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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 11,008,368.90 | 7,793,024.60 | |||
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | |||
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | |||
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,564,906.60 | 1,767,078.30 | |||
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 490,148.70 | 338,906.80 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 21,206,117.60 | 11,795,516.90 | |||
| 客户贷款及垫款净增加额 | 5,150,781.20 | 4,172,616.10 | |||
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | 43,555.70 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 419,788.00 | 244,105.20 | |||
| 支付的各项税费 | 406,338.50 | 163,749.90 | |||
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2,043,651.20 | 465,560.10 | |||
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,562,469.90 | 1,316,868.70 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 21,583,169.70 | 11,051,950.60 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -377,052.10 | 743,566.30 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 31,416,948.30 | 19,085,571.10 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 2,149,640.40 | 1,061,816.40 | |||
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 1,515.10 | 95.40 | |||
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 33,568,103.80 | 20,147,482.90 | |||
| 投资支付的现金 | 41,128,837.90 | 17,363,265.50 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,252.50 | 17,021.60 | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 41,146,090.40 | 17,380,287.10 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,577,986.60 | 2,767,195.80 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | 47,243,427.80 | 19,296,822.70 | |||
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 47,243,427.80 | 19,296,822.70 | |||
| 偿还债务所支付的现金 | 37,917,144.50 | 19,741,945.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 847,668.10 | 129,715.90 | |||
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 251,290.90 | 129,680.60 | |||
| 支付新股发行费用 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 38,809,388.50 | 19,890,816.80 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,434,039.30 | -593,994.10 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 7,864.50 | 22,958.30 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 486,865.10 | 2,939,726.30 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,017,141.50 | 4,017,141.50 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,504,006.60 | 6,956,867.80 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,296,788.00 | -- | |||
| 加:少数股东收益 | -- | -- | |||
| 计提的资产减值准备 | 0.20 | -- | |||
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | |||
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | |||
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 100,592.80 | -- | |||
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | |||
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | |||
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 长期资产摊销 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -775.70 | -- | |||
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 财务费用 | -946,888.20 | -- | |||
| 投资损失(减:收益) | -553,730.00 | -- | |||
| 公允价值变动(收益)/损失 | -471.80 | -- | |||
| 汇兑损益 | 170,791.60 | -- | |||
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | |||
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -14,674.30 | -- | |||
| 存货的减少 | -- | -- | |||
| 贷款的减少 | -- | -- | |||
| 存款的增加 | -- | -- | |||
| 拆借款项的净增 | -- | -- | |||
| 金融性资产的减少 | -- | -- | |||
| 预计负债的增加 | -- | -- | |||
| 收到已核销款项 | -- | -- | |||
| 递延所得税资产的减少 | -- | -- | |||
| 递延所得税负债的增加 | 5,030.10 | -- | |||
| 经营性应收项目的增加 | -4,097,670.90 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 3,209,313.70 | -- | |||
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | |||
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | |||
| 其他 | -- | -- | |||
| 经营活动现金流量净额 | -377,052.10 | -- | |||
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | |||
| 以投资偿还债务 | -- | -- | |||
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,504,006.60 | -- | |||
| 减:现金的期初余额 | 4,017,141.50 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物净增加额 | 486,865.10 | -- | |||
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