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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 16,754,289.30 | 15,362,256.10 | 14,885,846.30 | 4,633,344.90 | |
| 向央行借款净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 6,820,844.70 | 4,942,767.10 | 3,246,459.30 | 1,609,566.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 394,480.10 | 722,916.20 | 88,873.40 | 107,300.70 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,125,582.10 | 22,637,876.40 | 21,420,804.30 | 9,191,131.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 13,227,351.20 | 11,341,063.60 | 8,035,222.60 | 3,984,192.90 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 289,107.90 | -- | -- | 69,228.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 538,708.80 | 432,557.50 | 301,671.80 | 204,206.90 | |
| 支付的各项税费 | 853,433.20 | 734,432.90 | 366,277.70 | 199,009.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 605,318.00 | 780,980.80 | 1,429,087.90 | 1,462,428.50 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,965,058.30 | 2,941,227.60 | 1,744,159.10 | 869,474.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,918,821.60 | 23,892,609.20 | 16,317,953.50 | 8,868,592.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -793,239.50 | -1,254,732.80 | 5,102,850.80 | 322,539.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 52,557,823.00 | 46,726,645.70 | 26,702,461.90 | 20,834,034.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,355,801.60 | 2,241,389.60 | 1,554,475.70 | 674,197.30 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 700.00 | 1,120.10 | 132.80 | 488.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,914,324.60 | 48,969,155.40 | 28,257,070.40 | 21,508,719.30 | |
| 投资支付的现金 | 57,793,754.60 | 50,082,860.40 | 30,093,528.10 | 22,166,481.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 74,174.60 | 37,062.80 | 24,971.10 | 8,886.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 57,867,929.20 | 50,119,923.20 | 30,118,499.20 | 22,175,367.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,953,604.60 | -1,150,767.80 | -1,861,428.80 | -666,648.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 83,493,629.40 | 62,226,719.50 | 40,225,039.30 | 20,166,087.20 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,493,629.40 | 62,226,719.50 | 40,225,039.30 | 20,166,087.20 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 83,359,252.70 | 61,989,691.20 | 44,394,297.80 | 20,353,952.70 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,211,838.10 | 1,000,030.70 | 382,526.90 | 140,517.90 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 619,211.60 | 511,740.80 | 382,028.40 | 140,411.80 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,571,090.80 | 62,989,721.90 | 44,776,824.70 | 20,494,470.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,077,461.40 | -763,002.40 | -4,551,785.40 | -328,383.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,030.40 | 43,360.00 | -656.70 | -30,195.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,809,275.10 | -3,125,143.00 | -1,311,020.10 | -702,688.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,540,176.50 | 8,540,176.50 | 8,540,176.50 | 8,540,176.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,730,901.40 | 5,415,033.50 | 7,229,156.40 | 7,837,488.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,033,285.90 | -- | 1,073,968.50 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,714,910.10 | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 80,311.80 | -- | 34,778.00 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 848.50 | -- | 27.70 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,576,689.50 | -- | -743,976.50 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -1,032,194.60 | -- | -545,896.40 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -136,317.30 | -- | -155,906.40 | -- | |
| 汇兑损益 | 132,666.20 | -- | 48,269.70 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -371,115.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -125,308.30 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -18,622,856.50 | -- | -10,748,867.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,983,911.50 | -- | 15,435,151.90 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -793,239.50 | -- | 5,102,850.80 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,730,901.40 | -- | 7,229,156.40 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 8,540,176.50 | -- | 8,540,176.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | -3,809,275.10 | -- | -1,311,020.10 | -- | |
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