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| 西大门(605155) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 57,427.93 | 55,621.48 | 52,007.84 | 52,104.21 | 47,402.94 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 6,411.49 | 6,700.58 | 7,842.79 | 5,867.53 | 5,172.89 |
| 应收票据 | 180.60 | 36.22 | 27.14 | 41.17 | 75.49 |
| 应收账款 | 6,230.88 | 6,664.35 | 7,815.66 | 5,826.36 | 5,097.39 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 1,047.62 | 678.27 | 689.98 | 989.33 | 754.24 |
| 其他应收款(合计) | 264.37 | 368.14 | 365.44 | 286.16 | 308.67 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 368.14 | -- | 286.16 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 15,345.21 | 15,659.47 | 15,969.82 | 14,847.13 | 13,969.11 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 39.56 | 76.18 | 224.23 | 111.24 | 123.96 |
| 流动资产合计 | 80,536.18 | 79,104.11 | 77,100.10 | 74,205.61 | 67,731.81 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 535.68 | 351.74 | 600.80 | 615.81 | 277.84 |
| 在建工程 | -- | 351.74 | -- | 615.81 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 39,978.72 | 40,493.08 | 40,127.85 | 40,638.19 | 41,070.08 |
| 固定资产净额 | -- | 40,493.08 | -- | 40,638.19 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 3,277.38 | 3,305.17 | 3,330.91 | 3,353.96 | 3,376.88 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产 | 436.57 | 415.31 | 325.94 | 317.35 | 271.45 |
| 其他非流动资产 | 6,744.19 | 6,434.90 | 6,637.17 | 5,467.13 | 9,257.32 |
| 非流动资产合计 | 50,972.54 | 51,000.20 | 51,022.66 | 50,392.45 | 54,253.57 |
| 资产总计 | 131,508.72 | 130,104.31 | 128,122.76 | 124,598.06 | 121,985.38 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,484.43 | 2,831.65 | 3,003.04 | 2,662.17 | 2,707.85 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,484.43 | 2,831.65 | 3,003.04 | 2,662.17 | 2,707.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 947.90 | 1,531.49 | 1,269.19 | 1,052.23 | 849.69 |
| 应交税费 | 815.07 | 1,158.70 | 849.46 | 842.24 | 411.79 |
| 其他应付款(合计) | 1,788.71 | 1,804.48 | 74.78 | 89.08 | 62.78 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 1,804.48 | -- | 89.08 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动负债 | 62.83 | 61.04 | 59.78 | 78.40 | 78.19 |
| 流动负债合计 | 8,172.63 | 9,245.55 | 7,644.84 | 7,022.41 | 6,474.50 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | -- | -- | 33.27 | 34.71 | 36.51 |
| 长期递延收益 | 763.28 | 791.84 | 820.39 | 850.79 | 685.13 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 763.28 | 791.84 | 853.66 | 885.50 | 721.64 |
| 负债合计 | 8,935.91 | 10,037.39 | 8,498.51 | 7,907.91 | 7,196.14 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,691.50 | 13,691.50 | 13,691.50 | 13,691.50 | 13,440.00 |
| 资本公积 | 61,798.51 | 61,622.64 | 61,532.32 | 61,220.37 | 59,786.82 |
| 减：库存股 | 1,685.05 | 1,685.05 | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,091.31 | 6,091.31 | 5,100.02 | 5,100.02 | 5,100.02 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 42,676.54 | 40,346.53 | 39,808.77 | 37,051.11 | 36,573.73 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 122,572.81 | 120,066.93 | 120,132.60 | 117,062.99 | 114,900.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -508.34 | -372.84 | -111.33 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 122,572.81 | 120,066.93 | 119,624.26 | 116,690.15 | 114,789.24 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 131,508.72 | 130,104.31 | 128,122.76 | 124,598.06 | 121,985.38 |
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