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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 15,921,837.00 | 11,046,768.80 | 9,312,724.40 | 2,182,738.70 | |
| 向央行借款净增加额 | 2,133,700.00 | 2,400,500.00 | 597,500.00 | 346,500.00 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 5,890,262.00 | 4,187,094.30 | 2,684,560.30 | 1,260,762.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 396,117.20 | 493,833.90 | 374,560.30 | 83,479.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,868,634.80 | 19,468,396.40 | 13,761,845.00 | 4,793,263.70 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 19,131,424.30 | 16,956,544.60 | 11,741,770.30 | 5,385,110.70 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | -- | -- | 18,964.60 | 256,243.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 470,260.50 | 394,378.30 | 265,205.20 | 193,316.40 | |
| 支付的各项税费 | 668,360.20 | 658,304.00 | 480,901.40 | 110,360.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 320,042.70 | 180,692.50 | 121,641.50 | 16,257.90 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 3,809,260.40 | 2,928,838.80 | 1,855,018.60 | 988,747.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 30,041,934.20 | 27,648,702.70 | 21,739,852.40 | 13,052,841.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,173,299.40 | -8,180,306.30 | -7,978,007.40 | -8,259,577.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 56,804,458.40 | 48,718,748.30 | 29,850,251.80 | 20,057,540.40 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,177,509.30 | 2,555,308.90 | 1,715,959.10 | 748,965.80 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 745.80 | 229.90 | 157.30 | 90.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 59,982,713.50 | 51,274,287.10 | 31,566,368.20 | 20,806,596.20 | |
| 投资支付的现金 | 58,548,928.70 | 47,354,396.20 | 27,358,609.00 | 15,894,202.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 143,217.30 | 141,856.50 | 22,258.30 | 8,294.80 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 58,692,146.00 | 47,496,272.70 | 27,380,867.30 | 15,902,497.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,290,567.50 | 3,778,014.40 | 4,185,500.90 | 4,904,098.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | 147.50 | 3,217.50 | 147.50 | 3,217.50 | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 88,283,221.90 | 69,504,190.40 | 51,062,100.10 | 28,103,178.80 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,283,369.40 | 69,507,407.90 | 51,062,247.60 | 28,106,396.30 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 86,178,138.10 | 65,915,854.30 | 47,153,098.70 | 24,282,352.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,241,091.80 | 1,014,184.40 | 432,203.70 | 2,474.20 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 748,801.90 | 627,219.50 | 430,571.30 | 2,100.70 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 87,419,229.90 | 66,930,038.70 | 47,585,302.40 | 24,284,826.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 864,139.50 | 2,577,369.20 | 3,476,945.20 | 3,821,569.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 51,476.30 | 39,961.50 | 11,409.40 | -24,742.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 32,883.90 | -1,784,961.20 | -304,151.90 | 441,348.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,507,292.60 | 8,507,292.60 | 8,507,292.60 | 8,507,292.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,540,176.50 | 6,722,331.40 | 8,203,140.70 | 8,948,641.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,806,783.50 | -- | 938,882.40 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | 1,533,190.10 | -- | 561,912.80 | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 74,416.60 | -- | 31,849.30 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | 686.70 | -- | 111.40 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,698,586.10 | -- | -797,261.10 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -763,192.20 | -- | -413,578.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | -465,248.20 | -- | -539,935.40 | -- | |
| 汇兑损益 | -32,122.20 | -- | -7,263.10 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -11,792.60 | -- | -5,842.80 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -229,752.60 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | 37,931.20 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -20,839,993.80 | -- | -14,032,450.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,452,311.40 | -- | 6,247,636.20 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | -2,173,299.40 | -- | -7,978,007.40 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,540,176.50 | -- | 8,203,140.70 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 8,507,292.60 | -- | 8,507,292.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 32,883.90 | -- | -304,151.90 | -- | |
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