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| 永冠新材(603681) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | ||
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,609.04 | 12,102.60 | 15,117.65 | ||
| 交易性金融资产 | -- | 3.84 | 29.00 | ||
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 应收票据及应收账款 | 29,681.22 | 30,910.25 | 28,990.60 | ||
| 应收票据 | 40.48 | 24.03 | -- | ||
| 应收账款 | 29,640.75 | 30,886.22 | -- | ||
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
| 预付款项 | 1,463.34 | 1,658.26 | 2,546.12 | ||
| 其他应收款(合计) | 1,792.21 | 1,227.30 | 1,524.02 | ||
| 应收利息 | -- | -- | -- | ||
| 应收股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应收款 | -- | 1,227.30 | 1,524.02 | ||
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 存货 | 24,939.64 | 25,275.59 | 22,045.32 | ||
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
| 待摊费用 | -- | -- | -- | ||
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动资产 | 2,230.63 | 4,712.99 | 1,273.15 | ||
| 流动资产合计 | 79,716.08 | 75,890.82 | 71,525.86 | ||
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
| 长期应收款 | -- | -- | -- | ||
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
| 在建工程(合计) | 900.38 | 440.86 | 505.60 | ||
| 在建工程 | 900.38 | 440.86 | 505.60 | ||
| 工程物资 | -- | -- | -- | ||
| 固定资产及清理(合计) | 47,245.27 | 47,684.50 | 48,242.00 | ||
| 固定资产净额 | 47,245.27 | 47,684.50 | 48,242.00 | ||
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
| 油气资产 | -- | -- | -- | ||
| 使用权资产 | -- | -- | -- | ||
| 无形资产 | 2,333.16 | 2,346.70 | 2,360.24 | ||
| 开发支出 | -- | -- | -- | ||
| 商誉 | -- | -- | -- | ||
| 长期待摊费用 | 252.96 | 292.19 | 331.08 | ||
| 递延所得税资产 | 1,009.53 | 911.70 | 1,153.52 | ||
| 其他非流动资产 | 289.69 | 450.01 | 320.56 | ||
| 非流动资产合计 | 52,030.99 | 52,125.96 | 52,913.01 | ||
| 资产总计 | 131,747.07 | 128,016.78 | 124,438.87 | ||
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,480.00 | 11,600.00 | 11,600.00 | ||
| 交易性金融负债 | -- | -- | 1,960.84 | ||
| 应付票据及应付账款 | 17,097.70 | 15,690.02 | 14,781.17 | ||
| 应付票据 | 3,026.55 | 2,236.07 | -- | ||
| 应付账款 | 14,071.15 | 13,453.95 | -- | ||
| 预收款项 | 2,630.61 | 1,878.91 | 1,252.99 | ||
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
| 应付职工薪酬 | 1,314.91 | 1,066.62 | 1,024.03 | ||
| 应交税费 | 1,562.89 | 1,264.15 | 1,685.68 | ||
| 其他应付款(合计) | 358.35 | 1,231.90 | 392.05 | ||
| 应付利息 | 19.79 | 35.80 | -- | ||
| 应付股利 | -- | -- | -- | ||
| 其他应付款 | 338.57 | 1,196.10 | 392.05 | ||
| 预提费用 | -- | -- | -- | ||
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 其他流动负债 | 5.40 | 5.08 | 3.28 | ||
| 流动负债合计 | 34,449.87 | 32,736.69 | 32,700.03 | ||
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | ||
| 应付债券 | -- | -- | -- | ||
| 租赁负债 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
| 长期应付款(合计) | 5,045.28 | 5,966.80 | 6,767.35 | ||
| 长期应付款 | 5,045.28 | 5,966.80 | 6,767.35 | ||
| 专项应付款 | -- | -- | -- | ||
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税负债 | -- | 0.58 | -- | ||
| 长期递延收益 | 2,563.44 | 2,267.45 | 2,321.85 | ||
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
| 非流动负债合计 | 7,608.72 | 8,234.82 | 9,089.20 | ||
| 负债合计 | 42,058.59 | 40,971.51 | 41,789.22 | ||
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 12,494.37 | 12,494.37 | 12,494.37 | ||
| 资本公积 | 34,642.89 | 34,642.89 | 34,642.89 | ||
| 减：库存股 | -- | -- | -- | ||
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
| 专项储备 | -- | -- | -- | ||
| 盈余公积 | 3,584.62 | 2,442.59 | 2,442.59 | ||
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
| 未分配利润 | 38,966.61 | 37,465.43 | 33,069.80 | ||
| 归属于母公司股东权益合计 | 89,688.48 | 87,045.27 | 82,649.65 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 89,688.48 | 87,045.27 | 82,649.65 | ||
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,747.07 | 128,016.78 | 124,438.87 | ||
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