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| 共创草坪(605099) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 98,333.39 | 97,936.39 | 84,790.03 | 55,305.82 | 72,695.43 |
| 交易性金融资产 | 1,000.03 | 20,920.37 | 21,092.31 | 10,228.96 | 30,727.30 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 58,814.45 | 47,462.25 | 52,917.92 | 56,192.88 | 44,133.93 |
| 应收票据 | -- | -- | 5.00 | 7.95 | 47.95 |
| 应收账款 | 58,814.45 | 47,462.25 | 52,912.92 | 56,184.93 | 44,085.97 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 4,107.57 | 2,320.18 | 3,048.33 | 4,499.92 | 3,275.23 |
| 其他应收款(合计) | 1,051.25 | 1,123.25 | 1,136.40 | 1,163.28 | 1,515.58 |
| 应收利息 | -- | -- | 0.24 | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 1,123.25 | -- | 1,163.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 50,406.81 | 50,731.57 | 50,285.39 | 49,050.76 | 47,585.44 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 814.19 | 770.87 | 501.83 | 518.23 | 478.54 |
| 流动资产合计 | 214,822.15 | 221,570.90 | 214,090.65 | 177,318.23 | 200,590.13 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 926.78 | 1,060.47 | 1,094.57 | 471.75 | 517.36 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 58,459.59 | 59,904.44 | 61,245.89 | 64,558.33 | 64,778.52 |
| 固定资产净额 | -- | 59,904.44 | -- | 64,558.33 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,182.39 | 1,300.63 | 1,418.87 | 92.87 | 185.74 |
| 无形资产 | 23,669.34 | 24,031.33 | 20,598.13 | 21,358.53 | 20,872.26 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 2,145.63 | 2,124.35 | 2,351.19 | 2,269.30 | 1,947.67 |
| 递延所得税资产 | 1,932.32 | 1,616.40 | 1,223.49 | 1,226.83 | 1,055.25 |
| 其他非流动资产 | 467.08 | 401.47 | 669.91 | 564.42 | 215.92 |
| 非流动资产合计 | 88,783.14 | 90,439.08 | 88,602.06 | 90,542.03 | 89,572.72 |
| 资产总计 | 303,605.29 | 312,009.98 | 302,692.71 | 267,860.26 | 290,162.85 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 5,000.00 | 20,000.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 9,247.13 | 8,410.72 | 8,200.71 | 8,392.75 | 7,632.45 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 9,247.13 | 8,410.72 | 8,200.71 | 8,392.75 | 7,632.45 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 5,064.01 | 6,140.89 | 4,968.33 | 4,339.68 | 4,301.07 |
| 应交税费 | 2,044.11 | 1,514.45 | 1,824.54 | 3,221.11 | 1,513.93 |
| 其他应付款(合计) | 7,812.43 | 6,579.03 | 6,259.53 | 6,526.86 | 8,030.21 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 6,579.03 | -- | 6,526.86 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 464.83 | 460.90 | 457.01 | -- | 138.23 |
| 其他流动负债 | 49.47 | 76.33 | 222.81 | 86.24 | 70.87 |
| 流动负债合计 | 40,287.69 | 59,290.01 | 57,369.48 | 32,205.61 | 49,481.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 603.65 | 721.34 | 838.03 | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 1,377.89 | 1,259.57 | 893.78 | 887.07 | 922.80 |
| 递延所得税负债 | 511.67 | 517.56 | 636.64 | 612.92 | 585.48 |
| 长期递延收益 | 900.88 | 1,004.78 | 1,110.25 | 1,217.32 | 1,341.80 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,394.09 | 3,503.24 | 3,478.71 | 2,717.31 | 2,850.08 |
| 负债合计 | 43,681.78 | 62,793.26 | 60,848.20 | 34,922.92 | 52,331.58 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,009.00 | 40,009.00 | 40,009.00 | 40,009.00 | 40,170.35 |
| 资本公积 | 60,663.96 | 60,663.96 | 60,663.96 | 60,663.96 | 62,291.46 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | 2,429.32 |
| 其他综合收益 | -1,295.61 | 115.44 | 641.47 | 4,317.77 | 629.52 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 16,906.16 | 16,906.16 | 12,599.61 | 12,599.61 | 12,599.61 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 143,640.00 | 131,522.16 | 127,930.47 | 115,347.00 | 124,569.65 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 259,923.51 | 249,216.73 | 241,844.51 | 232,937.34 | 237,831.27 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 259,923.51 | 249,216.73 | 241,844.51 | 232,937.34 | 237,831.27 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,605.29 | 312,009.98 | 302,692.71 | 267,860.26 | 290,162.85 |
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