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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,115,048.60 | 7,011,929.30 | 3,167,890.10 | 1,493,857.00 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | 1,148,000.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 4,210,884.80 | 2,952,623.30 | 2,024,040.10 | 964,072.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 210,138.40 | 240,885.80 | 192,165.50 | 65,798.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 17,152,885.30 | 10,767,243.50 | 6,249,308.50 | 5,813,588.30 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 11,311,277.90 | 7,652,815.60 | 4,843,094.30 | 3,619,571.40 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 1,488,510.10 | 1,712,001.20 | 376,110.80 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 442,630.20 | 366,997.50 | 246,987.70 | 173,194.70 | |
| 支付的各项税费 | 361,748.70 | 328,136.00 | 275,169.00 | 69,561.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 526,321.90 | 152,324.90 | 120,466.70 | 40,592.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,055,671.30 | 2,311,722.50 | 1,376,210.00 | 754,320.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 23,229,614.20 | 19,428,601.30 | 13,436,163.30 | 8,164,931.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,076,728.90 | -8,661,357.80 | -7,186,854.80 | -2,351,343.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 86,577,312.30 | 68,922,899.60 | 51,768,501.10 | 34,239,347.10 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,746,138.60 | 2,768,990.90 | 1,775,526.00 | 904,761.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,665.80 | 1,028.30 | 516.90 | 5,266.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90,326,116.70 | 71,692,918.80 | 53,544,544.00 | 35,149,374.10 | |
| 投资支付的现金 | 78,433,958.70 | 60,899,105.00 | 43,447,833.30 | 31,373,797.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 49,885.50 | 43,336.60 | 32,532.20 | 14,210.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 78,483,844.20 | 60,980,441.60 | 43,480,365.50 | 31,388,008.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,842,272.50 | 10,712,477.20 | 10,064,178.50 | 3,761,365.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 59,539,979.80 | 38,534,695.80 | 21,170,321.80 | 11,981,026.30 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 61,535,696.80 | 38,534,695.80 | 21,170,321.80 | 11,981,026.30 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 66,572,324.00 | 41,412,990.20 | 23,846,123.30 | 10,277,939.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 562,714.20 | 350,547.80 | 172,146.70 | 1,231.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 262,973.60 | 52,543.80 | 171,559.00 | 580.70 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 67,135,038.20 | 41,763,538.00 | 24,018,270.00 | 10,279,171.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,599,341.40 | -3,228,842.20 | -2,847,948.20 | 1,701,854.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -54,399.40 | -43,898.00 | -19,944.80 | -10,982.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 111,802.80 | -1,221,620.80 | 9,430.70 | 3,100,894.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,395,489.80 | 8,395,489.80 | 8,395,489.80 | 8,395,489.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,507,292.60 | 7,173,869.00 | 8,404,920.50 | 11,496,383.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,533,679.30 | -- | 780,620.80 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 867,131.50 | -- | 344,319.40 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 66,782.10 | -- | 33,975.30 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -990.50 | -- | -154.80 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,758,566.40 | -- | -905,221.00 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -898,187.50 | -- | -365,161.50 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 556,991.20 | -- | 375,030.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 27,353.80 | -- | 8,376.40 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -10,533.60 | -- | -5,365.00 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -247,201.80 | -- | -92,684.20 | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -14,887,699.50 | -- | -4,646,617.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,674,512.50 | -- | -2,713,972.50 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -6,076,728.90 | -- | -7,186,854.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,507,292.60 | -- | 8,404,920.50 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 8,395,489.80 | -- | 8,395,489.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 111,802.80 | -- | 9,430.70 | -- | |
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