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| 宏辉果蔬(603336) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,643.91 | 9,742.19 | 11,581.73 | 11,996.75 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,347.14 | -- | 17,827.12 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,347.14 | 19,027.53 | 17,827.12 | 17,248.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 185.42 | 603.27 | 422.51 | 80.39 | |
| 其他应收款(合计) | 739.63 | -- | 199.53 | -- | |
| 应收利息 | 50.74 | 86.51 | 77.11 | 48.53 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 688.88 | 156.12 | 122.42 | 110.77 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 23,516.70 | 16,166.91 | 15,211.40 | 20,247.47 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 13,824.89 | 16,803.05 | 16,186.45 | 13,249.81 | |
| 流动资产合计 | 63,257.69 | 62,585.58 | 61,428.73 | 62,982.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | 100.00 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,714.97 | -- | 1,763.15 | -- | |
| 在建工程 | 2,714.97 | 2,382.21 | 1,763.15 | 1,313.16 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,486.66 | -- | 12,253.63 | -- | |
| 固定资产净额 | 11,486.66 | 12,051.43 | 12,253.63 | 11,970.98 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,255.95 | 2,272.38 | 2,288.82 | 2,305.25 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | 46.05 | |
| 长期待摊费用 | 137.26 | 21.32 | 17.17 | 20.26 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 50.00 | -- | -- | 474.63 | |
| 非流动资产合计 | 16,790.89 | 16,873.40 | 16,468.82 | 16,230.33 | |
| 资产总计 | 80,048.58 | 79,458.98 | 77,897.55 | 79,212.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,129.93 | -- | 1,928.96 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,129.93 | 1,782.14 | 1,928.96 | 1,942.02 | |
| 预收款项 | -- | -- | 2.71 | 3.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 287.95 | 197.46 | 207.46 | 140.49 | |
| 应交税费 | 100.01 | 105.67 | 65.32 | 27.40 | |
| 其他应付款(合计) | 164.05 | -- | 166.82 | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 164.05 | 164.87 | 166.82 | 501.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | 37.24 | |
| 流动负债合计 | 1,719.17 | 2,287.37 | 2,408.51 | 2,651.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 527.79 | 537.10 | 546.41 | 555.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 527.79 | 537.10 | 546.41 | 555.72 | |
| 负债合计 | 2,246.96 | 2,824.47 | 2,954.92 | 3,207.50 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,335.00 | 13,335.00 | 13,335.00 | 13,335.00 | |
| 资本公积 | 28,924.36 | 28,924.36 | 28,924.36 | 28,924.36 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 16.92 | 6.34 | -2.26 | -6.37 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,912.73 | 1,658.70 | 1,658.70 | 1,658.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 33,612.62 | 32,710.12 | 31,026.84 | 32,093.51 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 77,801.62 | 76,634.51 | 74,942.63 | 76,005.19 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 77,801.62 | 76,634.51 | 74,942.63 | 76,005.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,048.58 | 79,458.98 | 77,897.55 | 79,212.69 | |
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