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| 中农立华(603970) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 33,207.17 | 29,367.13 | 20,670.86 | 23,615.42 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 26,895.96 | 41,189.19 | 55,410.53 | 46,959.24 | |
| 应收票据 | 1,945.80 | 2,108.75 | 2,365.55 | 3,465.52 | |
| 应收账款 | 24,950.16 | 39,080.45 | 53,044.97 | 43,493.72 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 43,839.35 | 56,956.84 | 54,743.15 | 52,007.58 | |
| 其他应收款(合计) | 994.91 | 1,444.01 | 1,435.56 | 1,756.28 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 994.91 | 1,444.01 | 1,435.56 | 1,756.28 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 114,208.71 | 108,323.27 | 111,439.17 | 112,547.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 19,856.86 | 12,648.99 | 1,030.14 | 14,382.30 | |
| 流动资产合计 | 239,002.96 | 249,929.44 | 244,729.40 | 251,267.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 386.80 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 202.60 | 216.75 | 216.75 | 210.51 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 406.90 | 368.23 | 339.75 | 244.64 | |
| 在建工程 | 406.90 | 368.23 | 339.75 | 244.64 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 3,605.12 | 3,830.89 | 4,163.56 | 4,434.71 | |
| 固定资产净额 | 3,605.12 | 3,830.89 | 4,163.56 | 4,434.71 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 12,941.56 | 13,246.62 | 13,367.41 | 13,539.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | |
| 长期待摊费用 | 185.24 | 234.70 | 249.30 | 288.47 | |
| 递延所得税资产 | 1,747.60 | 1,736.57 | 1,602.38 | 1,578.47 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,483.13 | 19,641.06 | 19,946.46 | 20,303.53 | |
| 资产总计 | 258,486.09 | 269,570.50 | 264,675.86 | 271,571.50 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 74,500.00 | 91,750.00 | 85,325.38 | 77,300.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | 84.55 | |
| 应付票据及应付账款 | 51,545.88 | 48,121.65 | 54,845.64 | 72,401.51 | |
| 应付票据 | 20,637.42 | -- | 26,161.83 | 25,065.91 | |
| 应付账款 | 30,908.46 | -- | 28,683.81 | 47,335.60 | |
| 预收款项 | 27,079.23 | 26,532.02 | 22,618.54 | 21,323.09 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,027.19 | 1,042.32 | 946.44 | 923.62 | |
| 应交税费 | 2,884.57 | 4,332.22 | 4,481.02 | 4,995.54 | |
| 其他应付款(合计) | 2,495.57 | 2,287.37 | 2,678.89 | 2,586.87 | |
| 应付利息 | 103.18 | 114.52 | 102.21 | 95.64 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,392.39 | -- | 2,576.68 | 2,491.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 160,532.44 | 174,065.59 | 170,895.92 | 179,615.17 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | 750.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 68.68 | 45.08 | 45.08 | 45.66 | |
| 长期递延收益 | 1,427.87 | 1,711.68 | 1,884.20 | 2,109.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,246.55 | 2,506.76 | 2,679.28 | 2,904.75 | |
| 负债合计 | 162,778.98 | 176,572.35 | 173,575.20 | 182,519.92 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,000.01 | 16,000.01 | 16,000.01 | 13,333.34 | |
| 资本公积 | 33,324.89 | 33,324.89 | 33,324.89 | 35,991.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -8.25 | -4.93 | -3.17 | 0.51 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,284.03 | 6,109.27 | 6,109.27 | 6,109.27 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,925.14 | 28,625.78 | 27,600.39 | 25,225.01 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 86,525.81 | 84,055.02 | 83,031.37 | 80,659.67 | |
| 少数股东权益 | 9,181.30 | 8,943.13 | 8,069.29 | 8,391.91 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,707.11 | 92,998.15 | 91,100.66 | 89,051.58 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 258,486.09 | 269,570.50 | 264,675.86 | 271,571.50 | |
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