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威奥股份(605001) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 54,551.97 | 35,924.94 | 38,649.33 | 32,077.47 | |
交易性金融资产 | 25,195.10 | 45,132.58 | 45,063.89 | 63,236.37 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 120,385.11 | 99,784.48 | 99,513.92 | 87,648.78 | |
应收票据 | 13,877.14 | 12,748.15 | 11,818.13 | 12,530.03 | |
应收账款 | 106,507.97 | 87,036.33 | 87,695.79 | 75,118.75 | |
应收款项融资 | 12.16 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,802.19 | 3,607.35 | 3,191.80 | 2,525.20 | |
其他应收款(合计) | 1,806.89 | 2,400.01 | 949.60 | 967.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,806.89 | -- | 949.60 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 92,082.07 | 98,975.28 | 87,531.06 | 84,347.30 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,027.60 | 2,227.52 | 1,674.80 | 1,945.28 | |
流动资产合计 | 304,841.73 | 294,785.59 | 283,379.32 | 278,382.67 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,509.12 | 9,239.41 | 8,999.40 | 9,462.37 | |
投资性房地产 | 728.02 | 7,036.66 | 7,196.94 | 7,358.11 | |
在建工程(合计) | 2,614.08 | 11,431.86 | 11,399.73 | 24,625.14 | |
在建工程 | 2,614.08 | -- | 11,399.73 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 80,139.64 | 54,822.08 | 54,944.67 | 41,386.76 | |
固定资产净额 | 80,139.64 | -- | 54,944.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 8,896.61 | 2,218.91 | 2,460.55 | 2,547.27 | |
无形资产 | 17,516.57 | 13,687.35 | 13,614.83 | 13,884.08 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 44,754.24 | 46,665.42 | 46,665.42 | 46,665.42 | |
长期待摊费用 | 2,753.04 | 385.71 | 262.36 | 265.88 | |
递延所得税资产 | 13,697.89 | 13,866.24 | 13,018.17 | 12,572.50 | |
其他非流动资产 | 318.28 | 3,520.61 | 2,147.62 | 4,686.85 | |
非流动资产合计 | 180,927.50 | 162,874.26 | 160,709.67 | 163,454.37 | |
资产总计 | 485,769.22 | 457,659.85 | 444,089.00 | 441,837.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 97,051.38 | 96,302.58 | 83,905.01 | 96,574.32 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 47,787.07 | 60,704.19 | 60,348.23 | 44,238.85 | |
应付票据 | 7,495.33 | 25,091.82 | 27,468.65 | 12,106.83 | |
应付账款 | 40,291.74 | 35,612.38 | 32,879.58 | 32,132.01 | |
预收款项 | -- | 527.80 | 478.21 | 897.26 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,840.54 | 1,825.87 | 1,838.50 | 1,534.63 | |
应交税费 | 3,182.08 | 1,885.85 | 2,874.72 | 1,479.22 | |
其他应付款(合计) | 4,335.23 | 2,111.82 | 1,286.38 | 925.45 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,335.23 | -- | 1,286.38 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 10,481.43 | 5,722.88 | 5,719.37 | 14,486.05 | |
其他流动负债 | 175.46 | 318.60 | 175.80 | 180.51 | |
流动负债合计 | 169,037.48 | 172,842.78 | 159,309.05 | 162,048.59 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 27,025.00 | 32,250.00 | 29,050.00 | 25,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 7,473.12 | 1,827.93 | 1,841.80 | 1,986.91 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 998.97 | 955.37 | 1,018.19 | 989.48 | |
递延所得税负债 | 1,155.38 | 903.81 | 943.89 | 437.61 | |
长期递延收益 | 4,064.28 | 3,874.38 | 3,853.71 | 3,869.84 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 40,716.75 | 39,811.48 | 36,707.59 | 32,883.84 | |
负债合计 | 209,754.23 | 212,654.26 | 196,016.64 | 194,932.43 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 39,288.60 | 39,288.60 | 39,288.60 | 39,288.60 | |
资本公积 | 161,316.83 | 162,555.26 | 162,555.26 | 162,555.26 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 510.22 | 553.88 | 581.20 | 353.20 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,581.75 | 4,468.86 | 4,468.86 | 4,468.86 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 68,592.82 | 37,936.52 | 40,341.55 | 39,010.09 | |
归属于母公司股东权益合计 | 274,290.21 | 244,803.12 | 247,235.47 | 245,676.01 | |
少数股东权益 | 1,724.78 | 202.47 | 836.89 | 1,228.60 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 276,014.99 | 245,005.59 | 248,072.36 | 246,904.61 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 485,769.22 | 457,659.85 | 444,089.00 | 441,837.04 |
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