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| 莱绅通灵(603900) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,433.33 | 14,279.97 | 30,980.81 | 29,747.38 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,664.55 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 17,664.55 | 11,388.26 | 11,374.09 | 14,334.62 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,712.78 | 5,549.40 | 5,440.43 | 5,224.05 | |
| 其他应收款(合计) | 2,280.75 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 618.42 | 51.88 | 318.52 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,662.33 | 1,549.82 | 1,454.79 | 1,170.05 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 146,902.02 | 144,071.24 | 139,544.11 | 136,858.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75,576.11 | 70,202.46 | 54,197.65 | 47,170.44 | |
| 流动资产合计 | 261,569.54 | 247,093.03 | 243,310.41 | 234,505.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 237.74 | 252.97 | 252.97 | 260.60 | |
| 在建工程(合计) | 47.17 | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 47.17 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,763.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,763.36 | 7,935.68 | 8,055.29 | 8,003.23 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 2,473.70 | 2,583.13 | 2,703.08 | 2,826.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,842.71 | 2,842.71 | 2,842.71 | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,232.61 | 4,101.13 | 3,791.04 | 3,601.50 | |
| 递延所得税资产 | 3,015.13 | 2,156.69 | 2,156.69 | 1,991.47 | |
| 其他非流动资产 | 908.11 | 820.15 | 874.31 | 819.89 | |
| 非流动资产合计 | 21,520.53 | 20,692.47 | 20,676.10 | 17,502.97 | |
| 资产总计 | 283,090.07 | 267,785.50 | 263,986.50 | 252,008.45 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,611.69 | 3,660.33 | 3,695.99 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,162.06 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,162.06 | 20,039.42 | 16,441.17 | 17,007.34 | |
| 预收款项 | 3,049.82 | 2,781.15 | 2,722.18 | 1,873.75 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,966.38 | 2,753.54 | 3,550.43 | 3,344.32 | |
| 应交税费 | 6,034.72 | 4,834.82 | 4,541.76 | 5,447.61 | |
| 其他应付款(合计) | 16,720.29 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4.07 | 3.79 | 3.63 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,863.91 | -- | |
| 其他应付款 | 16,716.21 | 10,665.37 | 10,738.58 | 10,250.64 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 53,544.96 | 44,738.42 | 46,557.64 | 37,923.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 235.31 | 228.81 | 228.81 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 699.46 | 707.25 | 707.25 | 894.58 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 934.77 | 936.06 | 936.06 | 894.58 | |
| 负债合计 | 54,479.74 | 45,674.48 | 47,493.70 | 38,818.24 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 34,047.38 | 34,047.38 | 24,319.56 | 24,319.56 | |
| 资本公积 | 109,274.96 | 109,079.49 | 118,960.22 | 118,960.22 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 10.99 | 9.81 | 5.77 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 10,458.88 | 7,032.44 | 7,032.44 | 7,032.44 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,753.12 | 71,864.47 | 66,328.15 | 63,137.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 228,545.33 | 222,033.59 | 216,646.13 | 213,449.37 | |
| 少数股东权益 | 65.00 | 77.44 | -153.33 | -259.15 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 228,610.34 | 222,111.03 | 216,492.80 | 213,190.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 283,090.07 | 267,785.50 | 263,986.50 | 252,008.45 | |
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