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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 22,324,604.60 | 21,133,965.20 | 15,605,495.80 | 8,590,985.50 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | 8,481.20 | 26,121.40 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,871,993.60 | 5,836,031.10 | 3,887,213.40 | 1,878,905.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 96,583.20 | 278,231.50 | 113,407.20 | 65,840.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 35,650,021.70 | 29,535,875.90 | 21,363,283.00 | 11,594,741.60 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13,367,305.40 | 11,875,965.80 | 8,995,319.80 | 5,139,133.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 752,906.40 | 1,190,561.80 | 879,872.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 629,077.30 | 501,374.80 | 365,641.40 | 255,391.90 | |
| 支付的各项税费 | 933,547.00 | 742,086.00 | 328,233.90 | 127,847.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 1,009,971.10 | 888,408.90 | 750,356.40 | 52,629.20 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,317,038.30 | 3,129,323.50 | 2,035,393.90 | 928,850.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 36,755,897.60 | 28,497,066.20 | 17,853,350.10 | 13,038,779.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,105,875.90 | 1,038,809.70 | 3,509,932.90 | -1,444,037.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 36,121,632.40 | 28,440,303.80 | 27,485,868.60 | 9,714,588.60 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,907,297.20 | 2,282,482.50 | 1,354,728.70 | 543,044.70 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,975.70 | 524.60 | 172.50 | 3,488.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,030,905.30 | 30,723,310.90 | 28,840,769.80 | 10,261,121.40 | |
| 投资支付的现金 | 44,095,372.90 | 36,086,104.20 | 34,082,944.50 | 11,736,730.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 95,854.70 | 55,618.20 | 27,355.10 | 15,899.50 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 44,191,227.60 | 36,141,722.40 | 34,110,299.60 | 11,752,630.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,160,322.30 | -5,418,411.50 | -5,269,529.80 | -1,491,508.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 83,997,815.70 | 65,350,842.60 | 40,167,772.90 | 15,387,469.20 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,997,815.70 | 65,350,842.60 | 40,167,772.90 | 15,387,469.20 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 75,716,451.60 | 57,624,095.00 | 35,321,590.50 | 10,451,677.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,337,007.60 | 960,767.20 | 301,476.40 | 82,859.60 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 662,928.10 | 390,735.80 | 248,678.70 | 82,321.10 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 77,053,459.20 | 58,640,741.40 | 35,623,066.90 | 10,534,536.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,944,356.50 | 6,710,101.20 | 4,544,706.00 | 4,852,932.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -27,393.10 | -21,112.20 | -21,756.30 | 2,474.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 650,765.20 | 2,309,387.20 | 2,763,352.80 | 1,919,860.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,997,088.10 | 4,997,088.10 | 4,997,088.10 | 4,997,088.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,647,853.30 | 7,306,475.30 | 7,760,440.90 | 6,916,948.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,208,036.80 | -- | 1,229,735.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 152,005.00 | -- | 73,999.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,262.70 | -- | 184.10 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,047,747.10 | -- | -929,055.80 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -631,955.50 | -- | -323,139.60 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 66,268.60 | -- | -110,184.20 | -- | |
| 汇兑损益 | -122,339.90 | -- | -119,837.60 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -402,002.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -105,987.20 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -13,703,624.30 | -- | -9,120,938.90 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,380,107.00 | -- | 12,040,852.30 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -1,105,875.90 | -- | 3,509,932.90 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,647,853.30 | -- | 7,760,440.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,997,088.10 | -- | 4,997,088.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 650,765.20 | -- | 2,763,352.80 | -- | |
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