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四方新材(605122) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,026.89 | 58,745.07 | 74,869.68 | 133,034.34 | |
交易性金融资产 | 10,000.00 | 30,000.00 | 20,000.00 | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 150,659.35 | 128,963.79 | 126,018.82 | 116,698.68 | |
应收票据 | 15,820.91 | 23,534.87 | 21,721.54 | 20,943.94 | |
应收账款 | 134,838.44 | 105,428.92 | 104,297.28 | 95,754.73 | |
应收款项融资 | 2,340.64 | 5,384.53 | 3,755.12 | 1,340.62 | |
预付款项 | 524.97 | 2,119.95 | 618.72 | 325.34 | |
其他应收款(合计) | 1,487.60 | 579.37 | 315.08 | 541.42 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,487.60 | -- | 315.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,097.90 | 1,790.95 | 1,527.51 | 1,301.86 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 208.73 | 169.38 | 212.74 | 245.98 | |
流动资产合计 | 266,642.40 | 252,428.62 | 249,476.98 | 279,630.15 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 305.18 | 209.48 | -- | 13.64 | |
在建工程 | 305.18 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 27,714.61 | 24,001.78 | 21,925.52 | 22,948.07 | |
固定资产净额 | 27,714.61 | -- | 21,925.52 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 14,941.72 | 15,051.47 | 234.94 | -- | |
无形资产 | 32,139.01 | 19,962.50 | 20,438.79 | 20,877.05 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,846.00 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,211.70 | 741.59 | 816.10 | 890.47 | |
递延所得税资产 | 3,823.50 | 2,743.92 | 2,652.70 | 2,459.03 | |
其他非流动资产 | 2,931.01 | 2,789.55 | 1,020.82 | 498.53 | |
非流动资产合计 | 86,046.81 | 66,634.36 | 48,222.95 | 48,820.87 | |
资产总计 | 352,689.22 | 319,062.98 | 297,699.93 | 328,451.02 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 19,876.47 | 9,927.51 | 13,813.83 | 26,827.24 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 53,163.62 | 52,221.15 | 44,579.49 | 46,358.05 | |
应付票据 | 21,915.27 | 19,200.35 | 17,697.35 | 13,882.32 | |
应付账款 | 31,248.35 | 33,020.80 | 26,882.14 | 32,475.73 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,786.30 | 1,312.55 | 1,088.55 | 1,072.99 | |
应交税费 | 4,257.48 | 1,435.21 | 947.90 | 2,104.62 | |
其他应付款(合计) | 2,314.72 | 554.46 | 547.57 | 507.43 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,314.72 | -- | 547.57 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 4,989.45 | 2,810.55 | 1,332.25 | 1,504.41 | |
其他流动负债 | 14.44 | 10.38 | 27.61 | 29.89 | |
流动负债合计 | 86,883.99 | 68,617.77 | 63,257.66 | 79,401.05 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 8,562.97 | -- | -- | 9,909.37 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 14,310.67 | 13,653.98 | 199.97 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 1,526.85 | 1,454.37 | 2,476.40 | 2,503.22 | |
长期应付款 | 1,526.85 | -- | 2,476.40 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 328.32 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 1,846.00 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 6,736.75 | 6,866.31 | 6,995.86 | 7,125.41 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 33,311.57 | 21,974.66 | 9,672.23 | 19,538.00 | |
负债合计 | 120,195.56 | 90,592.43 | 72,929.89 | 98,939.05 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,235.40 | 17,235.40 | 17,235.40 | 12,311.00 | |
资本公积 | 133,735.46 | 133,927.68 | 133,735.46 | 138,659.86 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | 1,966.95 | 1,744.77 | 1,981.34 | 2,183.10 | |
盈余公积 | 8,455.31 | 7,234.19 | 7,234.19 | 7,234.19 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 69,875.50 | 68,225.01 | 64,583.66 | 69,123.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 231,268.61 | 228,367.04 | 224,770.04 | 229,511.97 | |
少数股东权益 | 1,225.05 | 103.50 | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 232,493.66 | 228,470.55 | 224,770.04 | 229,511.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,689.22 | 319,062.98 | 297,699.93 | 328,451.02 |
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