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曲美家居(603818) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,573.23 | 28,851.60 | 86,391.83 | 77,506.97 | |
交易性金融资产 | -- | 666.80 | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 43,201.15 | 49,167.88 | 16,856.53 | 11,018.09 | |
应收票据 | 2,848.02 | 1,497.45 | 1,281.40 | -- | |
应收账款 | 40,353.13 | 47,670.43 | 15,575.13 | 11,018.09 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,893.50 | 6,508.97 | 5,234.12 | 3,133.92 | |
其他应收款(合计) | 2,383.41 | 3,612.79 | 833.56 | 1,068.53 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 2,383.41 | 3,612.79 | 833.56 | 1,068.53 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 62,546.63 | 67,347.26 | 18,202.08 | 20,750.42 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,649.88 | 4,824.49 | 921.36 | 4,311.83 | |
流动资产合计 | 150,247.79 | 160,979.79 | 128,439.48 | 117,789.76 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 105.15 | 115.50 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 25.36 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 18,358.34 | 10,246.27 | 5,511.34 | 4,031.25 | |
在建工程 | 18,358.34 | 10,246.27 | 5,511.34 | 4,031.25 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 161,931.40 | 115,171.67 | 55,769.82 | 54,268.83 | |
固定资产净额 | 161,931.40 | 115,171.67 | 55,769.82 | 54,268.83 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 253,448.07 | 22,958.11 | 20,753.02 | 20,802.82 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 127,309.52 | 366,964.70 | -- | -- | |
长期待摊费用 | 4,755.80 | 4,108.92 | 1,863.17 | 1,672.58 | |
递延所得税资产 | 8,352.82 | 6,979.47 | 1,365.53 | 1,130.75 | |
其他非流动资产 | 4,145.78 | 5,661.62 | 2,217.19 | 4,470.72 | |
非流动资产合计 | 578,432.24 | 532,206.27 | 87,480.07 | 86,376.97 | |
资产总计 | 728,680.03 | 693,186.06 | 215,919.54 | 204,166.72 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 8,758.26 | 20,969.10 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 32,412.00 | 27,460.84 | 18,176.08 | 13,264.18 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 32,412.00 | -- | 18,176.08 | 13,264.18 | |
预收款项 | 11,102.33 | 9,805.95 | 7,798.88 | 8,024.97 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 16,928.87 | 14,666.21 | 4,600.50 | 4,496.45 | |
应交税费 | 9,969.17 | 12,062.08 | 3,319.77 | 2,094.56 | |
其他应付款(合计) | 16,843.57 | 19,672.02 | 11,193.86 | 5,450.94 | |
应付利息 | 881.32 | 732.05 | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 15,962.25 | -- | 11,193.86 | 5,450.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 97,863.43 | 104,636.19 | 45,089.09 | 33,331.11 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 384,375.57 | 387,583.38 | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | 619.88 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | 438.59 | -- | -- | |
长期应付款 | -- | 438.59 | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 205.64 | 199.78 | -- | -- | |
递延所得税负债 | 77,406.27 | 5.82 | -- | -- | |
长期递延收益 | 5,942.52 | 6,087.61 | 4,929.10 | 4,996.45 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 468,549.89 | 394,315.18 | 4,929.10 | 4,996.45 | |
负债合计 | 566,413.32 | 498,951.38 | 50,018.18 | 38,327.56 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 49,135.00 | 49,148.00 | 49,148.00 | 48,412.00 | |
资本公积 | 37,364.60 | 38,399.35 | 37,895.13 | 32,885.02 | |
减:库存股 | 4,887.48 | 4,975.36 | 4,975.36 | -- | |
其他综合收益 | -13,564.42 | 214.75 | -0.70 | -0.51 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,978.07 | 8,621.48 | 8,621.48 | 8,621.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 57,938.06 | 73,706.53 | 71,248.69 | 71,941.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 134,963.83 | 165,114.75 | 161,937.23 | 161,859.21 | |
少数股东权益 | 27,302.88 | 29,119.94 | 3,964.13 | 3,979.95 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 162,266.72 | 194,234.68 | 165,901.36 | 165,839.16 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 728,680.03 | 693,186.06 | 215,919.54 | 204,166.72 |
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