上海银行

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海银行(601229) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额2,731,386.0016,754,289.3015,362,256.1014,885,846.304,633,344.90
向央行借款净增加额229,030.00--------
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金1,787,370.106,820,844.704,942,767.103,246,459.301,609,566.60
收到其他与经营活动有关的现金234,722.30394,480.10722,916.2088,873.40107,300.70
经营活动现金流入小计8,977,497.8026,125,582.1022,637,876.4021,420,804.309,191,131.70
客户贷款及垫款净增加额2,359,687.8013,227,351.2011,341,063.608,035,222.603,984,192.90
存放中央银行和同业款项净增加额28,351.40289,107.90----69,228.00
支付给职工以及为职工支付的现金220,833.80538,708.80432,557.50301,671.80204,206.90
支付的各项税费123,155.20853,433.20734,432.90366,277.70199,009.20
支付其他与经营活动有关的现金322,125.60605,318.00780,980.801,429,087.901,462,428.50
支付利息、手续费及佣金的现金1,096,643.303,965,058.302,941,227.601,744,159.10869,474.70
经营活动现金流出小计5,417,688.8026,918,821.6023,892,609.2016,317,953.508,868,592.40
经营活动产生的现金流量净额3,559,809.00-793,239.50-1,254,732.805,102,850.80322,539.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,118,297.7052,557,823.0046,726,645.7026,702,461.9020,834,034.00
取得投资收益收到的现金146,972.003,355,801.602,241,389.601,554,475.70674,197.30
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金100.50700.001,120.10132.80488.00
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7,265,370.2055,914,324.6048,969,155.4028,257,070.4021,508,719.30
投资支付的现金7,643,694.6057,793,754.6050,082,860.4030,093,528.1022,166,481.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,365.3074,174.6037,062.8024,971.108,886.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计7,653,059.9057,867,929.2050,119,923.2030,118,499.2022,175,367.60
投资活动产生的现金流量净额-387,689.70-1,953,604.60-1,150,767.80-1,861,428.80-666,648.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----------
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金19,089,353.6083,493,629.4062,226,719.5040,225,039.3020,166,087.20
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计19,089,353.6083,493,629.4062,226,719.5040,225,039.3020,166,087.20
偿还债务所支付的现金19,810,233.1083,359,252.7061,989,691.2044,394,297.8020,353,952.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金92,754.901,211,838.101,000,030.70382,526.90140,517.90
其中:偿付利息所支付的现金92,573.90619,211.60511,740.80382,028.40140,411.80
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计19,902,988.0084,571,090.8062,989,721.9044,776,824.7020,494,470.60
筹资活动产生的现金流量净额-813,634.40-1,077,461.40-763,002.40-4,551,785.40-328,383.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响20,182.3015,030.4043,360.00-656.70-30,195.70
五、现金及现金等价物净增加额2,378,667.20-3,809,275.10-3,125,143.00-1,311,020.10-702,688.10
加:期初现金及现金等价物余额4,730,901.408,540,176.508,540,176.508,540,176.508,540,176.50
六、期末现金及现金等价物余额7,109,568.604,730,901.405,415,033.507,229,156.407,837,488.40
附注
净利润--2,033,285.90--1,073,968.50--
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备--1,714,910.10------
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--80,311.80--34,778.00--
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)--848.50--27.70--
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用---1,576,689.50---743,976.50--
投资损失(减:收益)---1,032,194.60---545,896.40--
公允价值变动(收益)/损失---136,317.30---155,906.40--
汇兑损益--132,666.20--48,269.70--
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)----------
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少---371,115.60------
递延所得税负债的增加-------125,308.30--
经营性应收项目的增加---18,622,856.50---10,748,867.40--
经营性应付项目的增加--16,983,911.50--15,435,151.90--
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额---793,239.50--5,102,850.80--
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额--4,730,901.40--7,229,156.40--
减:现金的期初余额--8,540,176.50--8,540,176.50--
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额---3,809,275.10---1,311,020.10--
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