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| 川仪股份(603100) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,585.47 | 39,723.26 | 44,825.35 | 36,327.78 | |
| 交易性金融资产 | 219.81 | 230.01 | 230.01 | 261.73 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 234,976.93 | 241,785.40 | 233,017.89 | 228,463.69 | |
| 应收票据 | 63,643.20 | 42,716.08 | 33,905.09 | 35,651.58 | |
| 应收账款 | 171,333.73 | 199,069.32 | 199,112.80 | 192,812.11 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 14,578.98 | 16,686.11 | 16,130.27 | 16,917.10 | |
| 其他应收款(合计) | 4,554.47 | 7,169.80 | 6,132.95 | 11,408.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 3,695.64 | |
| 其他应收款 | 4,554.47 | 7,169.80 | 6,132.95 | 7,713.29 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,642.45 | 65,506.32 | 65,237.36 | 59,225.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 600.65 | 830.15 | 1,218.53 | 1,267.73 | |
| 流动资产合计 | 374,158.75 | 371,931.04 | 366,792.35 | 353,872.71 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,121.62 | 10,566.47 | 10,849.37 | 12,852.31 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 30,174.61 | 29,055.27 | 26,583.68 | 24,415.62 | |
| 投资性房地产 | 10,986.01 | 11,066.89 | 11,144.35 | 11,221.80 | |
| 在建工程(合计) | 3,874.95 | 4,199.04 | 4,454.23 | 4,529.30 | |
| 在建工程 | 3,874.95 | 4,199.04 | 4,454.23 | 4,529.30 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,094.80 | 54,248.32 | 51,989.40 | 49,427.31 | |
| 固定资产净额 | 57,094.80 | 54,248.32 | 51,989.40 | 49,427.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,704.36 | 6,766.20 | 6,825.00 | 6,883.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,290.26 | 4,116.17 | 3,560.12 | 3,285.32 | |
| 递延所得税资产 | 5,040.96 | 5,030.84 | 5,105.11 | 5,095.46 | |
| 其他非流动资产 | 2,311.80 | 3,282.84 | 3,062.95 | 1,359.89 | |
| 非流动资产合计 | 130,599.36 | 128,332.04 | 123,574.20 | 119,070.82 | |
| 资产总计 | 504,758.12 | 500,263.08 | 490,366.55 | 472,943.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 60,500.00 | 62,500.00 | 68,500.00 | 68,000.00 | |
| 交易性金融负债 | 0.15 | -0.02 | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 106,906.49 | 112,503.43 | 109,898.43 | 99,015.78 | |
| 应付票据 | 30,766.19 | -- | 25,090.61 | 27,039.35 | |
| 应付账款 | 76,140.30 | -- | 84,807.82 | 71,976.43 | |
| 预收款项 | 30,100.57 | 31,509.90 | 28,776.91 | 28,738.06 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 20,069.32 | 16,561.72 | 15,061.78 | 9,927.31 | |
| 应交税费 | 5,921.22 | 2,499.37 | 1,524.27 | 2,864.07 | |
| 其他应付款(合计) | 14,561.01 | 16,023.38 | 14,046.70 | 12,149.48 | |
| 应付利息 | 32.87 | 38.65 | 39.35 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 325.20 | -- | |
| 其他应付款 | 14,528.15 | -- | 13,682.15 | 12,149.48 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,550.00 | 2,600.00 | 3,375.00 | 950.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 245,608.76 | 244,197.78 | 241,183.10 | 221,644.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,125.00 | 22,225.00 | 22,225.00 | 24,725.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 2,924.00 | 18,146.25 | 17,794.50 | 17,448.00 | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 960.41 | 1,027.14 | 1,069.58 | 1,370.02 | |
| 长期递延收益 | 5,616.57 | 4,244.30 | 3,485.03 | 3,832.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 30,625.99 | 45,642.70 | 44,574.11 | 47,375.67 | |
| 负债合计 | 276,234.75 | 289,840.48 | 285,757.21 | 269,020.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | 39,500.00 | |
| 资本公积 | 70,549.46 | 70,549.46 | 70,549.46 | 70,549.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 4,903.89 | 1,170.00 | 1,289.64 | 2,855.16 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,408.13 | 10,495.57 | 10,495.57 | 10,495.57 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 98,160.40 | 86,768.11 | 80,878.04 | 78,688.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 226,521.89 | 208,483.15 | 202,712.73 | 202,089.17 | |
| 少数股东权益 | 2,001.48 | 1,939.46 | 1,896.62 | 1,833.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,523.37 | 210,422.61 | 204,609.35 | 203,923.15 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 504,758.12 | 500,263.08 | 490,366.55 | 472,943.53 | |
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