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| 上海银行(601229) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | 12,102,593.70 | 14,146,255.00 | 10,229,171.90 | 4,501,799.20 | |
| 向央行借款净增加额 | 6,077,385.20 | 5,834,283.00 | 4,980,108.40 | 3,996,425.90 | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | 7,623,741.40 | 5,733,972.40 | 3,870,362.60 | 2,002,567.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,284,076.20 | 375,033.40 | 476,386.70 | 272,340.50 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,113,011.00 | 29,153,834.00 | 21,595,661.20 | 12,819,603.80 | |
| 客户贷款及垫款净增加额 | 9,158,388.60 | 7,738,904.70 | 5,734,154.70 | 3,586,092.50 | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | 326,804.50 | 842,431.30 | 510,204.40 | 605,420.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 669,282.80 | 554,451.20 | 400,433.90 | 292,522.00 | |
| 支付的各项税费 | 953,688.00 | 814,793.00 | 624,345.90 | 26,612.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 196,475.10 | 945,781.70 | 195,406.40 | 464,535.40 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | 4,092,931.90 | 3,019,884.60 | 2,073,818.80 | 988,443.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 26,593,925.90 | 28,248,743.90 | 17,807,054.30 | 9,760,517.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,519,085.10 | 905,090.10 | 3,788,606.90 | 3,059,086.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资收到的现金 | 40,682,924.20 | 31,004,432.80 | 17,768,202.80 | 9,635,754.00 | |
| 取得投资收益收到的现金 | 3,613,727.50 | 2,364,098.40 | 1,987,495.90 | 778,042.90 | |
| 处置固定资产、无形资产及其他资产而收到的现金 | 2,517.60 | 157.00 | 10.90 | 3,226.90 | |
| 取得子公司及其他营业单位所收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 44,299,169.30 | 33,368,688.20 | 19,755,709.60 | 10,417,023.80 | |
| 投资支付的现金 | 49,095,203.10 | 35,462,493.90 | 24,196,771.70 | 12,085,412.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 68,936.90 | 61,547.40 | 39,535.20 | 13,880.40 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 49,164,140.00 | 35,524,041.30 | 24,236,306.90 | 12,099,292.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,864,970.70 | -2,155,353.10 | -4,480,597.30 | -1,682,268.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行证券化资产所吸收的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | 77,481,812.90 | 54,000,529.80 | 32,512,706.00 | 17,823,293.90 | |
| 增加股本所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,481,812.90 | 54,000,529.80 | 32,512,706.00 | 17,823,293.90 | |
| 偿还债务所支付的现金 | 73,460,577.40 | 50,485,950.70 | 31,924,608.90 | 16,408,725.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,420,148.50 | 1,159,247.80 | 279,733.50 | 176,329.00 | |
| 其中:偿付利息所支付的现金 | 749,426.00 | 592,688.70 | 279,410.10 | 176,005.60 | |
| 支付新股发行费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 74,880,725.90 | 51,705,501.60 | 32,239,078.20 | 16,585,054.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,601,087.00 | 2,295,028.20 | 273,627.80 | 1,238,239.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 56,048.90 | 90,204.80 | 45,649.90 | -6,142.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 311,250.30 | 1,134,970.00 | -372,712.70 | 2,608,914.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,647,853.30 | 5,647,853.30 | 5,647,853.30 | 5,647,853.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,959,103.60 | 6,782,823.30 | 5,275,140.60 | 8,256,767.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,231,792.80 | -- | 1,269,355.60 | -- | |
| 加:少数股东收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：计提的坏账准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 计提的贷款损失准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 冲回存放同业减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 170,376.30 | -- | 80,918.30 | -- | |
| 投资性房地产折旧 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产、递延资产及其他资产的摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中:无形资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期资产摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期产的损失/(收益) | -1,185.90 | -- | 15.60 | -- | |
| 处置投资性房地产的损失/(收益) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -1,884,367.00 | -- | -967,402.20 | -- | |
| 投资损失(减:收益) | -646,818.70 | -- | -353,962.10 | -- | |
| 公允价值变动(收益)/损失 | 16,218.20 | -- | 30,151.30 | -- | |
| 汇兑损益 | 55,493.50 | -- | -100,271.70 | -- | |
| 衍生金融工具交易净损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 折现回拔(减值资产利息冲转) | -- | -- | -9,140.70 | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 贷款的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 存款的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 拆借款项的净增 | -- | -- | -- | -- | |
| 金融性资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到已核销款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产的减少 | -311,644.70 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债的增加 | -- | -- | -197,045.70 | -- | |
| 经营性应收项目的增加 | -15,077,275.20 | -- | -11,052,314.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 16,357,147.50 | -- | 14,209,377.10 | -- | |
| 经营性其他资产的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性其他负债的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动现金流量净额 | 2,519,085.10 | -- | 3,788,606.90 | -- | |
| 以固定资产偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以投资偿还债务 | -- | -- | -- | -- | |
| 以固定资产进行投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他不涉及现金收支的投资和筹资活动金额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,959,103.60 | -- | 5,275,140.60 | -- | |
| 减:现金的期初余额 | 5,647,853.30 | -- | 5,647,853.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物净增加额 | 311,250.30 | -- | -372,712.70 | -- | |
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