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桐昆股份(601233) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 184,016.10 | 206,588.87 | 276,583.49 | ||
交易性金融资产 | -- | 51.20 | 902.00 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | ||
应收票据 | 153,217.44 | 115,793.98 | 77,230.83 | ||
应收账款 | 9,603.51 | 5,215.55 | 6,084.17 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 80,921.01 | 198,584.04 | 103,515.95 | ||
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | ||
应收利息 | -- | -- | 370.17 | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 5,171.34 | 1,659.39 | 1,747.84 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 106,729.13 | 109,481.33 | 94,011.20 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | -- | 176.75 | -- | ||
流动资产合计 | 539,658.53 | 637,551.10 | 560,445.65 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | -- | -- | -- | ||
在建工程 | 231,457.64 | 69,685.74 | 47,857.19 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | ||
固定资产净额 | 289,647.91 | 260,792.03 | 263,912.92 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 23,959.90 | 21,464.14 | 21,172.70 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 498.72 | 280.81 | 327.04 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 545,564.16 | 352,222.72 | 333,269.86 | ||
资产总计 | 1,085,222.69 | 989,773.83 | 893,715.51 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 189,901.61 | 142,416.45 | 53,448.65 | ||
交易性金融负债 | 610.68 | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | ||
应付票据 | 23,000.00 | 19,000.00 | 37,000.00 | ||
应付账款 | 152,257.88 | 120,142.63 | 108,254.63 | ||
预收款项 | 7,872.21 | 9,245.14 | 8,663.49 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,586.24 | 1,634.65 | 1,641.96 | ||
应交税费 | 664.74 | 11,113.26 | 9,366.48 | ||
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
应付利息 | 864.79 | 76.02 | 75.99 | ||
应付股利 | -- | 5,023.70 | 71.25 | ||
其他应付款 | 4,448.78 | 3,864.69 | 3,590.34 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 8,506.22 | 8,579.12 | 8,736.66 | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 389,713.14 | 321,095.66 | 230,849.46 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,575.23 | -- | 4,368.33 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | 1,228.58 | 1,299.93 | 1,299.93 | ||
非流动负债合计 | 7,803.81 | 1,299.93 | 5,668.26 | ||
负债合计 | 397,516.95 | 322,395.59 | 236,517.72 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 96,360.00 | 96,360.00 | 48,180.00 | ||
资本公积 | 279,427.76 | 279,427.76 | 327,607.76 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 20,249.91 | 12,683.06 | 12,683.06 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 254,892.42 | 243,438.88 | 238,575.43 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 650,865.04 | 631,854.73 | 626,998.19 | ||
少数股东权益 | 36,840.70 | 35,523.51 | 30,199.60 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 687,705.74 | 667,378.24 | 657,197.79 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 1,085,222.69 | 989,773.83 | 893,715.51 |
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