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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 5,639,347.80 | 5,811,101.30 | 5,594,434.50 | 2,977,175.90 | |
| 向央行借款净增加额 | 10,418,682.90 | 3,668,282.90 | 2,320,000.00 | 1,510,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 3,849,216.70 | 2,832,780.70 | 1,956,368.60 | 1,128,277.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 132,951.80 | 367,565.30 | 270,079.40 | 57,540.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 30,598,101.50 | 23,462,342.90 | 18,008,118.90 | 7,333,988.00 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 2,127,376.50 | 1,606,224.70 | 1,749,615.20 | 1,179,029.60 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 434,043.10 | 946,143.90 | 97,885.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 435,814.80 | 365,440.80 | 240,251.90 | 149,958.20 | |
| 支付的各项税费 | 561,059.80 | 460,979.30 | 338,965.10 | 105,539.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 518,016.10 | 156,144.70 | 100,752.50 | 78,095.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 2,771,938.10 | 2,043,513.90 | 1,301,469.80 | 682,875.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,513,510.30 | 12,970,366.90 | 8,579,091.00 | 4,671,014.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,084,591.20 | 10,491,976.00 | 9,429,027.90 | 2,662,973.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 200,616,639.10 | 91,807,348.50 | 65,127,216.20 | 27,047,081.20 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,980,150.00 | 2,211,648.40 | 1,360,319.90 | 615,673.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 13,367.10 | 193.70 | 142.00 | 122.10 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 203,610,156.20 | 94,019,190.60 | 66,487,678.10 | 27,662,876.60 | |
| 投资支付的现金 | 233,558,966.70 | 114,998,979.50 | 83,149,347.80 | 39,629,037.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 135,364.90 | 47,973.20 | 47,503.60 | 30,966.20 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 233,694,331.60 | 115,046,952.70 | 83,196,851.40 | 39,660,003.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -30,084,175.40 | -21,027,762.10 | -16,709,173.30 | -11,997,127.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 1,046,129.00 | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 35,174,330.70 | 26,242,661.00 | 15,787,425.70 | 7,954,572.60 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 36,220,459.70 | 26,242,661.00 | 15,787,425.70 | 7,954,572.60 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 24,992,596.80 | 16,989,305.50 | 8,696,441.10 | 3,650,053.30 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 89,731.10 | 285,242.80 | 136,172.90 | 70,120.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 85,574.30 | 281,174.60 | 132,838.40 | 69,219.10 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,082,327.90 | 17,274,548.30 | 8,832,614.00 | 3,720,174.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,138,131.80 | 8,968,112.70 | 6,954,811.70 | 4,234,398.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 49,744.10 | 53,115.40 | 17,794.20 | 149.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,811,708.30 | -1,514,558.00 | -307,539.50 | -5,099,606.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,207,198.10 | 10,207,198.10 | 10,207,198.10 | 10,207,198.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,395,489.80 | 8,692,640.10 | 9,899,658.60 | 5,107,592.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,432,506.40 | -- | -- | 364,264.00 | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 957,634.40 | -- | -- | 279,785.50 | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 75,161.00 | -- | -- | 17,760.00 | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 529.60 | -- | -- | 15.50 | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -2,377,695.50 | -- | -- | -626,781.30 | |
| 投资损失(减:收益) | -223,231.30 | -- | -- | 2,851.90 | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -211,907.50 | -- | -- | 899.00 | |
| 汇兑损益 | -29,703.30 | -- | -- | -1,218.70 | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -13,863.90 | -- | -- | -3,426.30 | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -101,881.80 | -- | -- | -56,548.60 | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | 159,824.90 | -- | -- | -449,411.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,417,218.20 | -- | -- | 3,134,783.70 | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 17,084,591.20 | -- | -- | 2,662,973.70 | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,395,489.80 | -- | -- | 5,107,592.10 | |
| 减:现金的期初余额 | 10,207,198.10 | -- | -- | 10,207,198.10 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -1,811,708.30 | -- | -- | -5,099,606.00 | |
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