1,691.95 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,732.84 | 4,888.97 | 2,900.92 | 6,020.42 | |
| 流动资产合计 | 169,495.98 | 161,346.69 | 169,691.34 | 179,545.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 21,898.48 | 22,014.80 | 21,880.94 | 21,264.74 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 18,489.52 | 13,001.83 | 9,803.58 | 7,482.75 | |
| 在建工程 | 18,467.36 | -- | 9,781.42 | -- | |
| 工程物资 | 22.15 | -- | 22.15 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 155,570.44 | 159,003.67 | 163,671.34 | 162,649.24 | |
| 固定资产净额 | 155,570.44 | -- | 163,671.34 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,218.47 | 1,314.44 | 1,410.42 | 1,486.38 | |
| 无形资产 | 113,200.73 | 116,748.08 | 81,863.93 | 82,837.60 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 986.45 | 1,018.86 | 1,119.90 | 1,311.00 | |
| 递延所得税资产 | 11,191.74 | 10,755.75 | 9,860.33 | 9,576.20 | |
| 其他非流动资产 | 91,952.73 | 99,831.82 | 98,428.06 | 97,972.06 | |
| 非流动资产合计 | 415,900.94 | 425,254.72 | 389,643.03 | 386,248.40 | |
| 资产总计 | 585,396.92 | 586,601.41 | 559,334.37 | 565,793.43 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,125.98 | 40,138.52 | 35,371.32 | 33,911.96 | |
| 应付票据 | 6,100.00 | 1,560.00 | 500.00 | 800.00 | |
| 应付账款 | 52,025.98 | 38,578.52 | 34,871.32 | 33,111.96 | |
| 预收款项 | -- | 2.19 | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 8,157.04 | 6,617.57 | 4,658.07 | 5,759.93 | |
| 应交税费 | 6,660.90 | 5,012.23 | 2,678.38 | 3,771.81 | |
| 其他应付款(合计) | 6,560.37 | 13,615.50 | 6,886.54 | 7,205.03 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,560.37 | -- | 6,886.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,844.02 | 19,306.03 | 18,592.72 | 16,327.00 | |
| 其他流动负债 | 3,485.57 | 4,127.82 | 4,081.69 | 5,630.37 | |
| 流动负债合计 | 143,643.03 | 136,464.75 | 120,006.15 | 123,197.42 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 41,603.58 | 58,489.73 | 58,473.92 | 58,460.40 | |
| 租赁负债 | 25.96 | 244.67 | 265.95 | 260.49 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 295.56 | 687.99 | 548.68 | 484.45 | |
| 长期递延收益 | 6,262.30 | 6,417.45 | 4,772.62 | 4,895.83 | |
| 其他非流动负债 | 44,462.17 | 43,307.16 | 42,945.02 | 43,069.80 | |
| 非流动负债合计 | 92,649.58 | 109,146.99 | 107,006.18 | 107,170.97 | |
| 负债合计 | 236,292.61 | 245,611.74 | 227,012.33 | 230,368.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 93,521.03 | 93,521.03 | 93,521.03 | 93,521.03 | |
| 资本公积 | 39,146.84 | 39,146.84 | 39,146.84 | 39,146.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 417.49 | 545.54 | 574.83 | 622.75 | |
| 专项储备 | 4,393.90 | 4,393.90 | 4,393.90 | 4,393.90 | |
| 盈余公积 | 27,644.94 | 23,047.32 | 23,047.32 | 23,047.32 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 183,980.11 | 180,335.03 | 171,638.12 | 174,693.20 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 349,104.31 | 340,989.66 | 332,322.04 | 335,425.04 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 349,104.31 | 340,989.66 | 332,322.04 | 335,425.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 585,396.92 | 586,601.41 | 559,334.37 | 565,793.43 | |
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