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| 倍加洁(603059) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,045.62 | 10,689.44 | 8,587.45 | 41,125.72 | |
| 交易性金融资产 | 7,466.16 | 7,502.93 | 4,221.38 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,579.15 | 13,819.40 | 13,064.14 | 10,883.80 | |
| 应收票据 | 1,879.15 | 1,515.43 | 2,712.42 | 840.00 | |
| 应收账款 | 11,700.00 | 12,303.97 | 10,351.72 | 10,043.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 809.27 | 1,074.86 | 1,487.47 | 1,708.06 | |
| 其他应收款(合计) | 658.01 | 456.56 | 501.62 | 527.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 2.63 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 658.01 | 456.56 | 501.62 | 524.92 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 10,756.94 | 11,562.45 | 11,042.68 | 10,320.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 24,821.67 | 28,578.59 | 32,903.32 | 7,024.89 | |
| 流动资产合计 | 69,136.83 | 73,684.23 | 71,808.06 | 71,590.14 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,937.99 | 7,099.09 | 6,764.77 | 6,683.08 | |
| 投资性房地产 | 53.36 | 54.77 | 56.19 | 57.61 | |
| 在建工程(合计) | 8,449.24 | 6,082.66 | 5,293.45 | 4,888.97 | |
| 在建工程 | 8,449.24 | 6,082.66 | 5,293.45 | 4,888.97 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 12,725.16 | 12,232.78 | 12,430.45 | 12,175.99 | |
| 固定资产净额 | 12,725.16 | 12,232.78 | 12,430.45 | 12,175.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,301.15 | 2,135.97 | 2,075.31 | 2,099.16 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,158.50 | 2,028.07 | 1,670.16 | 1,577.92 | |
| 递延所得税资产 | 1,148.41 | 1,141.72 | 1,116.35 | 1,105.10 | |
| 其他非流动资产 | 3,659.05 | 4,212.06 | 3,169.33 | 2,223.57 | |
| 非流动资产合计 | 38,432.86 | 35,987.12 | 33,576.01 | 31,811.40 | |
| 资产总计 | 107,569.69 | 109,671.34 | 105,384.06 | 103,401.54 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,910.00 | 7,065.00 | 7,565.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,594.91 | 11,513.95 | 11,487.66 | 10,830.06 | |
| 应付票据 | 4,618.00 | -- | 5,156.69 | 3,914.64 | |
| 应付账款 | 6,976.91 | -- | 6,330.97 | 6,915.42 | |
| 预收款项 | 502.15 | 861.84 | 599.96 | 687.40 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,899.80 | 1,655.97 | 1,462.12 | 1,152.00 | |
| 应交税费 | 1,287.60 | 1,363.44 | 730.37 | 1,201.90 | |
| 其他应付款(合计) | 1,597.32 | 1,331.73 | 911.76 | 1,992.26 | |
| 应付利息 | 3.77 | 9.26 | 9.93 | 11.44 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,593.55 | -- | 901.83 | 1,980.81 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 19,791.79 | 23,791.93 | 22,756.88 | 23,863.62 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 639.91 | 469.95 | 408.90 | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 639.91 | 469.95 | 408.90 | -- | |
| 负债合计 | 20,431.70 | 24,261.88 | 23,165.78 | 23,863.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 资本公积 | 53,004.31 | 53,004.31 | 53,004.31 | 53,004.31 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,270.66 | 1,390.02 | 1,390.02 | 1,390.02 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 23,863.03 | 23,015.14 | 19,823.96 | 17,143.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 87,137.99 | 85,409.46 | 82,218.29 | 79,537.92 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 87,137.99 | 85,409.46 | 82,218.29 | 79,537.92 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 107,569.69 | 109,671.34 | 105,384.06 | 103,401.54 | |
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