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上海银行(601229) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | |||
资产 | |||||
现金及存放中央银行款项 | 10,580,918.10 | 9,188,410.00 | |||
存放同业款项 | 14,240,122.80 | 12,278,868.40 | |||
拆出资金 | 1,521,591.10 | 2,813,506.60 | |||
贵金属 | -- | 126,935.10 | |||
交易性金融资产 | 484,865.80 | 442,951.70 | |||
衍生金融工具资产 | 18,250.00 | 5,047.90 | |||
买入返售金融资产 | 832,397.40 | 295,542.00 | |||
应收利息 | 481,553.80 | 342,262.30 | |||
发放贷款及垫款 | 39,053,962.80 | 34,619,601.80 | |||
代理业务资产 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 6,153,988.00 | 4,009,189.30 | |||
持有至到期投资 | 6,741,543.60 | 6,676,994.90 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
应收投资款项 | 1,703,131.60 | 1,246,523.30 | |||
固定资产合计 | 385,140.90 | 363,218.90 | |||
无形资产 | 32,136.70 | 34,131.90 | |||
商誉 | -- | -- | |||
递延税款借项 | 175,008.80 | 166,415.40 | |||
投资性房地产 | -- | 13,558.10 | |||
其他资产 | 217,995.60 | 80,196.00 | |||
资产总计 | 81,690,395.30 | 71,793,997.70 | |||
负债 | |||||
向中央银行借款 | 4,000.00 | -- | |||
同业存入及拆入 | 17,517,192.00 | 11,538,191.30 | |||
其中:同业存放款项 | 16,000,273.30 | 10,964,613.40 | |||
拆入资金 | 1,516,918.70 | 573,577.90 | |||
衍生金融工具负债 | 19,661.90 | 5,171.40 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
卖出回购金融资产款 | 3,019,520.00 | 3,772,422.00 | |||
客户存款(吸收存款) | 54,503,170.70 | 50,504,211.00 | |||
应付职工薪酬 | 116,712.50 | 115,836.80 | |||
应交税费 | 111,824.50 | 114,448.40 | |||
应付利息 | 742,296.90 | 609,413.80 | |||
应付账款 | -- | -- | |||
代理业务负债 | -- | -- | |||
应付债券 | 1,221,916.10 | 1,000,000.00 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
其他负债 | 206,938.90 | 250,188.20 | |||
负债合计 | 77,463,233.50 | 67,909,882.90 | |||
所有者权益 | |||||
股本 | 423,400.00 | 423,400.00 | |||
其他权益工具 | -- | -- | |||
其中:优先股 | -- | -- | |||
资本公积 | 343,069.80 | 409,148.40 | |||
减:库藏股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 43,885.10 | -- | |||
盈余公积 | 996,937.50 | 996,937.50 | |||
未分配利润 | 1,665,105.70 | 1,300,244.90 | |||
一般风险准备 | 723,000.00 | 723,000.00 | |||
外币报表折算差额 | -- | -- | |||
其他储备 | -- | -- | |||
归属于母公司股东的权益 | 4,195,398.10 | 3,852,730.80 | |||
少数股东权益 | 31,763.70 | 31,384.00 | |||
股东权益合计 | 4,227,161.80 | 3,884,114.80 | |||
负债及股东权益总计 | 81,690,395.30 | 71,793,997.70 |
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