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| 杰克股份(603337) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 18,175.21 | 14,658.27 | 26,444.28 | 22,985.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | 71.60 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 48,430.70 | 53,627.23 | 40,211.93 | 42,257.25 | |
| 应收票据 | 2,860.91 | 1,752.70 | 2,654.41 | 4,146.60 | |
| 应收账款 | 45,569.79 | 51,874.52 | 37,557.52 | 38,110.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,717.42 | 3,014.08 | 1,094.66 | 3,683.59 | |
| 其他应收款(合计) | 3,472.70 | 5,965.59 | 7,816.42 | 3,864.93 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,472.70 | 5,965.59 | 7,816.42 | 3,864.93 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 90,817.65 | 79,797.04 | 71,121.85 | 53,798.56 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,096.99 | 89,971.09 | 116,210.59 | 138,021.44 | |
| 流动资产合计 | 237,710.67 | 247,033.30 | 262,899.72 | 264,682.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 17,786.25 | 26,522.60 | 9,929.22 | 16,632.75 | |
| 在建工程 | 17,786.25 | 26,522.60 | 9,929.22 | 16,632.75 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,027.53 | 78,986.50 | 75,789.04 | 63,553.19 | |
| 固定资产净额 | 85,027.53 | 78,986.50 | 75,789.04 | 63,553.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 30,370.34 | 30,449.49 | 16,821.25 | 17,014.22 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 10,749.62 | 6,549.99 | 2,041.61 | 2,041.61 | |
| 长期待摊费用 | 103.25 | 775.33 | 134.50 | 141.24 | |
| 递延所得税资产 | 3,532.77 | 3,052.99 | 2,594.46 | 1,866.49 | |
| 其他非流动资产 | 12,539.99 | 5,106.34 | 3,591.92 | 397.85 | |
| 非流动资产合计 | 160,109.75 | 151,443.26 | 110,902.00 | 101,647.36 | |
| 资产总计 | 397,820.42 | 398,476.55 | 373,801.72 | 366,330.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,214.02 | 3,028.20 | 2,127.12 | 1,973.14 | |
| 交易性金融负债 | 5,454.64 | 6,469.76 | 2,249.00 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,600.05 | 83,890.99 | 99,335.30 | 104,135.24 | |
| 应付票据 | -- | -- | 19,868.80 | 35,910.31 | |
| 应付账款 | 72,600.05 | -- | 79,466.50 | 68,224.92 | |
| 预收款项 | 6,816.53 | 5,696.24 | 10,280.34 | 8,204.35 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,563.19 | 12,019.35 | 9,224.40 | 7,686.97 | |
| 应交税费 | 5,009.43 | 6,414.76 | 5,316.40 | 5,752.98 | |
| 其他应付款(合计) | 7,035.91 | 6,936.79 | 6,449.36 | 6,146.79 | |
| 应付利息 | 67.90 | 7.54 | 5.17 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 6,968.01 | -- | 6,444.19 | 6,146.79 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,849.34 | 2,993.53 | 1,628.52 | 59.09 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 115,543.12 | 127,449.61 | 136,610.44 | 133,958.56 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,359.54 | 18,115.84 | 3,944.78 | 309.36 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 797.74 | 840.33 | 718.80 | 776.59 | |
| 长期应付款 | 797.74 | 840.33 | 718.80 | 776.59 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,403.35 | 2,313.01 | 1,773.86 | 1,083.67 | |
| 长期递延收益 | 5,966.23 | 6,094.62 | 5,937.99 | 5,486.36 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 28,526.87 | 27,363.81 | 12,375.42 | 7,655.99 | |
| 负债合计 | 144,069.98 | 154,813.42 | 148,985.85 | 141,614.54 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 30,755.16 | 30,587.16 | 30,587.16 | 20,667.00 | |
| 资本公积 | 74,434.04 | 71,676.91 | 71,676.91 | 81,597.07 | |
| 减：库存股 | 2,763.60 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 311.16 | 82.00 | -304.11 | 4.84 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 13,918.81 | 9,911.80 | 9,911.80 | 9,911.80 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 132,360.85 | 128,019.69 | 112,944.10 | 112,534.87 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 249,016.42 | 240,277.57 | 224,815.87 | 224,715.59 | |
| 少数股东权益 | 4,734.01 | 3,385.56 | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 253,750.44 | 243,663.13 | 224,815.87 | 224,715.59 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 397,820.42 | 398,476.55 | 373,801.72 | 366,330.14 | |
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