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长源东谷(603950) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 55,364.68 | 53,460.42 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 29,124.11 | 50,878.44 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 29,124.11 | -- | |||
应收款项融资 | 20,353.30 | -- | |||
预付款项 | 965.97 | 558.70 | |||
其他应收款(合计) | 5,787.23 | 2,181.14 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 13,440.53 | 12,409.28 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 4,284.31 | 3,058.01 | |||
流动资产合计 | 129,320.14 | 122,545.99 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 4,663.92 | 4,826.57 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 13,751.33 | 14,507.04 | |||
在建工程 | -- | 14,507.04 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 79,327.26 | 67,516.69 | |||
固定资产净额 | 79,327.26 | 67,516.69 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 13,286.68 | 8,908.21 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 2,070.24 | 1,380.73 | |||
其他非流动资产 | 22,937.59 | 15,271.62 | |||
非流动资产合计 | 136,037.02 | 112,410.85 | |||
资产总计 | 265,357.16 | 234,956.84 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,000.00 | 4,000.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 39,715.44 | 38,917.66 | |||
应付票据 | 16,343.10 | -- | |||
应付账款 | 23,372.35 | -- | |||
预收款项 | 137.91 | 231.83 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,644.48 | 1,450.91 | |||
应交税费 | 1,448.42 | 1,675.16 | |||
其他应付款(合计) | 29,112.86 | 2,360.66 | |||
应付利息 | 93.96 | -- | |||
应付股利 | 8,348.42 | -- | |||
其他应付款 | 20,670.47 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 26,803.00 | 6,658.00 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 102,862.11 | 55,294.22 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 60,000.00 | 80,974.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 5,876.26 | 6,000.00 | |||
长期应付款 | -- | 6,000.00 | |||
专项应付款 | 5,876.26 | -- | |||
预计非流动负债 | 1,632.70 | 1,472.05 | |||
递延所得税负债 | 36.62 | 42.72 | |||
长期递延收益 | 10,814.49 | 5,978.04 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 78,360.07 | 94,466.81 | |||
负债合计 | 181,222.18 | 149,761.03 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,364.15 | 17,364.15 | |||
资本公积 | 25,228.27 | 25,226.57 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 6,596.46 | 4,020.26 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 32,989.35 | 37,015.57 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 82,178.23 | 83,626.55 | |||
少数股东权益 | 1,956.76 | 1,569.26 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,134.98 | 85,195.81 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 265,357.16 | 234,956.84 |
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