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雅运股份(603790) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,695.48 | 15,821.82 | 18,055.84 | 16,535.02 | |
交易性金融资产 | 17,276.13 | 9,400.00 | 10,530.07 | 15,913.81 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,278.74 | 29,385.64 | 25,297.68 | 30,704.09 | |
应收票据 | 724.35 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 24,554.39 | 29,385.64 | 25,297.68 | 30,704.09 | |
应收款项融资 | 8,198.01 | 6,645.45 | 7,906.82 | 5,435.91 | |
预付款项 | 1,035.97 | 1,026.27 | 1,179.35 | 1,035.55 | |
其他应收款(合计) | 277.99 | 353.85 | 462.80 | 954.76 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 277.99 | -- | 462.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,645.41 | 33,922.22 | 33,772.33 | 35,132.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,368.28 | 1,135.57 | 1,300.74 | 1,629.43 | |
流动资产合计 | 100,776.02 | 97,690.82 | 98,505.64 | 107,340.72 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 4,216.01 | 1,500.00 | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 13,037.40 | 16,325.34 | 15,185.20 | 12,074.45 | |
在建工程 | 13,037.40 | -- | 15,185.20 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,316.77 | 7,108.27 | 7,148.47 | 6,937.97 | |
固定资产净额 | 7,316.77 | -- | 7,148.47 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 13,026.93 | 9,668.61 | 9,770.72 | 8,490.10 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 182.78 | 221.95 | 261.12 | 299.97 | |
递延所得税资产 | 1,466.43 | 572.28 | 570.02 | 602.70 | |
其他非流动资产 | 1,204.02 | 3,706.08 | 1,237.73 | 326.04 | |
非流动资产合计 | 40,450.36 | 39,102.53 | 34,173.26 | 28,731.23 | |
资产总计 | 141,226.38 | 136,793.35 | 132,678.90 | 136,071.95 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 5,906.60 | 2,002.11 | 2,000.00 | 3,003.95 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 10,050.22 | 9,992.71 | 7,746.81 | 9,518.35 | |
应付票据 | 2,150.78 | 3,212.72 | 3,098.28 | 1,237.53 | |
应付账款 | 7,899.44 | 6,779.99 | 4,648.54 | 8,280.82 | |
预收款项 | 11.81 | 744.39 | 605.15 | 896.85 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,391.90 | 421.77 | 393.90 | 387.97 | |
应交税费 | 693.02 | 660.44 | 671.69 | 758.79 | |
其他应付款(合计) | 381.58 | 297.59 | 301.78 | 329.18 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 381.58 | -- | 301.78 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 141.07 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 19,661.38 | 14,119.01 | 11,719.33 | 14,895.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 18.77 | 24.28 | 29.79 | 35.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 18.77 | 24.28 | 29.79 | 35.29 | |
负债合计 | 19,680.15 | 14,143.30 | 11,749.12 | 14,930.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 19,136.00 | 19,136.00 | 19,136.00 | 19,136.00 | |
资本公积 | 30,912.27 | 30,912.27 | 30,912.27 | 30,912.27 | |
减:库存股 | 1,000.07 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -16.52 | 5.64 | 2.06 | 0.50 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,530.33 | 5,592.02 | 5,592.02 | 5,592.02 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,301.60 | 57,872.57 | 56,249.01 | 58,440.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 112,863.60 | 113,518.50 | 111,891.35 | 114,081.77 | |
少数股东权益 | 8,682.62 | 9,131.55 | 9,038.42 | 7,059.80 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 121,546.23 | 122,650.06 | 120,929.78 | 121,141.57 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 141,226.38 | 136,793.35 | 132,678.90 | 136,071.95 |
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