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| 东亚药业(605177) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,112.44 | 96,662.21 | 40,631.06 | 43,761.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | 3,000.00 | 2,500.00 | 4,000.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 14,078.28 | 18,231.64 | 16,983.74 | 18,543.91 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 14,078.28 | 18,231.64 | 16,983.74 | 18,543.91 | |
| 应收款项融资 | 6,880.54 | 4,211.49 | 4,297.78 | 4,029.70 | |
| 预付款项 | 563.69 | 824.27 | 659.91 | 576.05 | |
| 其他应收款(合计) | 144.54 | 376.59 | 378.84 | 130.58 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 144.54 | -- | 378.84 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 62,105.76 | 59,237.30 | 54,301.07 | 45,803.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 17,790.30 | 17,627.96 | 17,465.62 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,030.23 | 1,340.93 | 1,273.22 | 676.13 | |
| 流动资产合计 | 174,705.79 | 201,512.39 | 138,491.23 | 117,521.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | |
| 在建工程(合计) | 29,655.36 | 36,848.64 | 24,734.52 | 20,863.85 | |
| 在建工程 | 29,513.85 | -- | 24,546.90 | -- | |
| 工程物资 | 141.52 | -- | 187.61 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 104,317.15 | 88,034.39 | 89,580.25 | 84,572.16 | |
| 固定资产净额 | 104,317.15 | -- | 89,571.11 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 9.14 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,212.85 | 1,323.05 | 1,240.09 | 1,333.56 | |
| 无形资产 | 6,185.36 | 6,243.15 | 6,247.06 | 6,242.28 | |
| 开发支出 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | 36.72 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,045.00 | 1,062.79 | 1,039.11 | 576.07 | |
| 递延所得税资产 | 1,253.04 | 1,297.55 | 1,151.94 | 1,131.18 | |
| 其他非流动资产 | 14,872.95 | 862.35 | 1,350.54 | 17,755.11 | |
| 非流动资产合计 | 159,628.74 | 136,758.95 | 126,380.52 | 133,511.23 | |
| 资产总计 | 334,334.53 | 338,271.34 | 264,871.75 | 251,032.33 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,006.60 | 10,782.63 | 15,779.30 | 13,505.87 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,011.84 | 51,396.03 | 44,504.60 | 38,706.94 | |
| 应付票据 | 23,912.94 | 22,096.40 | 14,754.40 | 11,541.70 | |
| 应付账款 | 28,098.90 | 29,299.63 | 29,750.20 | 27,165.24 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,224.29 | 2,629.50 | 2,190.45 | 1,774.87 | |
| 应交税费 | 1,572.72 | 1,294.84 | 903.13 | 1,061.61 | |
| 其他应付款(合计) | 277.97 | 444.12 | 409.12 | 453.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 43.75 | -- | -- | 43.75 | |
| 其他应付款 | 234.22 | -- | 409.12 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 381.55 | 413.50 | 370.36 | 362.29 | |
| 其他流动负债 | 6.54 | 43.14 | 53.39 | 16.54 | |
| 流动负债合计 | 69,804.72 | 67,380.79 | 64,736.53 | 56,244.99 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 8,750.00 | 8,050.00 | 3,250.00 | |
| 应付债券 | 57,642.88 | 51,201.02 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 661.60 | 920.37 | 808.17 | 862.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 31.86 | 75.60 | 77.71 | 83.69 | |
| 递延所得税负债 | 45.98 | 23.65 | 25.06 | 26.46 | |
| 长期递延收益 | 4,620.17 | 4,791.89 | 5,028.66 | 4,263.66 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 63,002.49 | 65,762.53 | 13,989.60 | 8,486.42 | |
| 负债合计 | 132,807.22 | 133,143.32 | 78,726.13 | 64,731.41 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 11,360.00 | 11,360.00 | 11,360.00 | 11,360.00 | |
| 资本公积 | 112,866.14 | 112,866.14 | 112,866.14 | 112,866.14 | |
| 减：库存股 | 3,000.20 | 1,746.37 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -6.39 | -48.27 | -48.27 | -48.27 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,300.91 | 3,825.15 | 3,825.15 | 3,825.15 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,328.61 | 61,237.75 | 58,142.61 | 58,297.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 201,527.32 | 205,128.02 | 186,145.63 | 186,300.93 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 201,527.32 | 205,128.02 | 186,145.63 | 186,300.93 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 334,334.53 | 338,271.34 | 264,871.75 | 251,032.33 | |
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