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| 园林股份(605303) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,046.99 | 35,902.33 | 24,787.68 | 30,073.59 | 26,104.70 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 111,047.08 | 122,067.28 | 100,750.20 | 102,113.72 | 102,882.67 |
| 应收票据 | 1,836.59 | 79.09 | -- | 380.00 | -- |
| 应收账款 | 109,210.49 | 121,988.19 | 100,750.20 | 101,733.72 | 102,882.67 |
| 应收款项融资 | 416.35 | 298.00 | 68.00 | 238.00 | 528.00 |
| 预付款项 | 650.39 | 291.92 | 548.44 | 534.87 | 862.62 |
| 其他应收款(合计) | 1,335.24 | 2,531.10 | 1,409.83 | 1,815.12 | 1,486.31 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,531.10 | -- | 1,815.12 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,920.51 | 2,876.13 | 2,764.94 | 2,732.74 | 2,675.94 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 8,450.00 | 8,450.00 | 9,100.00 | 9,100.00 | 6,100.00 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,186.57 | 1,374.76 | 3,268.75 | 3,502.84 | 3,393.80 |
| 流动资产合计 | 204,631.95 | 231,562.47 | 226,788.52 | 235,205.72 | 222,535.64 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 15,269.81 | 14,815.23 | 16,735.29 | 20,205.18 | 22,631.18 |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 556.39 | 523.25 | 209.26 | 110.26 | 95.15 |
| 在建工程 | -- | 523.25 | -- | 110.26 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 597.45 | 642.73 | 700.58 | 739.27 | 712.72 |
| 固定资产净额 | -- | 642.73 | -- | 739.27 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 4,482.93 | 4,703.47 | 4,678.57 | 3,641.41 | 2,695.08 |
| 无形资产 | 193.87 | 231.14 | 263.55 | 294.39 | 327.01 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 61.83 | 61.83 | 106.37 | 106.37 | 106.37 |
| 长期待摊费用 | 721.12 | 795.17 | 889.58 | 972.31 | 1,081.96 |
| 递延所得税资产 | 11,954.09 | 11,923.68 | 12,106.82 | 11,199.22 | 9,722.19 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 34,159.84 | 34,018.85 | 36,010.01 | 37,588.42 | 37,691.67 |
| 资产总计 | 238,791.80 | 265,581.32 | 262,798.53 | 272,794.14 | 260,227.32 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,548.92 | 16,768.56 | 15,715.20 | 13,750.30 | 11,020.80 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 67,376.47 | 85,453.13 | 81,428.60 | 87,350.05 | 79,303.25 |
| 应付票据 | 1,265.98 | 1,539.68 | 2,888.68 | 9,832.25 | 10,173.25 |
| 应付账款 | 66,110.49 | 83,913.45 | 78,539.93 | 77,517.80 | 69,130.00 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 493.21 | 2,324.90 | 571.55 | 531.10 | 485.00 |
| 应交税费 | 141.67 | 309.81 | 314.91 | 329.39 | 751.18 |
| 其他应付款(合计) | 347.61 | 307.82 | 279.33 | 438.77 | 260.72 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 307.82 | -- | 438.77 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,242.62 | 2,761.86 | 4,860.53 | 4,222.56 | 4,252.46 |
| 其他流动负债 | 17,837.84 | 17,834.70 | 14,755.83 | 15,527.35 | 14,372.01 |
| 流动负债合计 | 109,994.59 | 134,015.31 | 124,101.77 | 130,266.42 | 114,940.05 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,000.00 | 3,000.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 5,000.00 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 3,724.82 | 3,989.64 | 3,681.17 | 3,350.78 | 2,460.77 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | 899.09 | 1,015.03 | 897.28 | 903.36 | 903.30 |
| 递延所得税负债 | 1.55 | 0.52 | 504.48 | 347.70 | 130.72 |
| 长期递延收益 | 333.51 | 358.46 | 383.41 | 391.28 | 409.98 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 7,958.96 | 8,363.65 | 9,966.34 | 9,493.12 | 8,904.76 |
| 负债合计 | 117,953.55 | 142,378.96 | 134,068.12 | 139,759.54 | 123,844.81 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,123.74 | 16,123.74 | 16,123.74 | 16,123.74 | 16,123.74 |
| 资本公积 | 89,602.79 | 89,602.79 | 89,602.79 | 89,602.79 | 89,602.79 |
| 减：库存股 | 558.37 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 2.35 | 2.35 | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 6,483.91 | 6,483.91 | 6,483.91 | 6,483.91 | 6,483.91 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 8,490.26 | 10,272.75 | 15,644.24 | 19,879.18 | 23,685.47 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,144.69 | 122,485.54 | 127,854.68 | 132,089.62 | 135,895.91 |
| 少数股东权益 | 693.57 | 716.82 | 875.73 | 944.98 | 486.60 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,838.25 | 123,202.36 | 128,730.41 | 133,034.60 | 136,382.50 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 238,791.80 | 265,581.32 | 262,798.53 | 272,794.14 | 260,227.32 |
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