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| *ST二重(601268) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 1,011,902.65 | 690,923.95 | 569,630.72 | 562,592.21 | |
| 交易性金融资产 | 256.44 | 268.33 | 268.33 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 520,376.60 | 543,065.85 | -- | -- | |
| 应收票据 | 201,309.67 | 177,608.50 | 164,025.56 | 165,357.83 | |
| 应收账款 | 319,066.93 | 365,457.34 | 420,964.15 | 322,176.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 150,700.28 | 164,741.17 | 143,641.80 | 158,447.49 | |
| 其他应收款(合计) | 19,890.69 | 26,083.37 | -- | -- | |
| 应收利息 | 2,124.62 | 3,241.73 | 2,277.30 | 2,482.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 17,766.06 | -- | 13,301.99 | 30,550.80 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 274,404.09 | 295,976.88 | 321,752.39 | 269,444.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 37,857.25 | 32,484.04 | 39,382.80 | 42,045.60 | |
| 流动资产合计 | 2,015,388.00 | 1,753,543.59 | 1,675,245.06 | 1,553,096.58 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 44,723.25 | 44,690.05 | 42,148.80 | 42,561.48 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 8,430.94 | 8,178.40 | 8,178.40 | 8,191.69 | |
| 投资性房地产 | 1,936.27 | 2,153.36 | -- | 2,227.35 | |
| 在建工程(合计) | 68,586.56 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 68,586.56 | 66,982.83 | 62,742.81 | 53,297.91 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 330,922.95 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 330,922.95 | 331,329.89 | 337,593.35 | 340,648.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 3.00 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 348,680.59 | 352,145.45 | 341,723.57 | 330,740.01 | |
| 开发支出 | -- | 55.03 | 29.29 | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,598.20 | 1,433.44 | 1,175.30 | 1,211.59 | |
| 递延所得税资产 | 10,426.62 | 9,959.28 | 9,632.64 | 9,647.91 | |
| 其他非流动资产 | 10,455.45 | 10,455.45 | 10,455.45 | 10,475.45 | |
| 非流动资产合计 | 827,760.83 | 827,383.17 | 813,682.61 | 799,002.05 | |
| 资产总计 | 2,843,148.84 | 2,580,926.75 | 2,488,927.66 | 2,352,098.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,428.26 | 684,367.18 | 679,171.92 | 647,923.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 501,158.96 | 414,929.71 | -- | -- | |
| 应付票据 | 88,029.97 | -- | 104,630.96 | 75,771.25 | |
| 应付账款 | 413,128.98 | -- | 350,571.43 | 295,241.43 | |
| 预收款项 | 438,628.19 | 561,685.36 | 461,882.79 | 472,532.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 61,446.88 | 53,700.75 | 58,178.26 | 58,105.27 | |
| 应交税费 | 34,320.62 | 23,456.63 | 24,145.00 | 24,726.31 | |
| 其他应付款(合计) | 59,272.95 | 129,365.65 | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,442.20 | 69,770.54 | 65,230.47 | 60,769.88 | |
| 应付股利 | 1,062.22 | 1,062.22 | 1,062.22 | 1,062.22 | |
| 其他应付款 | 56,768.52 | -- | 60,010.41 | 58,546.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 24,196.51 | 3,864.00 | 5,792.00 | 28,094.12 | |
| 其他流动负债 | 1,348.42 | 3,654.32 | 2,961.81 | 3,767.26 | |
| 流动负债合计 | 1,164,800.79 | 1,875,023.59 | 1,813,637.27 | 1,726,540.39 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 119,519.13 | 153,266.37 | 146,956.77 | 129,764.98 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 13,580.71 | 19,018.71 | 19,018.71 | 18,918.31 | |
| 长期应付款(合计) | 294,419.51 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 291,898.83 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,520.68 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,074.65 | 14,336.89 | 18,285.87 | 19,450.06 | |
| 递延所得税负债 | 5,506.12 | 5,543.57 | 5,584.37 | 5,735.12 | |
| 长期递延收益 | 30,874.84 | 28,099.04 | 28,906.47 | 28,992.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 471,974.95 | 220,264.58 | 218,752.18 | 202,860.72 | |
| 负债合计 | 1,636,775.74 | 2,095,288.17 | 2,032,389.45 | 1,929,401.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 726,826.37 | 527,429.34 | 527,429.34 | 527,429.34 | |
| 资本公积 | 1,483,416.22 | 983,733.75 | 983,733.82 | 983,733.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 9,226.00 | 10,086.72 | 2,427.22 | -5,076.56 | |
| 专项储备 | 1,457.91 | 1,690.79 | 1,681.37 | 1,199.57 | |
| 盈余公积 | 11,821.69 | 11,821.69 | 11,821.69 | 11,821.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -1,074,572.75 | -1,093,410.06 | -1,113,008.23 | -1,137,169.57 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,158,175.45 | 441,352.23 | 414,085.22 | 381,938.29 | |
| 少数股东权益 | 48,197.64 | 44,286.35 | 42,452.99 | 40,759.23 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,206,373.10 | 485,638.58 | 456,538.21 | 422,697.52 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,843,148.84 | 2,580,926.75 | 2,488,927.66 | 2,352,098.63 | |
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