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上海银行

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上海银行(601229) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
客户存款和同业存放款项净增加额16,256,620.80
向央行借款净增加额--
向其他金融机构拆入资金净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金4,119,547.90
收到其他与经营活动有关的现金138,395.70
经营活动现金流入小计21,718,365.10
客户贷款及垫款净增加额4,687,363.80
存放中央银行和同业款项净增加额1,226,763.80
支付给职工以及为职工支付的现金390,240.10
支付的各项税费466,565.80
支付其他与经营活动有关的现金130,459.50
支付利息、手续费及佣金的现金2,985,921.60
经营活动现金流出小计11,114,237.80
经营活动产生的现金流量净额10,604,127.30
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金37,684,064.10
取得投资收益收到的现金1,728,412.10
处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金891.40
取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额--
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计39,413,367.60
投资支付的现金47,223,197.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金83,984.00
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计47,307,181.30
投资活动产生的现金流量净额-7,893,813.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金619,501.20
发行证券化资产所吸收的现金--
发行债券收到的现金4,593,017.00
增加股本所收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计5,212,518.20
偿还债务所支付的现金1,992,933.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金134,820.90
其中:偿付利息所支付的现金40,186.90
支付新股发行费用--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计2,127,754.80
筹资活动产生的现金流量净额3,084,763.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10,225.00
五、现金及现金等价物净增加额5,805,302.00
加:期初现金及现金等价物余额8,360,115.50
六、期末现金及现金等价物余额14,165,417.50
附注
净利润1,139,971.40
加:少数股东收益--
计提的资产减值准备528,857.10
其中：计提的坏账准备--
计提的贷款损失准备--
冲回存放同业减值准备--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧72,910.70
投资性房地产折旧--
无形资产、递延资产及其他资产的摊销--
其中:无形资产摊销--
长期待摊费用摊销--
长期资产摊销--
处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益)334.70
处置投资性房地产的损失/(收益)--
固定资产报废损失--
财务费用-1,704,886.60
投资损失(减:收益)2,792.40
公允价值变动(收益)/损失-38,114.00
汇兑损益-8,710.20
衍生金融工具交易净损益--
折现回拔(减值资产利息冲转)-6,048.30
存货的减少--
贷款的减少--
存款的增加--
拆借款项的净增--
金融性资产的减少--
预计负债的增加--
收到已核销款项--
递延所得税资产的减少-81,737.50
递延所得税负债的增加--
经营性应收项目的增加-5,888,360.10
经营性应付项目的增加16,587,117.70
经营性其他资产的减少--
经营性其他负债的增加--
其他--
经营活动现金流量净额10,604,127.30
以固定资产偿还债务--
以投资偿还债务--
以固定资产进行投资--
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额--
现金的期末余额14,165,417.50
减:现金的期初余额8,360,115.50
现金等价物的期末余额--
减：现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物净增加额5,805,302.00
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