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| 安孚科技(603031) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,547.78 | 15,021.71 | 9,774.57 | 8,317.95 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 800.71 | 1,534.89 | 1,120.96 | 1,387.22 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 800.71 | 1,534.89 | 1,120.96 | 1,387.22 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,785.27 | 8,731.19 | 6,780.45 | 7,593.09 | |
| 其他应收款(合计) | 1,989.31 | 1,188.37 | 823.64 | 953.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,989.31 | 1,188.37 | 823.64 | 953.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 34,498.70 | 31,911.34 | 34,525.52 | 33,656.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 324.57 | 128.62 | 133.56 | 179.36 | |
| 流动资产合计 | 53,946.34 | 58,516.11 | 53,158.69 | 52,087.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 24,109.25 | 21,664.09 | 21,446.50 | 21,620.50 | |
| 在建工程(合计) | 794.05 | 1,148.13 | 1,157.85 | 1,154.88 | |
| 在建工程 | 794.05 | 1,148.13 | 1,157.85 | 1,154.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 81,128.85 | 55,864.97 | 56,864.11 | 57,158.18 | |
| 固定资产净额 | 81,128.85 | 55,864.97 | 56,864.11 | 57,158.18 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,460.82 | 10,557.66 | 10,712.09 | 10,801.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 978.33 | 2,406.19 | 2,388.90 | 2,358.31 | |
| 递延所得税资产 | 1,310.63 | 1,081.40 | 1,005.58 | 899.21 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 119,781.93 | 93,722.45 | 94,575.04 | 94,992.14 | |
| 资产总计 | 173,728.26 | 152,238.57 | 147,733.73 | 147,079.51 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 44,800.00 | 32,800.00 | 33,500.00 | 30,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,994.86 | 48,128.04 | 44,013.83 | 45,410.11 | |
| 应付票据 | 11,725.52 | -- | 13,924.00 | 11,090.00 | |
| 应付账款 | 41,269.34 | -- | 30,089.83 | 34,320.11 | |
| 预收款项 | 9,823.84 | 7,233.75 | 5,961.53 | 6,739.58 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,747.62 | 886.29 | 890.08 | 797.85 | |
| 应交税费 | 2,233.26 | 731.88 | 821.86 | 991.77 | |
| 其他应付款(合计) | 907.76 | 999.87 | 827.35 | 826.35 | |
| 应付利息 | 57.00 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 850.76 | 999.87 | 827.35 | 826.35 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 112,507.34 | 90,779.83 | 86,014.66 | 84,765.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 88.87 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 784.29 | 796.90 | 819.91 | 792.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 873.16 | 796.90 | 819.91 | 792.66 | |
| 负债合计 | 113,380.50 | 91,576.73 | 86,834.57 | 85,558.32 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,200.00 | 11,200.00 | 11,200.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 21,286.03 | 21,286.03 | 21,286.03 | 24,486.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 808.20 | 808.01 | 808.01 | 808.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,053.53 | 27,367.79 | 27,605.12 | 28,227.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 60,347.77 | 60,661.83 | 60,899.16 | 61,521.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 60,347.77 | 60,661.83 | 60,899.16 | 61,521.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 173,728.26 | 152,238.57 | 147,733.73 | 147,079.51 | |
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