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| 国泰君安(601211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-06-30 | |||
| 资产 | |||||
| 货币资金 | 4,003,979.47 | 4,297,633.81 | |||
| 其中：客户资金存款 | 3,647,618.07 | 3,642,121.56 | |||
| 结算备付金 | 483,819.86 | 368,903.41 | |||
| 其中：客户备付金 | 395,886.20 | 280,259.48 | |||
| 融出资金 | 2,863,006.79 | -- | |||
| 交易性金融资产 | 4,228,373.42 | 2,661,395.43 | |||
| 衍生金融资产 | -- | -- | |||
| 买入返售金融资产 | 1,655,731.60 | 1,085,333.14 | |||
| 应收账款 | 83,855.18 | -- | |||
| 应收利息 | 149,052.52 | 52,032.79 | |||
| 存出保证金 | 440,248.76 | 473,818.35 | |||
| 可供出售金融资产 | 1,206,632.30 | 679,329.95 | |||
| 持有至到期投资 | -- | -- | |||
| 长期股权投资 | 24,178.80 | 59,492.41 | |||
| 固定资产 | 153,260.87 | 141,685.25 | |||
| 无形资产 | 107,450.51 | 104,845.13 | |||
| 其中：交易席位费 | -- | 6,998.27 | |||
| 商誉 | 249.09 | 249.09 | |||
| 递延所得税资产 | 19,054.62 | 3,481.25 | |||
| 投资性房地产 | 8,302.49 | 8,537.01 | |||
| 其他资产 | 108,544.36 | 1,949,964.24 | |||
| 资产总计 | 15,535,740.66 | 11,886,701.28 | |||
| 负债 | |||||
| 短期借款 | 316,308.85 | 197,423.80 | |||
| 其中:质押借款 | -- | -- | |||
| 应付短期融资款 | 625,529.35 | -- | |||
| 拆入资金 | 492,700.00 | 603,700.00 | |||
| 交易性金融负债 | 145,770.08 | 1,588.01 | |||
| 衍生金融负债 | 24,955.54 | 3,495.59 | |||
| 卖出回购金融资产款 | 2,806,234.83 | 1,610,197.44 | |||
| 代理买卖证券款 | 3,618,671.26 | 3,803,975.71 | |||
| 代理承销证券款 | 13,701.75 | -- | |||
| 应付职工薪酬 | 141,720.39 | 129,027.12 | |||
| 应交税费 | 117,631.97 | 63,755.33 | |||
| 应付账款 | 856,456.73 | -- | |||
| 应付利息 | 69,912.76 | 15,409.54 | |||
| 长期借款 | -- | -- | |||
| 应付债券款 | 1,400,000.00 | 300,000.00 | |||
| 递延所得税负债 | 2,731.29 | 18,301.06 | |||
| 预计负债 | 533.27 | 211.37 | |||
| 其他负债 | 1,402,667.69 | 1,769,195.17 | |||
| 负债合计 | 12,035,525.76 | 8,516,280.14 | |||
| 所有者权益 | |||||
| 股本 | 610,000.00 | 610,000.00 | |||
| 其他权益工具 | -- | -- | |||
| 资本公积金 | 130,502.43 | 178,335.97 | |||
| 减:库存股 | -- | -- | |||
| 其他综合收益 | 26,643.48 | -- | |||
| 盈余公积金金 | 289,618.29 | 261,926.35 | |||
| 未分配利润 | 1,763,514.58 | 1,734,075.15 | |||
| 一般风险准备 | 586,237.78 | 257,723.56 | |||
| 交易风险准备 | -- | 257,723.56 | |||
| 外币报表折算差额 | -- | -31,023.27 | |||
| 归属于母公司所有者权益合计 | 3,406,516.56 | 3,268,761.32 | |||
| 少数股东权益 | 93,698.34 | 101,659.81 | |||
| 所有者权益合计 | 3,500,214.90 | 3,370,421.14 | |||
| 负债及股东权益总计 | 15,535,740.66 | 11,886,701.28 | |||
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