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嘉友国际(603871) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,652.28 | 11,828.45 | 19,511.17 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 7,718.38 | 6,353.80 | -- | ||
应收票据 | 302.28 | 1,350.00 | 900.00 | ||
应收账款 | 7,416.10 | 5,003.80 | 5,183.88 | ||
应收款项融资 | -- | -- | -- | ||
预付款项 | 13,491.68 | 10,219.37 | 5,669.33 | ||
其他应收款(合计) | 723.34 | 793.32 | -- | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 723.34 | -- | 532.27 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 4,536.18 | 535.38 | 698.85 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 673.74 | 4,778.37 | 195.23 | ||
流动资产合计 | 49,795.59 | 34,508.68 | 32,690.72 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | 930.00 | 927.04 | 927.04 | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 166.85 | 170.44 | -- | ||
在建工程 | 166.85 | -- | 123.85 | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 14,733.60 | 14,811.26 | -- | ||
固定资产净额 | 14,733.60 | -- | 14,843.45 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 5,822.75 | 5,856.51 | 5,890.34 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | ||
长期待摊费用 | 79.85 | 5.41 | 17.15 | ||
递延所得税资产 | 24.80 | 38.30 | 63.98 | ||
其他非流动资产 | 166.40 | 148.54 | 148.54 | ||
非流动资产合计 | 21,931.82 | 21,965.07 | 22,021.92 | ||
资产总计 | 71,727.41 | 56,473.75 | 54,712.65 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 8,056.10 | 6,965.75 | -- | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 8,056.10 | 6,965.75 | 8,842.05 | ||
预收款项 | 24,877.34 | 13,697.37 | 6,597.25 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 602.65 | 212.52 | 224.48 | ||
应交税费 | 566.82 | 2,021.08 | 1,280.10 | ||
其他应付款(合计) | 341.52 | 215.76 | -- | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 341.52 | -- | 390.13 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | ||
其他流动负债 | -- | -- | -- | ||
流动负债合计 | 34,444.44 | 23,112.47 | 17,334.01 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 138.00 | 138.00 | 138.00 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 247.50 | 259.00 | 255.50 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 385.50 | 397.00 | 393.50 | ||
负债合计 | 34,829.94 | 23,509.47 | 17,727.51 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
资本公积 | 13,638.36 | 13,638.36 | 13,638.36 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,407.17 | 416.46 | 416.46 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 15,701.09 | 12,743.67 | 16,754.56 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 36,746.62 | 32,798.49 | 36,809.38 | ||
少数股东权益 | 150.85 | 165.79 | 175.76 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,897.48 | 32,964.28 | 36,985.14 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 71,727.41 | 56,473.75 | 54,712.65 |
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