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| 三人行(605168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 54,280.67 | 90,544.99 | 16,436.77 | 47,448.72 | 29,697.89 |
| 交易性金融资产 | 2,000.00 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 219,396.87 | 238,639.09 | 317,316.75 | 254,883.89 | 253,688.15 |
| 应收票据 | 628.48 | 451.32 | 1,170.00 | 600.00 | 4,920.00 |
| 应收账款 | 218,768.39 | 238,187.77 | 316,146.75 | 254,283.89 | 248,768.15 |
| 应收款项融资 | 16,137.97 | 903.98 | 2,908.52 | 1,448.48 | 1,241.67 |
| 预付款项 | 29,640.32 | 23,913.52 | 27,497.78 | 41,709.46 | 33,676.10 |
| 其他应收款(合计) | 7,989.76 | 7,041.54 | 8,580.31 | 10,516.08 | 7,968.05 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | 125.15 | 141.80 | 141.80 |
| 其他应收款 | -- | 7,041.54 | -- | 10,374.28 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 5,518.59 | 3,832.83 | 2,645.89 | 2,166.09 | 1,640.08 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,129.48 | 2,129.48 | 900.00 | 800.00 | 900.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 2,547.46 | 1,080.90 | 657.59 | 622.37 | 862.31 |
| 流动资产合计 | 339,870.38 | 368,330.41 | 377,193.59 | 359,877.08 | 330,004.50 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 628.64 | 638.64 | 2,315.31 | 2,765.31 | 2,665.31 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 16,548.55 | 16,325.50 | 16,186.81 | 15,486.06 | 16,497.80 |
| 在建工程 | -- | 16,325.50 | -- | 15,486.06 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 447.05 | 505.12 | 534.71 | 555.73 | 491.32 |
| 固定资产净额 | -- | 505.12 | -- | 555.73 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,177.02 | 3,799.77 | 4,299.98 | 4,990.47 | 5,676.06 |
| 无形资产 | 2,926.55 | 2,969.84 | 3,013.13 | 3,073.50 | 3,106.14 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 262.13 | 313.02 | 357.27 | 239.55 | 260.53 |
| 递延所得税资产 | 1,160.74 | 1,206.44 | 2,142.71 | 1,937.11 | 1,766.20 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 122,464.78 | 122,072.41 | 132,438.04 | 133,111.33 | 140,908.46 |
| 资产总计 | 462,335.16 | 490,402.82 | 509,631.63 | 492,988.41 | 470,912.96 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 59,707.73 | 58,183.94 | 72,122.24 | 78,720.62 | 56,029.46 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 71,992.10 | 103,322.31 | 133,458.91 | 110,787.23 | 98,990.85 |
| 应付票据 | 2,000.00 | 19,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 28,000.00 |
| 应付账款 | 69,992.10 | 84,322.31 | 113,458.91 | 90,787.23 | 70,990.85 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,594.37 | 4,579.03 | 2,614.50 | 2,544.11 | 2,447.08 |
| 应交税费 | 3,634.94 | 5,878.62 | 6,176.46 | 4,469.33 | 5,393.73 |
| 其他应付款(合计) | 305.70 | 651.46 | 304.48 | 12,707.17 | 420.45 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 12,386.62 | -- |
| 其他应付款 | -- | 651.46 | -- | 320.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,367.23 | 2,811.38 | 2,729.04 | 2,764.46 | 2,956.81 |
| 其他流动负债 | 578.20 | 664.64 | 107.02 | 736.09 | 5,158.86 |
| 流动负债合计 | 144,964.48 | 179,441.29 | 219,296.22 | 214,997.17 | 175,378.29 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 11,075.00 | 11,075.00 | 11,236.23 | 11,325.00 | 11,475.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 744.34 | 1,229.96 | 1,588.11 | 2,259.18 | 2,656.58 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 6,372.09 | 6,336.29 | 5,735.40 | 6,249.65 | 7,294.53 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 18,191.43 | 18,641.25 | 18,559.74 | 19,833.83 | 21,426.11 |
| 负债合计 | 163,155.91 | 198,082.54 | 237,855.96 | 234,831.00 | 196,804.41 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,778.43 | 14,778.56 | 14,778.56 | 14,704.06 | 10,140.73 |
| 资本公积 | 107,427.34 | 107,432.62 | 107,715.91 | 104,362.59 | 108,881.16 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 7,520.55 | 7,520.55 | 7,520.55 | 7,520.55 | 7,520.55 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 166,673.67 | 161,807.83 | 140,961.94 | 130,742.20 | 145,437.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 296,399.99 | 291,539.56 | 270,976.96 | 257,329.41 | 271,979.93 |
| 少数股东权益 | 2,779.25 | 780.72 | 798.71 | 828.00 | 2,128.63 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 299,179.25 | 292,320.28 | 271,775.67 | 258,157.41 | 274,108.56 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 462,335.16 | 490,402.82 | 509,631.63 | 492,988.41 | 470,912.96 |
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