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冠石科技(605588) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 45,157.33 | 31,303.88 | 34,321.79 | 24,308.97 | |
交易性金融资产 | 11,906.29 | 23,015.14 | 20,849.04 | 24,830.15 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 33,691.01 | 35,959.86 | 39,674.04 | 43,089.99 | |
应收票据 | 915.69 | 752.43 | 765.69 | 850.60 | |
应收账款 | 32,775.32 | 35,207.43 | 38,908.35 | 42,239.39 | |
应收款项融资 | 422.59 | 272.91 | 159.06 | 123.36 | |
预付款项 | 101.84 | 234.50 | 180.06 | 293.14 | |
其他应收款(合计) | 475.39 | 483.02 | 489.52 | 875.90 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 475.39 | -- | 489.52 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,490.54 | 10,560.58 | 11,052.50 | 12,731.51 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 510.70 | 698.70 | 1,327.30 | 720.63 | |
流动资产合计 | 102,755.69 | 102,528.59 | 108,053.31 | 106,973.64 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 8,011.13 | 7,017.32 | 7,097.11 | 7,297.95 | |
在建工程 | 8,011.13 | -- | 7,097.11 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 20,550.24 | 20,433.00 | 20,094.59 | 19,179.33 | |
固定资产净额 | 20,550.24 | -- | 20,094.59 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 612.85 | 224.36 | 254.23 | 284.09 | |
无形资产 | 3,469.55 | 3,501.60 | 3,532.65 | 3,550.90 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 151.48 | 161.44 | 165.60 | 176.14 | |
递延所得税资产 | 676.52 | 723.38 | 831.68 | 869.66 | |
其他非流动资产 | 655.80 | 923.82 | 840.79 | 727.51 | |
非流动资产合计 | 34,127.57 | 32,984.94 | 32,816.64 | 32,485.58 | |
资产总计 | 136,883.26 | 135,513.53 | 140,869.95 | 139,459.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,050.00 | 6,550.00 | 6,583.56 | 6,357.74 | |
交易性金融负债 | -- | -- | 23.08 | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,145.84 | 23,427.31 | 30,560.14 | 29,979.82 | |
应付票据 | 1,047.02 | 1,207.38 | 706.00 | 125.00 | |
应付账款 | 21,098.82 | 22,219.92 | 29,854.14 | 29,854.82 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,252.28 | 604.81 | 605.96 | 845.12 | |
应交税费 | 473.36 | 978.46 | 801.08 | 1,034.85 | |
其他应付款(合计) | 3,469.25 | 3,126.27 | 3,807.21 | 3,311.16 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | 986.84 | -- | |
其他应付款 | 3,469.25 | -- | 2,820.37 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 183.76 | 71.29 | 163.02 | 178.97 | |
其他流动负债 | 13.64 | 13.37 | 3.08 | 6.93 | |
流动负债合计 | 34,694.13 | 34,874.34 | 42,570.84 | 41,767.88 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 465.33 | 190.37 | 113.48 | 112.07 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 1,137.18 | 1,454.73 | 1,772.29 | 2,091.26 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,602.51 | 1,645.10 | 1,885.77 | 2,203.33 | |
负债合计 | 36,296.64 | 36,519.44 | 44,456.60 | 43,971.21 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,309.96 | 7,309.96 | 7,309.96 | 7,309.96 | |
资本公积 | 62,941.65 | 62,889.69 | 62,837.74 | 62,785.78 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 35.47 | 51.27 | 9.25 | -30.54 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,587.71 | 941.42 | 941.42 | 941.42 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,711.84 | 27,801.74 | 25,314.98 | 24,481.39 | |
归属于母公司股东权益合计 | 100,586.62 | 98,994.09 | 96,413.34 | 95,488.01 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 100,586.62 | 98,994.09 | 96,413.34 | 95,488.01 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 136,883.26 | 135,513.53 | 140,869.95 | 139,459.22 |
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