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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 15,139,429.40 | 14,189,540.70 | 12,061,748.90 | 2,731,386.00 | |
| 向央行借款净增加额 | 3,364,264.70 | 1,826,079.40 | 362,207.40 | 229,030.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,657,248.70 | 5,247,502.70 | 3,442,128.30 | 1,787,370.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 187,073.00 | 217,151.40 | 1,591,651.30 | 234,722.30 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,977,815.20 | 21,932,931.90 | 19,409,784.50 | 8,977,497.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13,907,642.70 | 10,473,035.70 | 6,287,739.70 | 2,359,687.80 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 341,581.50 | 131,095.50 | 25,972.60 | 28,351.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 556,542.10 | 431,077.10 | 318,930.20 | 220,833.80 | |
| 支付的各项税费 | 992,750.30 | 770,478.20 | 597,737.40 | 123,155.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 983,865.90 | 1,608,698.70 | 916,359.70 | 322,125.60 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,262,402.40 | 3,128,456.50 | 1,954,360.80 | 1,096,643.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 25,730,620.10 | 20,416,053.80 | 12,251,299.90 | 5,417,688.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,247,195.10 | 1,516,878.10 | 7,158,484.60 | 3,559,809.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 64,182,614.80 | 33,121,929.90 | 21,950,545.20 | 7,118,297.70 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 2,997,565.10 | 2,182,711.60 | 1,514,991.40 | 146,972.00 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 701.40 | 2,631.70 | 398.80 | 100.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,180,881.30 | 35,307,273.20 | 23,465,935.40 | 7,265,370.20 | |
| 投资支付的现金 | 66,656,399.60 | 36,972,794.70 | 24,213,079.80 | 7,643,694.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 112,818.80 | 38,914.50 | 19,357.70 | 9,365.30 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 66,769,218.40 | 37,012,039.20 | 24,232,437.50 | 7,653,059.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 411,662.90 | -1,704,766.00 | -766,502.10 | -387,689.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 63,425,311.30 | 48,207,951.10 | 28,793,501.40 | 19,089,353.60 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 63,425,311.30 | 48,207,951.10 | 28,793,501.40 | 19,089,353.60 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 63,515,894.50 | 46,162,190.40 | 30,110,716.50 | 19,810,233.10 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,228,619.90 | 919,438.50 | 232,171.00 | 92,754.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 554,572.60 | 355,282.30 | 231,174.70 | 92,573.90 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,744,514.40 | 47,081,628.90 | 30,342,887.50 | 19,902,988.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,319,203.10 | 1,126,322.20 | -1,549,386.10 | -813,634.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -73,468.20 | -23,236.30 | 19,885.10 | 20,182.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 266,186.70 | 915,198.00 | 4,862,481.50 | 2,378,667.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,730,901.40 | 4,730,901.30 | 4,730,901.40 | 4,730,901.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,997,088.10 | 5,646,099.30 | 9,593,382.90 | 7,109,568.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,091,487.10 | -- | 1,114,812.60 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 60,878.40 | -- | 27,348.20 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 600.30 | -- | 3.20 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,842,001.50 | -- | -884,686.40 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -793,863.60 | -- | -456,845.90 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -136,387.60 | -- | 27,612.00 | -- | |
| 汇兑损益 | 141,081.10 | -- | -90,152.60 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -251,505.40 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -88,140.50 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -19,533,099.10 | -- | -8,514,481.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,682,632.10 | -- | 15,165,147.70 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 1,247,195.10 | -- | 7,158,484.60 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,997,088.10 | -- | 9,593,382.90 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 4,730,901.40 | -- | 4,730,901.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 266,186.70 | -- | 4,862,481.50 | -- | |
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