上海银行

- 601229

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海银行(601229) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额14,885,846.304,633,344.9015,921,837.0011,046,768.809,312,724.40
向央行借款净增加额----2,133,700.002,400,500.00597,500.00
向其他金融机构拆入资金净增加额----------
收取利息、手续费及佣金的现金3,246,459.301,609,566.605,890,262.004,187,094.302,684,560.30
收到其他与经营活动有关的现金88,873.40107,300.70396,117.20493,833.90374,560.30
经营活动现金流入小计21,420,804.309,191,131.7027,868,634.8019,468,396.4013,761,845.00
客户贷款及垫款净增加额8,035,222.603,984,192.9019,131,424.3016,956,544.6011,741,770.30
存放中央银行和同业款项净增加额--69,228.00----18,964.60
支付给职工以及为职工支付的现金301,671.80204,206.90470,260.50394,378.30265,205.20
支付的各项税费366,277.70199,009.20668,360.20658,304.00480,901.40
支付其他与经营活动有关的现金1,429,087.901,462,428.50320,042.70180,692.50121,641.50
支付利息、手续费及佣金的现金1,744,159.10869,474.703,809,260.402,928,838.801,855,018.60
经营活动现金流出小计16,317,953.508,868,592.4030,041,934.2027,648,702.7021,739,852.40
经营活动产生的现金流量净额5,102,850.80322,539.30-2,173,299.40-8,180,306.30-7,978,007.40
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金26,702,461.9020,834,034.0056,804,458.4048,718,748.3029,850,251.80
取得投资收益收到的现金1,554,475.70674,197.303,177,509.302,555,308.901,715,959.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金132.80488.00745.80229.90157.30
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额----------
收到其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计28,257,070.4021,508,719.3059,982,713.5051,274,287.1031,566,368.20
投资支付的现金30,093,528.1022,166,481.6058,548,928.7047,354,396.2027,358,609.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金24,971.108,886.00143,217.30141,856.5022,258.30
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计30,118,499.2022,175,367.6058,692,146.0047,496,272.7027,380,867.30
投资活动产生的现金流量净额-1,861,428.80-666,648.301,290,567.503,778,014.404,185,500.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金----147.503,217.50147.50
发行证券化资产所吸收的现金----------
发行债券收到的现金40,225,039.3020,166,087.2088,283,221.9069,504,190.4051,062,100.10
增加股本所收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计40,225,039.3020,166,087.2088,283,369.4069,507,407.9051,062,247.60
偿还债务所支付的现金44,394,297.8020,353,952.7086,178,138.1065,915,854.3047,153,098.70
分配股利、利润或偿付利息支付的现金382,526.90140,517.901,241,091.801,014,184.40432,203.70
其中:偿付利息所支付的现金382,028.40140,411.80748,801.90627,219.50430,571.30
支付新股发行费用----------
支付其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流出小计44,776,824.7020,494,470.6087,419,229.9066,930,038.7047,585,302.40
筹资活动产生的现金流量净额-4,551,785.40-328,383.40864,139.502,577,369.203,476,945.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-656.70-30,195.7051,476.3039,961.5011,409.40
五、现金及现金等价物净增加额-1,311,020.10-702,688.1032,883.90-1,784,961.20-304,151.90
加:期初现金及现金等价物余额8,540,176.508,540,176.508,507,292.608,507,292.608,507,292.60
六、期末现金及现金等价物余额7,229,156.407,837,488.408,540,176.506,722,331.408,203,140.70
附注
净利润1,073,968.50--1,806,783.50--938,882.40
加:少数股东收益----------
计提的资产减值准备----1,533,190.10--561,912.80
其中:计提的坏账准备----------
计提的贷款损失准备----------
冲回存放同业减值准备----------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧34,778.00--74,416.60--31,849.30
投资性房地产折旧----------
无形资产、递延资产及其他资产的摊销----------
其中:无形资产摊销----------
长期待摊费用摊销----------
长期资产摊销----------
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)27.70--686.70--111.40
处置投资性房地产的损失/(收益)----------
固定资产报废损失----------
财务费用-743,976.50---1,698,586.10---797,261.10
投资损失(减:收益)-545,896.40---763,192.20---413,578.10
公允价值变动(收益)/损失-155,906.40---465,248.20---539,935.40
汇兑损益48,269.70---32,122.20---7,263.10
衍生金融工具交易净损益----------
折现回拔(减值资产利息冲转)-----11,792.60---5,842.80
存货的减少----------
贷款的减少----------
存款的增加----------
拆借款项的净增----------
金融性资产的减少----------
预计负债的增加----------
收到已核销款项----------
递延所得税资产的减少-----229,752.60----
递延所得税负债的增加-125,308.30------37,931.20
经营性应收项目的增加-10,748,867.40---20,839,993.80---14,032,450.20
经营性应付项目的增加15,435,151.90--18,452,311.40--6,247,636.20
经营性其他资产的减少----------
经营性其他负债的增加----------
其他----------
经营活动现金流量净额5,102,850.80---2,173,299.40---7,978,007.40
以固定资产偿还债务----------
以投资偿还债务----------
以固定资产进行投资----------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额----------
现金的期末余额7,229,156.40--8,540,176.50--8,203,140.70
减:现金的期初余额8,540,176.50--8,507,292.60--8,507,292.60
现金等价物的期末余额----------
减:现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物净增加额-1,311,020.10--32,883.90---304,151.90
下载全部历史数据到excel中 返回页顶