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上海汽配(603107) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 111,800.46 | 17,438.77 | 15,734.38 | -- | |
交易性金融资产 | 0.18 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 58,109.35 | 57,000.77 | 51,969.75 | -- | |
应收票据 | 3,833.32 | 5,171.49 | 3,416.20 | -- | |
应收账款 | 54,276.04 | 51,829.28 | 48,553.55 | -- | |
应收款项融资 | 3,613.46 | 3,216.06 | 695.02 | -- | |
预付款项 | 1,101.50 | 1,883.99 | 1,164.22 | -- | |
其他应收款(合计) | 1,493.84 | 780.52 | 2,247.13 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | 1,229.88 | -- | 2,029.88 | -- | |
其他应收款 | 263.96 | -- | 217.25 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,883.54 | 28,879.84 | 23,496.16 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 5,079.93 | 3,470.07 | 2,394.39 | -- | |
流动资产合计 | 210,082.26 | 112,670.00 | 97,701.06 | -- | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 8,993.33 | 9,351.69 | 8,283.69 | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 18,947.34 | 19,957.00 | 21,146.24 | -- | |
在建工程 | 18,947.34 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 35,036.52 | 26,733.44 | 23,579.57 | -- | |
固定资产净额 | 35,036.52 | -- | 23,556.92 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | 22.65 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 3,711.65 | 231.08 | 955.82 | -- | |
无形资产 | 3,819.13 | 3,740.88 | 3,768.78 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 640.88 | 445.06 | 378.65 | -- | |
递延所得税资产 | 1,083.91 | 886.87 | 811.64 | -- | |
其他非流动资产 | 661.49 | 905.34 | 2,304.65 | -- | |
非流动资产合计 | 72,894.24 | 62,251.36 | 61,229.04 | -- | |
资产总计 | 282,976.50 | 174,921.36 | 158,930.10 | 155,742.15 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,995.01 | 19,061.79 | 18,016.96 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 52,415.88 | 44,970.20 | 37,419.75 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 52,415.88 | 44,970.20 | 37,419.75 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,751.14 | 3,164.41 | 2,847.65 | -- | |
应交税费 | 1,930.11 | 1,501.41 | 1,260.82 | -- | |
其他应付款(合计) | 765.39 | 425.85 | 253.47 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,064.34 | 280.77 | 860.93 | -- | |
其他流动负债 | 827.64 | 934.28 | 360.61 | -- | |
流动负债合计 | 65,800.94 | 70,551.67 | 61,080.39 | -- | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,298.32 | 13,278.44 | 11,397.94 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 2,858.35 | -- | 108.80 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 12.46 | 15.82 | -- | |
长期递延收益 | 642.43 | 485.19 | 510.83 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 16,799.10 | 13,776.09 | 12,033.38 | -- | |
负债合计 | 82,600.04 | 84,327.76 | 73,113.77 | -- | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 33,733.50 | 25,300.00 | 25,300.00 | -- | |
资本公积 | 125,566.87 | 27,460.16 | 27,460.16 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 21.04 | 72.37 | 86.48 | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,958.24 | 7,420.05 | 7,420.05 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 32,009.23 | 29,953.05 | 25,061.96 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 200,288.89 | 90,205.63 | 85,328.66 | -- | |
少数股东权益 | 87.57 | 387.98 | 487.68 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 200,376.46 | 90,593.60 | 85,816.33 | 82,022.07 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 282,976.50 | 174,921.36 | 158,930.10 | 82,022.07 |
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