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天域生态(603717) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 14,724.50 | 14,897.46 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 31,192.54 | -- | |||
应收票据 | 253.71 | 514.89 | |||
应收账款 | 30,938.83 | 45,070.59 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 223.94 | 153.38 | |||
其他应收款(合计) | 1,867.48 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,867.48 | 2,196.15 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 79,649.45 | 55,924.11 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | 6,085.46 | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | -- | -- | |||
流动资产合计 | 133,743.36 | 118,756.59 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 10,625.84 | 16,485.57 | |||
长期股权投资 | 253.91 | 259.53 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 205.08 | -- | |||
在建工程 | 205.08 | 195.00 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 1,548.84 | -- | |||
固定资产净额 | 1,548.84 | 1,587.50 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 623.07 | 676.03 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 571.86 | 502.62 | |||
递延所得税资产 | 601.74 | 671.31 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 14,430.35 | 20,377.57 | |||
资产总计 | 148,173.71 | 139,134.15 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 10,250.00 | 11,656.90 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 48,233.21 | -- | |||
应付票据 | 30.00 | 995.25 | |||
应付账款 | 48,203.21 | 41,494.72 | |||
预收款项 | 56.40 | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 419.20 | 453.17 | |||
应交税费 | 1,902.06 | 977.81 | |||
其他应付款(合计) | 4,082.19 | -- | |||
应付利息 | 62.75 | 990.54 | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 4,019.44 | 6,064.96 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 5,500.00 | 6,500.00 | |||
其他流动负债 | 1,173.41 | 1,490.34 | |||
流动负债合计 | 71,616.48 | 70,623.69 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 2,500.00 | 3,000.00 | |||
应付债券 | 13,899.92 | 13,665.59 | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 16,399.92 | 16,665.59 | |||
负债合计 | 88,016.40 | 87,289.28 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,953.37 | 12,953.37 | |||
资本公积 | 12,737.91 | 12,737.91 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 3,080.35 | 2,010.02 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 31,289.67 | 24,043.68 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 60,061.29 | 51,744.98 | |||
少数股东权益 | 96.03 | 99.90 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 60,157.32 | 51,844.88 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 148,173.71 | 139,134.15 |
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