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| 菲林格尔(603226) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,284.01 | 7,001.15 | 10,052.97 | 11,419.15 | 12,502.74 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 10,157.31 | 5,029.00 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 1,269.75 | 891.74 | 760.57 | 1,453.06 | 1,787.84 |
| 应收票据 | 22.45 | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 1,247.31 | 891.74 | 760.57 | 1,453.06 | 1,787.84 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 336.86 | 370.27 | 212.36 | 1,140.52 | 742.10 |
| 其他应收款(合计) | 552.14 | 1,353.68 | 976.72 | 497.59 | 414.09 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 552.14 | -- | 976.72 | -- | 414.09 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 13,050.05 | 13,290.17 | 13,368.71 | 12,724.42 | 13,855.80 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 34,713.46 | 33,809.83 | 34,338.53 | 29,249.81 | 31,880.30 |
| 流动资产合计 | 56,206.29 | 56,716.84 | 59,709.87 | 66,641.85 | 66,211.88 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | 364.64 | 368.24 | 371.83 | 379.13 | 388.27 |
| 在建工程(合计) | 4,453.50 | 27,057.89 | 24,178.97 | 24,991.30 | 24,737.97 |
| 在建工程 | 4,453.50 | -- | 24,178.97 | -- | 24,737.97 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 53,462.38 | 31,554.84 | 32,024.12 | 30,880.11 | 30,328.00 |
| 固定资产净额 | 53,462.38 | -- | 32,024.12 | -- | 30,328.00 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 10,530.74 | 10,579.90 | 10,682.46 | 10,661.34 | 10,717.38 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 1,504.17 | 1,583.64 | 1,641.68 | 3,203.61 | 2,931.13 |
| 其他非流动资产 | 1,189.40 | 1,183.87 | 3,123.25 | 4,830.88 | 5,766.27 |
| 非流动资产合计 | 80,820.83 | 81,644.37 | 81,338.31 | 83,205.37 | 83,128.01 |
| 资产总计 | 137,027.12 | 138,361.21 | 141,048.18 | 149,847.22 | 149,339.89 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 500.37 | 500.24 | -- | 5,003.79 | 5,003.79 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,763.13 | 4,609.71 | 6,268.91 | 7,600.74 | 7,548.44 |
| 应付票据 | 1,043.24 | 737.70 | 1,513.34 | 557.22 | 380.64 |
| 应付账款 | 3,719.89 | 3,872.01 | 4,755.57 | 7,043.52 | 7,167.79 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 592.82 | 487.26 | 867.10 | 1,119.04 | 757.38 |
| 应交税费 | 189.84 | 157.55 | 319.21 | 253.96 | 172.55 |
| 其他应付款(合计) | 6,065.73 | 7,204.25 | 7,720.77 | 10,554.19 | 9,357.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | 98.06 |
| 其他应付款 | 6,065.73 | -- | 7,720.77 | -- | 9,258.98 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 500.44 | 250.22 | 250.22 | -- | -- |
| 其他流动负债 | 367.80 | 421.67 | 560.59 | 547.14 | 594.36 |
| 流动负债合计 | 16,277.55 | 16,847.66 | 20,268.66 | 29,287.60 | 28,005.60 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,031.67 | 15,281.89 | 13,200.93 | 13,099.79 | 12,924.31 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | 39.58 | 39.58 |
| 长期递延收益 | 1,890.63 | 1,895.95 | 1,908.67 | 1,993.39 | 2,018.52 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 16,922.30 | 17,177.84 | 15,109.59 | 15,132.75 | 14,982.41 |
| 负债合计 | 33,199.85 | 34,025.50 | 35,378.25 | 44,420.35 | 42,988.01 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 35,549.18 | 35,549.18 | 35,549.18 | 35,549.18 | 35,549.18 |
| 资本公积 | 11,554.84 | 11,554.84 | 11,554.84 | 11,554.84 | 11,554.84 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 1,118.60 | 1,118.60 | 1,118.60 | 220.15 | 220.15 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,802.13 | 7,802.13 | 7,802.13 | 7,802.13 | 7,802.13 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 40,882.11 | 41,187.25 | 42,386.88 | 42,813.78 | 43,671.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,906.84 | 97,211.98 | 98,411.61 | 97,940.07 | 98,797.94 |
| 少数股东权益 | 6,920.43 | 7,123.72 | 7,258.31 | 7,486.80 | 7,553.94 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 103,827.27 | 104,335.71 | 105,669.93 | 105,426.87 | 106,351.88 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 137,027.12 | 138,361.21 | 141,048.18 | 149,847.22 | 149,339.89 |
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